出纳工作总结范文
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出纳工作总结范文(精选篇)
我爱我的工作。
虽然复杂琐碎,
但作为单位正常运转的重要一环,我深感肩上的责任重大。回顾上个月的工作,我不断学习新知识,严格执行领导安排,
在工作中积极配合同事,履行自己应尽的职责,
圆满完成了自己的工作,总结如下:
一、日常工作
、严格按照财务制度的要求,
认真落实现金管理和结算。及时收回各类收入,每笔款项开具收据和发票,现金及时存入银行,
不存在坐收坐支现象。做好日常现金账簿和库存,做到账实相符,
防止现金损益。定期与会计核对现金和账目,发现不符之处,及时报告和处理。
。根据会计提供的依据,
联系银行相关部门,
有序完成员工工资及其他应支付款项的支付。
。严格审核财务手续,凭证必须有经办人和相关领导签字方可付款。
不符合规定的凭证不予支付。不管出去借多少钱,都要报领导签字批准,通过借条借。
。妥善保管支票和贵重物品,认真完成领导交办的其他任务。
二、存在的问题
我工作中的主要问题是缺乏学习和经验。目前对出纳的理论基础、专业知识、工作方法都不是很精通。我需要进一步加强理论和专业知识的学习,努力学以致用。
同时要虚心向领导和同事请教,增强分析问题和解决问题的能力,进一步提高工作效率。
出纳的工作需要细心,
不能出任何差错。我会坚持以认真的态度对待工作,一丝不苟地执行制度,在自己的岗位上更好地完成工作,
贡献自己的力量。
时光飞逝,转眼五个月过去了。在这个月的出纳工作中,我的工作知识、工作性质、业务技能、思想提升都是我职业生涯中必不可少的。
回顾过去五个月的出纳工作,由于经验不足,一开始总是有很多失误。
由于还有很多业务没联系上,第一个月工作很迷茫。之前在一个小单位打理一些出纳工作,
在学校主要学的是财务,以为会很好做。纸上谈兵,实际接触之前学过的操作才知道。出纳的工作看似简单,
其实没那么容易。但是在单位领导和同事的帮助下,慢慢开始熟悉积累,现在已经可以独立完成出纳的工作了。
五个月的在职实训,让我的财务工作水平又向前迈进了一步。要知道做好出纳工作绝对不能用“轻松”来形容,
它是经济工作的第一线,是财务收支的关口,占有重要的地位。
在此期间,我的基本工作如下:
、严格按照财务制度的要求,
办理费用报销、现金、支票、承兑、保函等。
、登记现金和银行存款日报表,及时核对银行存款和库存现金,每周二、周五上报资金报表。
、及时登记现金和银行存款日记账。
月末准备银行余额调节表。
、每天通知设备收集合同部和备件收集服务部,并分别在合同部和服务部的收集登记表中登记;及时在财务部的销售合同执行表上登记设备付款。
、根据总经理签批的汇款申请单付款,
复印底款传真给供应商,然后登记在相应的供货合同中。
、对拖欠员工的工资、奖金等进行明细核算、发放登记和统计。每个月的天。
、电话费和水电费的支付
、相关合同会计审核无误后,予以相应备案。
、协助会计及相关部门工作,
完成会计工作等。
在过去的五个月里,我成长了很多,但对我自己来说。
这是我人生的大转折,
也是我事业的领航。应该说,我很幸运能在丰店工作。我学历不高,业务水平几乎是一张白纸。
我除了热情和积极的工作态度,
没有其他优点,所以真的很感谢单位领导。你信任我,鼓励我,让我从一个只会填支票的出纳,
办理各种银行业务,报销业务,合同管理业务。
优秀的出纳。我知道五个月的时间不算短,接触过和做过的事情还很简单,
还有很多业务我还不会做,但是我会继续学习和努力。做好出纳工作是我的第一目标。我会更加努力提高自己的专业技能,
遵守会计和出纳的职业道德,严格要求自己,实现我的会计梦。
实现自己的人生价值。
在此,
感谢公司领导和同事们对我工作和生活的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓励。
真心感谢!
转眼间,年就过去了。展望未来,
我对今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,
我把参加工作以来的情况总结如下:
看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接,一切都是从零开始。
我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,在各级领导和同事的帮助指导下,
从不会到会,从不熟悉到熟悉,我逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,
把握住了工作重点和难点,而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。部门与部门之间的沟通也很重要,只有沟通好了,
才能提高工作效率,减少不必要的人工成本。一方面,干中学、学中干,
不断掌握方法,积累经验;另一方面,问书本、问同事,
不断丰富知识掌握技巧。
出纳工作首先要有足够的耐心和细心,不能出任何差错,
在每次报账的时候,
每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作,做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作,
及时编制银行余额调节表,并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎,
这直接关系到职工个人的利益,因为日常的工作量已经基本饱和,每次做工资的时候,
我都会主动加班,
保证及时将工资发放给员工。
一、主要经验和收获
、只有摆正自己的位置,
下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位。
、只有主动融入入集体,
处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态;
、只有坚持原则落实制度,认真理财管账,
才能履行好财务职责;
、只有树立服务意识,加强沟通协调,
才能把分内的工作做好;
、只有保持心态平和,
“取人之长、补己之短”,
才能不断提高、取得进步。
二、确立工作目标,加强协作
财务工作象年轮,
一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,
也没有太多新奇,但是做为企业正常运转的命脉,
我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:
、做好财务工作计划,以预算为依据,
积极控费用的支出,
并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
、实抓应收账款的管理,
预防呆账,减少坏账,保全管理处的经营成果。
、积极参预,配合管理处开拓新的经济增长点。
以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,
不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,
新面貌,
为公司的辉煌发展而努力奋斗。
年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候,同时也是我们心里最塌实的时候。
因为回首这一年的工作,我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获,都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同,但大家都在尽努力为行里的发展做出贡献。
现将全年的工作情况向全行职工作以汇报:
一、重视业务核算质量,贯彻市行各项制度
今年是我们商业银行具有转折意义的一年,
经过六年的打拼和积累,我行的羽翼已经逐渐丰满,准备更名挂牌,
开始新的征程。
然而,如果要使我们景星支行真正走在全行的前列,
我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神,
在工作中不推、不等、不靠,积极主动的完成自己的本职工作。
我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故。
二、加强日常工作管理,做好安全防范工作
我部的内部制度是比较健全的,各项工作都有明确分工,
员工并事假都严格按照规定及时请假。
在安全防范方面,对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证的领用,
都有专人负责;明确柜员的权限,不得擅自授权;
对于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报;随时提高警惕,
杜绝诈骗。
总之,我们要将一切防忠于未然,不做亡羊补牢的无用功,力求使全行的工作在稳健中谋发展。
三、培训员工操作能力,
顺利通过柜员考试
今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年,综合柜员上岗考试,直接关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队,我会计出纳部,
为了使每个员工顺利的通过考试,带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间,积极准备考试。其间,我们组织了员工点钞,
打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。
有些员工工作、家庭的各方面负担都很重,考试给其带来了很大的心理压力,思想包袱很重。
为帮助这样的同志,我部各个员工在考试期间,经常互相交流思想,
一起钻研考试的命题,接受能力快的同志,耐心的给其他同志讲解。
体现出了团结同志的精神,
更让员工们感受到了行内大家庭的温暖。考试临近期间,大家都想争分夺秒的看书,但行里的各项工作是不可以停滞的。时间是自己的生命,
因为这关系到自己是否有资格上岗;时间更是全行的生命,因为有那么多的客户需要我们为其服务。
我部全体员工都义不容辞的选择了后者。在考试期间,没有人因为自己的利益,耽误本职工作,在最关键的时刻,
我们看到了员工们的可爱之处。
四、全员拼“新百日会战”,
向最后一季要成果
在临近年终的最后一季,
市行“新百日会战”的各项指标下达到支行,
支行下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的行动起来,配合行里完成各项指标。虽然“新百日会战”所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的,
但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。
尤其是“得利宝”业务问世以后,
我部员工向代发工资客户力推此项产品,滴水成河,
为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调,存款是责任,不是任务。就是想让职工转变思想,
把行里的事当成自已的事,变压力为动力,
当我们正视这个问题的同时,
我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重,而是把“新百日会战”当成一个活动去积极的参与。
五、积累经验及时总结,
稳扎稳打注重实效
这一年的工作和考核,
又使我部员工得到了很多经验,当然也有很多教训。我们一直重视员工的整体业务水平的提高,大部分职工的工作质量都是达标的,但仍有业务水平参差不齐的现象存在。
这样势必会对我行的整体服务形象造成一定程度的影响。所以,
我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习,减少核算差错。
六、在工作之中也存在很多不足,
主要表现在:
、服务上还达不到要求,有时态度生硬,不使用文明用语。
、核算质量还存在很大差距,主要是因为工作不够认真细致。
以上是我部年全年的工作总结,
向全行领导及员工作以汇报。
时间如梭,转眼间又将过一个学期,
在本学期中,在领导及同事们的帮助指导下,
通过自身的努力,我个人无论是在敬业精神、思想境界,
还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,本学期工作总结如下:
一、日常工作:
、严格执行现金管理和结算制度,
每日认真核对现金与日记账账目。
、积极配合后勤做好学校物资保障,账务做到日清月结。
、妥善保管好单据,并及时交主办会计记帐。
、与会计相互配合,互相监督,
各尽其职,
共同为学校管好财、用好财。
、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。
、按岗位责任制坚持原则,秉公办事。
二、工作感悟:
。学习、了解和掌握政策法规和学校制度,不断提高自己的政策水平。
。做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德。
。出纳人员要有较强的安全意识,现金、票据、各种印鉴,
既要有内部的保管分工,各负其责,
并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和学校的利益不受到损失。
。出纳人员必须具备良好的职业道德修养,
要热爱本职工作,精业、敬业,要竭力为本单位工作,为单位的总体利益、为全体教师服务,牢固的树立为人民服务的思想。
以上都是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能,
使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,
为学校和全体教师服务,和学校一起共同发展。
三、今后努力方向:
、加强学习,提高业务水平。
、在出纳工作上,
要做到耐心、细心,建立好财务档案,配合各部门将学校工作搞好。
回顾本学期的工作,自己仍有不少不足之处,
在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作!
尊敬的各位领导:
您们好!
时间过的很快,一转眼--年又要过去了,在这年终岁末之际,回顾自己一年来的监理工作生活,
有苦过,
有累过……
在过去的一年里,在分公司与项目部领导的指导与带领下,
我认真坚持正确的工作指导思想,树立“让业主满意”的的服务宗旨,
尽心尽职,兢兢业业,努力完成工作。
月份至月份末,
在连云港项目部王总的带领下,为连云港东海电信业主做出了优质的服务,在监理工作中,
严格要求自己,树立自身强烈的职业责任心,对待工作不马虎,不偷懒,
尽自己最大的努力把监理工作做好,遇到不懂或者自己不确定的事情,及时向公司中的经验丰富的老前辈请教,及时正确的处理好每一件事情。
月份至月份,
连云港东海电信分公司的工程项目为为主,
为了配合业主参与“光网江苏”的竞赛计划,
为了更好的为业主服务,在公司领导的安排下,
顺利的拿到工程项目上岗证。在的工程建设项目的工作中,严格把握质量关口,
定时定量的对已经完成改造的小区进行巡检,巡检过程中发现的施工工艺的问题,及时通知施工单位的相关负责人进行限时整改,
同时以书面报告的形式上报业主。
巡检工作的主要内容为:布放主干光缆的布放路由是否与设计相符、新设专用光交的安装质量、光交内光缆的熔接以、光分路器箱内皮线光缆的施工工艺及标志牌的粘贴。并定时的将工作以周报的形式上报项目部,
同时将的工程进度与完成的装机量以日报的形式上报业主。
随后下半年又开展宽带提速的计划,在宽带提速的计划里,其中有个综合点,个纯宽带点,
并每月上报业主宽带提速的月份工作总价及下月的工作开展计划安排。对于有电缆拆旧的割接点,
严格把握电缆拆旧部分,在施工前,要求施工单位对施工组织方案进行检查,对于施工单位提出存在材料使用变更的割接点,
严格的根据施工现场进行查看。
在电缆拆旧的工程中,
以旁站的监理方式监理电缆拆旧过程,并记录电缆拆旧的电缆断长,在电缆入库时进行核实。
每一项工程开工前,对工程主要计划的工程项目包括工程所用的材料以及施工顺序做一些详细的了解,对现场施工的材料做明确的检验,根据建设单位交出的工程设计文本,与当日现场施工的情况做一个比较,
最后向业主汇报当日的施工现场情况,
让业主能够在第一时间了解工程的施工现场情况及施工进度。在监理过程中,
我主要抓住质量、进度、安全方面的控制,主要强调事前控制,预防为主,结合施工过程的旁站,
若发现质量及安全隐患,及时以口头通知形式令施工单位进行整改。
_年,是酒店稳步成长的一年,
酒店提升管理服务的一年,
也是成绩辉煌的一年。在这个即将过去的年度里,
财务部紧紧围绕“强化经营能力、拓展营销渠道、完善制度流程、控制成本能耗、提升服务水平”的经营思路,
遵照王总关于“严格制度、完善流程、加强监督、提高质量”的要求,在成长中努力拼搏,
内部管理紧抓工作难点、重点,不断提高员工自身素质和服务技能,克服种。种困难,
完成了各项工作任务,
取得了一年更比一年好的骄人战绩。
一、主要经营指标完成情况
二、经营管理方面_年,在王总和杨总的关心指导下,
财务部员工基本能够完成各项工作任务,按月进行财务核算,坚持完成各项日常工作,
服从酒店工作安排,配合完成酒店新员工入职培训,积极组织参与酒店各次各项活动,随做好各种财务保障工作,
全年无安全事故发生,
保证了酒店全年整体安全生产的顺利进行,总体来说主要完成以下几方面工作:
、制度建设和流程管理:一年来,我们对酒店财务制度和工作流程进行了重新修订,
明确了各自岗位职责,完善各种流程工作,加强各流程的可操作性,
并根据岗位需求设计、制作、印刷各类经营用表单,使部门内部、部门之间、部门与监管部门的流程运作顺畅,为经营决策提供了准确、详实的依据。
、补充完善酒店薪酬制度:通过服务销售奖的制定、核算、执行发放,体现同岗不同酬,
多劳多得的竞争薪酬制度,
合理地配合了酒店工资薪酬改革。
、会计账务的规范和整理:借助中支内审查账的时机,财务部首先进行了问题自查,
后又针对内审查出的问题及时认真地进行处理和改正,拼弃原有的问题和存在的不足,而达到整体账务的规范性;并结合经营的需要制定了新的更适用的会计科目,
逐月进行账务规范,以更好地完整地核算经营状况。
、经营报表的分析和变动:根据经营需要,合理改变报表格式及内容,以便更明确反映各种收入项目;
对各季度经营情况进行总结和分析,了解处理存在的问题,为以后经营提供有力借鉴和参考依据。
、加快往来资金运转:制定完善相应的应收应付账款归集和传递程序及加以表格规范,
理清每月应收账款数量,防止死账、呆账发生,
加快资金回笼;加强与供应商的联系和协作,保障酒店物资供应,
提供后备经营需求。
、加强账务审核监督:严格监督控制酒店财务政策和财务程序的执行情况,对任何违反酒店财务制度并使酒店遭受损失的任何行为及时坚决予以制止,切实保证酒店利益不受损害。
、建立合理物资流转程序:合理节能降耗,
管理各种材料物资,有效控制成本,合理核算各种收入成本,
监督各种材料物资的购进、发出和保管,
建立起各种相关流程和明细台账及记录,加强仓库物资清理整顿和管理,加强出入库手续管理,
建立物品存放、使用等程序。
、加强安全检查监督:树立安全防范意识,安全事故无大小,件件危害皆大,增强安全检查力度,
防范各类安全隐患,做到季季大查、月月小查、处处细查、各方面盘查,涉及财物、食品、卫生、办公、操作、环境、人身等各种安全,
防患于未然,制定了部门安全检查规范,保证了财务部安全经营,全年无安全事故发生。
、提高科技操作程度,
拓展酒店新业务:依靠本酒店有利办公条件,
加强系统操作,加强日常经营系统审核监督,严格监管酒店管理系统的操作及流程操作,
认真执行各种表单的操作规程,审查各种收入支出账单,严格按照财务制度要求进行监控和审查原始凭证、现金和物资的出入等;
规范系统账户设置,为开展贵宾卡业务和其它新业务奠定基础,使酒店操作、管理再上新台阶。
三、今后努力的方向
其一要发扬团队精神,公司经营不是个人行为,个人能力必竟有限,如果大家拧成一股绳,
就能做到事半功倍。
其二要学会与部门、领导之间的沟通,财务部牵带着酒店每一个点和面,日常业务和每个部门打交道。多听听部门意见与建议,
及时发现纠正问题,
充分有效发挥会计的监督职能,及时反馈信息给领导层,变被动为主动。
其三还要不断学习业务,
多方学习会计新涉及的金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域,才能更利于今后的工作。
总的来说,我们财务部做为酒店的后勤部门,
我们积极并刻配合着酒店的各种工作。虽然我们进行了很多方面工作,但由于有些制度流程还在探索使用中,有些流程虽然建立了但操作还不够顺畅,
还有些流程还要顺应经营进行适时调整,虽然我们也在不断地开展民主评议和员工座谈会,促进企业民主管理,但我们还有许多地方做得不到位,所以在以后新的年度里,
我们会继续加强学习,努力地不断完善理顺基础制度流程,加大监管力度,合理控制成本能耗,
不断提高我们的服务质量,
增强管理参与力度,提高我们的管理水平,制定岗位量化考核标准,
体现各岗位实时工作状态,督促岗位尽职尽责地投入工作当中去,让我们紧密团结起来,共同努力,让我们的酒店蒸蒸日上地持续发展,
永远立于不败之地。
一。基础建设
年是我校各项改革迅速发展的一年,教学、科研、管理工作有条不紊的开展,
为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神,结合我校实际,在做好审计工作的同时,
积极配合其它各项工作的开展。坚持“完善自我,提高认识”的原则,
努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。
。
参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
。
在学校机构改革后,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,
可以更好的为领导提供决策依据。
。
调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员名(均为应届本科毕业生),加强了审计队伍建设,
一名同志获高级会计师资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合,形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。
二。学习及培训
强化措施,
进一步提高审计人员的业务素质和政治素质,使我校每个内审人员都真正成为“思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效”的工作高手。
。派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察,
获取了大量审计工作信息及先进工作经验。
。与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流,共同探讨审计工作新思路。
。
加强自身业务素质的学习,
积极进行学术研究和探讨,公开发表专业学术论文篇。
三。参与后勤改革
随着高校后勤管理社会化改革的深入,我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体,这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施,同财务处、后勤管理处一道,
对集团每个中心进行了成本核算,
并结合外校经验,根据本校实际,制定了各项定额标准,为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。
四。参与校办产业改革
“科教兴国”和“发展高科技,实现产业化”这一战略的提出,
给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的,企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾,很难保证学校国有资产的保值增值。
面对这一现状,我们会同财务处、企业管理处一道,
参与制定了校办产业改革工作的相关文件,对校办每个企业进行了清产核资,摸清了企业家底,改善了经营环境,明确了经济责任,
提高了经济效益,为领导提供了决策依据,
为学校的改革和发展做出了贡献。
五。参与各项招投标工程及政府采购
随着学校改革的迅速发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的,
要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制,
就必须用各项规章制度来规范和约束。
我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作,
审计处自始至终全过程参加,
充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参与招投标项目及物资采购项目余项,
监督签订经济合同余份,涉及金额近千万元,
为学校节约资金多万元,规范了学校物资采购行为,维护了学校的经济利益。
伴随着紧张而忙碌的工作,模拟出纳的实习工作已悄然过去了,在老师正确领导下,
办公室各工作人员的共同努力下,
我们完成了各项工作任务。
今年是我们界比较特殊的一年,随着时间的推移,老师的管理也逐渐的正规化,这就要求我们办公人员的工作也需要从细、从精入手,
更好、更细致的做好自己的本职工作。回顾过去两周的工作,
留给我的有成功的经验,也有不足的教训。
为了在新的一年里更加顺利的工作,
作出更好的成绩,特将过去两周里工作的得与失总结如下:一、工作内容总结:
在两周的工作里,经老板的安排我主要进行了收付、反映、监督工作。
作为出纳我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,
手写支票,工资及
奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,
努力适应新的工作岗位,以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议,欢迎大家提出宝贵意见。
以下
是我_年倒财务部出纳工作的工作总结。首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。
在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,
一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,
平时自学电脑知识和的出纳知识及操作,
利用使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几
个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、日常工作:
、严格执行现金管理和结算制度,
定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,
做到及时汇报,及时处理。
、及时收回公司各项收入,
开出收据,及时收回现金存入银行。
、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其
它应发放的经费发放工作。
、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支
付),对不符手续的凭证不付款。
、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。
、清理客户欠费名单,
并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
、核对保险名单,
与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险
的投保工作。
、做好_年各种财务报表及统计报表,
并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,
及时送交办公室。
、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务
情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,
对检查中可能出现的问题做好统计,
并提交领导审阅。
在工作中,我忠于职守,
尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
、。完成领导交付的其他工作。
三。回顾检查自身存在的问题,
我认为:
、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、
工作方法等不能完全适应新的工作。
、对针对以上问题,今后的努力方向是:加强理论学习,
进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学
习,
虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,
争取在明年取得
会计从业资格证书。综上所述。在过去的两周中,付出过努力,
也得到过回报。用严肃认真的态度对待
工作,
在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。
我坚持要求自己做到谨慎的对待
工作,
并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情
之间把握好分寸,
既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水
平才能使工作更顺利的进行。在已经到来的_年,
我会扬长避短,更好的完成本职
工作。我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理
四个方面尽到了应尽的职责,
特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业
务。
在本年度工作中
、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,
发现现金金额不
符,做到及时汇报,
及时处理。
、及时收回公司各项收入,
开出收据,
及时收回现金存入银行,
从无坐支现金。
、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。
、坚持财务手续,
严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可
报帐),对不符手续的发票不付款。主要经验和收获在创世纪科技有限责任公司工作的六年多时间里,积累了许多工作经验,尤其是管
理处基层财务工作经验,
同时也取得了一定的成绩,总结起来有以下几个方面的经验和
收获:
(一)只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位;
(二)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,
才能在新的环境中保持好的工作状
态;
(三)只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责;
(四)只有树立服务意识,加强沟通协调,
才能把分内的工作做好;
(五)只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。
三、确立工作目标,加强协作
出纳工作象年轮,
一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我
的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,
但是做为企业正常运转的命脉,我深深的
感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:
、做好财务工作计划,以预算为依据,积极控制成本、费用的支出,
并在日常的
财务管理中加强与管理处的沟通,倡导效益优先,
注重现金流量、货币的时间价值和风
险控制,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财
务管理体系。
、实抓应收账款的管理,
预防呆账,减少坏账,保全管理处的经营成果。
、积极参预,配合管理处开拓新的经济增长点。
以上是我对自己工作的总结汇总,
敬请各级领导给予批评指正。
在今后的工作当中,
我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,
不断提高自己的专业知识和
业务能力,以新形象,新面貌,
为公司的辉煌发展而努力奋斗。
年紧张忙碌的一年即将结束了,总结这一年的工作,在各级领导的正确领导和业务指导下,我在本工作岗位上取得了一定的成绩,
但也存在着很多的不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想,
对本人今年的工作作以肤浅的小结,
不足之处请领导批评指正:
一、岗位工作取得的成
、资金方面:作为一个企业,资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作,
年作为财务出纳人员的我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点,并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符,
为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。
、供应链方面:作为一个总账会计,我要负责每天采购、出库等发票的生成,
月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里,我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告,为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。
、应收应付系统方面:我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账,
及时核销客户应收款、供应商应付款;及时处理商务部门及业务人员邮件关于应收应付款项的调整入账;改变了以前因入账不及时,
给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块,通过我的工作有了很大改善,
为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。
每月底及时进行了关、结账工作,仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况,
从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。
、固定资产系统及存货方面:我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片,月底对资产项目核对关结账。
、总账账务方面:我坚持每天及时从出纳处取得各项单据,及时分类归集记账,做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误;并增加了原来未做现金流量项目;在月末及时进行账目核对,
保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符,通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比,核销了应收款、应付款的重复项,
保证了资产负债表项目数据的真实合理,
为数据分析奠定了扎实的基础;及时处理财务经理、财务总监邮件关于各种账务调整、数据清理的工作;能及时每月对工厂、采购、销售、一般往来账务及时进行核对并制作对账表,对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持密切沟通只至找出问题所在、及时解决,
保证双方往来账务清晰、数据准确。
、其他会计事项:我能按照财务部规章制度、领导要求,处理相关财务事宜,提供需要的数据信息及账表及其他事务;
对于其他部门和人员通过系统查询关事项,能积极配合并释疑;遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘密,
做到数据不外泄不传播。
二、工作中存在的各种问题及修正
、在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算项目归集不准确的时候,
在年的工作中应更加仔细、详细分析数据属性,做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算项目及现金流项目归类准确、数据准确。
、对于应收应付项、资产项、总账项,
不能拘泥于做账而“作”帐,
在每项目完成之余,多看多想各环节数据状况、关联信息,发现及处理系统中出现的有必要处理的事项,使财务帐各项目、数据更完整清楚、符合逻辑。
三、明年工作计划
新的一年,
工作也是一个全新的开始,理应对人生对工作有个新展望,在崭新的下一年我要:
、年建立新财务帐套,全面准备、核对、处理数据,在月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。
、更好、更全面完成本岗工作;团结部门全体人员、紧密协同工作;不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务工作。
、积极参与各种培训及学习,不断充实、更新知识,
提升职业劳动技能。
年是公司实行基础管理,打造品牌的一年,
是公司发展战略的关键一年。
年也是我在公司参加工作的第二年。在过去的一年里,
在部门领导、同事的帮助和指导下,我的工作能力,
业务水平有了很大的提高。
通过一年的工作学习,我现在已经能够独立的完成本职工作,并且也能够做好领导安排的各项临时工作。年我主要负责的工作是:统计报表的编制、上报;公积金的核算汇总缴纳;
技术中心的出纳工作。现在针对我一年来主要负责的工作,及下一年的计划做如下汇报:
一、统计报表工作方面
年我的主要工作之一就是上报统计报表。我们公司的统计工作就目前的情况来看,
在基层数据收集环节还是很薄弱的,主要是由于基层各单位的主管领导对统计工作没有充分的认识,
这样就给我们的统计工作带来了很大的不便。
今年我们主要开展的工作是:
、统计工作要做到按时准确地上报
统计工作是一项非常重要的工作,随着公司的不断发展状大,公司领导对统计工作也逐渐的重视起来。这就要求我们的报表工作将要更加的精益求精,同时也将激励我们更好的做好统计工作。
年我们的统计报表工作每个月都能够按时准确的上报。从每月的号开始到次月的号之间是上报报表的时间,
统计局、经贸委、自治区统计局等各单位的报表加总起来每个月大概要报张报表。到了季度或半年、年底就要增加到张左右。因此,今年我们对基层报表的时间进行了调整。每个月我们都要求各单位的统计员在号至号开始将报表上报表,
有时统计员因其他工作而忘记上报,
我们都要及时的电话提醒。我们坚持做到不迟报一张表。在准确性方面,我们实行的是三级复核制度。
因为我们都是提前一天开始收集资料的,所以我是第一级汇总核对,在汇总完成后我都要与往年的数据进行比较核对,与上月的数据进行比较,
核对与以往的数据是否有大的异常,如果没大的出入,我就将报表交给张岭做二级核对,张岭在核对无误错误后,
再交由部长做最后一级的三级核对,
因而在准确方面我认为是没有问题的。
、加大力度对各厂的统计报表的审核指导
因为我们的统计工作是根据两厂的报表汇总形成合并报表上报到统计局等相关单位的。我们不直接参与数据的统计收集工作,
不直接与各单位的生产部门接口,
这就使得报表的准确性受到下级单位统计员工作的影响,针对这种情况我们就每个月与企管部门的统计数据进行核对,加大复查的力度,力征数据达到准确,
不出现少报、多报、错报的现象。在年初我们还准备对基层单位的统计工作进行检查核对每个月的数据的真实性,因此,
我们将联合企管部将对各单位的统计报表数据进行突击性的检查,看各单位的报表数据是否有不真实的性况。但由于工作上的一些原因,此项工作至今还没有进行,我想接下来的一段时间里我们将进行检查、落实。
、在统计方面与企管部做到信息共享不做重复工作,加强沟通协调一致
企管是全公司做为生产经营的管理部门,已经是在对全公司的产值等各项指标进行统计了,
而财务部又在做统计后对外上报报表工作,在统计工作上说是在做重复的工作,为了不做重复的工作我们就必须加强与企管部的信息资源的共享,尽可能的减少重复劳动,
减少信息资源的浪费。
因此在每个月上报报表时我们都会到企管部收集数据,
这样就做到了:我们有的就与企管部进行核对,
我们没有的就做到在企管部收集,减少了重复工作,增加了工作效率,增加了数据的准确性。
二、住房公积金的核算、汇总缴纳工作方面
住房公积金是员工的一项福利金,
在年初的工作安排中要求及时交纳、核对公积金账务。由于历年来我们交纳公积金都是实行的补交制,
就是我们把每月要交纳员工的明细都要一个不少的全都打印出来交给公积金中心和银行,
银行再一个人一个人的往机子里输,不管人员的状态(封存、正常),由此带来了很多人员少交、漏交的问题。为此我们用了近一个半月的时间与银行、公积金中心对账,
把每一个员工的信息都核对了一遍,实现了三方账目的统一,
现在交纳只需要打印变更清册
就可以了,接下来我们又把员工的缴纳的基数进行了调整。但是随着公司不断的壮大,子公司、关联企业的日益增多,截止至今年月份共为个子公司、个分公司、个关联企业以及总公司等个独立核算单位,
两个账户共多人(明细附后)都由公司财务部统一代缴,
问题也就频繁出现。鉴于统一代缴制度的问题频繁出现,我们建议公司领导将公积金与养老统筹一样下放到各单位自行交纳,这项工作得到了公司领导的同意,
现在在公司缴纳的单位还有四个核算单位,
核算、汇总起来也简单多了,也能及时、准确的缴缴纳了,并且账目也都能对得清了。
三、技术中心出纳工作方面
我们公司的技术中心是国家级技术中心。
因此,按国家家的规定,技术的资金要实行专款专用的。技术中心的日常业务主要是公司的专利申请、为各项科技活动而出差人员的差费支出,
每月的工资发放等工作。
每个月的业务量不大,但很零散,且业务的跨月份的比较多处理起来不方便。这就要求我每个月要仔细的计好每一笔资金的流出与流入,
尽可能的不要跨月份,防止账实不复的现象出现。
从五月份开始科技管理部的预算也由我来核算。由于年初的预算制定时没事有些问题没能考虑进来:俞总工的预算,技术中心的预算以及有些费用的分摊等问题都没能做明确的规定,
导致了现在科技部的一些费用超支且有些费用没有地方列支的现象。这就使得预算的科学性、合理性大大折扣了。为此我建议科技部下一年的预算时尽可能的科技部与技术中心分开,科技部按公司的预算走,
技术中心则以项目核算列支,
没有项目的就不列预算,不允许列支。
四、下一年度的工作思路
工作中取得了一些收获,
但是同时也出现了许多问题,针对年出现的一些问题,现在谈一谈下一年的工作思路:
、在统计报表方面,明年要严格规范报表的格式,
上报的时间,
上报报表的质量,如果有可能的话,
最好能够对基层的统计员进行考核,
以确保报表的真实性。与此同时要加大统计报表重要性的宣传,
主要是对基层领导的宣传,提高认识,使得领导能够支持我们的工作。每年各基层统计员的上报数据无法确定真实性的情况下,
建议年增加去基层检查工作,核实数据的次数,
多采取突击性的,
不定期的检查。同时针对各单位的统计工作人员的素质不一的情况,建议明年的增加对各单位的人员培训以提高各单位工作人员上报数据的质量;
、在住房公积金上,明年还是要求仔细、认真核算,
做到不漏交一个人。且抓紧时间,将以前年度的住房公积金核对清楚,
且尽可能的制定出一制度来,严格要求各单位的公积金,以确保员工的利益;
、技术中心的出纳工作,虽然工作量不是很大,
但是,也不能放松,
要尽可能的保证每一笔汇款准确无误。同时针对今年的预算中出现的大量问题,在明年的预算工作中,要提出合理的建议。
岁月如梭,又是一个世纪滑过,伴随着悠悠绵长的钟声,在喜庆祥和的气氛中,
又迎来了新的一年。在这半年多的时间里,使我学到了许多新的专业知识。我想,
这是与公司的领导以及上级主管及同事之间的帮助是分不开的。
现对_年上半年的工作做如下总结:
自_年进公司以来能严格遵守公司的各项规章制度,从没迟到早退过。能和同事相处融洽。
工作上能认真,
仔细。能虚心向老员工学习,不懂就问,不断提高自己的专业水平,
使自己更上一个台阶。
认真审核会计做的凭证,无误后,按票付款。
认真审核支票领用单每项领导的签字然后按程序领支票。
认真审核借款单每项领导的签字,然后按程序领支票。
收取各项目处的房款,
办证费,
入户费,壁挂炉,并做好台账的登记。
每周给张总报各项目收入及支出周报表、各项目收入明细日报表。
每日下午到个点接款,次日把款安全送到银行。
每天到银行查询到账情况。
每天做好现金日记账,
银行存款日记账的记账工作,每天做到日清月结。每月初去各开户行打印银行对账单核对银行存款日记账与银行的明细账。每月初和会计核对会计的明细账及时作出与会计及银行的余额调节表。
一年来,在房产处各级组织和领导的关心和助下,在各兄弟单位的理解和支持下,
长新小区物业管理处经营班子和全体员工经过不懈的努力,实现了年初预定的目标。
现将小区物业管理处年各项工作总结如下:
一、经营管理情况
完善各项规章制度,
建立内部管理机制,管理处经营班子始终把提高物业服务水平、扩服务范围、由内部服务逐步走向外部服务、争取从市场中获取效益当做今后可持续性发展的必由之路。而要实现这一目标,优质服务是根本的基础所在,为此,
我们本着实事求是的原则建立了一系列适应市场经济发展需要和公司发展需要的一系列规章制度,并加检查落实力度,
使各项工作有计划、有方法、有依据、有目的的稳步展开;同时,坚持“以人为本,诚信服务”的原则,改善服务态度,
提高服务质量,
“想业主之所想,
急业主之所急”,
各类服务人员认真履行职责,
恪尽职守,热情主动,文明礼貌,
公正廉洁,及时处理业主报修及投诉等事项,维护业主的合法权益。
针对沉陷区业户的特殊情况,
制定了一系列服务办法:坚持按照全市最低物业费标准。元//月向住户收取费用,并且物业服务费用收支情况公开。对于不在物业管理范围内的维修工作,施工单位维修不到位的,
管理处也都无偿给予及时修缮,物业报修电话公开。
管理处严格按照物业服务合同约定的内容向业主提供服务,规范物业服务收费,提供质价相符的服务,
杜绝“收费不规范、不兑现、服务不到位”等现象,提高行业诚信度。
二、物业管理费用收取情况
管理处上下团结务实,服务意识显着提高,物业公司只有不断提高服务质量,才能限度的满足商户和业主的需求,才能稳步提升物业收入,
树立良好的企业形象。通过管理处全体员工的汗水浇灌,
小区上半年的工作扎实而富有成效,年度共收取物业管理费用二十六万余元,
其中长新小区二期住宅的物业费收取率超过%,
网点的物业费收取率也超过了%,
物业管理人员深入到每家每户,认真听取住户的意见与建议,
积极采纳并完善。
三、具体维修工作情况
在小区的基本建设及维护方面,管理处维修班积极响应管理处领导和公司的指导方针,
努力地把每一项任务完成,认真地对待临时出现的问题。在即将过去的这一年里,
管理处办公室的报修电话每天接连不断,然而,维修班的同志们始终怀着一颗火热的心,
没有因为休假而停下手中的工作,也没有因为天气炎热而延误工作进程,家不分上班还是下班,不论白天还是黑夜,
都是尽早赶到现场并认真完成。在工作中,他们无论多脏多累,干到多晚,却毫无怨言。
一年来,维修班处理各类维修共计余项,保证了小区业户有一个舒适安全的生活的环境。
年诗司快速发展、硕果累累的一年,无论是经营效益还是企业品牌,
都充分得到社会、市场、业户的认可,公司领导也因为他们卓越的贡献得到社会的高度评价。
作为元丰物业的员工,我们深感自豪和信心,当然我们也倍感压力,那就诗司快速发展对管理处的要求、公司品牌对物业管理服务品牌的品质要求。
新的目标、新的任务、新的挑战。
面对机遇和挑战,我们有理由相信在公司的支持、关爱、助下,通过全体员工的精诚努力,
协同奋进,开拓进取,元丰物业长新小区管理处未来发展前程似锦,在跟随公司发展的同时元丰物业管理公司以及公司全体员工将得到更的发展,实现公司和员工价值的化,
实现公司经济和员工事业的可持续性发展。
进入八月份以来,
公司财会部根据公司的工作任务要求,认真落实了各项具体工作,基本上完成了公司领导交办的各项任务,现将八月份个人工作总结报告汇报如下:
、关于招聘项目部及仓库会计人员,落实培训工作的情况。
在公司行政领导的关心及办公室积极配合下,目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员,
为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量,经过一段时间的会计岗位培训,这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求,可以分配到各项目部及仓库工作,具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到;
有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置,做到内部报表口径一致,
账表清楚,分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量,充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用,
不断完善企业内部报销制度,为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作,提升公司会计管理水平。
、关于公司租赁材料核算的专题分析情况。
长期以来,我公司的租赁材料核算一直比较混乱,某些租赁站的租金计算不太合理,造成我企业经济损失较大;如市星火钢管租赁站,
租金中的重复计算较多,多算天数等,通过我财会部认真核对,
进行专题分析,纠正了供应商不合理的计算方式,节约了企业租金支出,
这项工作虽然比较繁,
容易发生计算错误,但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对,用科学的方法进行计算,博得了供应商的认可,双方在友好合作的气纷中确认签字,
解决了以往的计算难题。
、往来账款核对工作情况。
往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情,
因目前各项目部工程进度较快,大量的建筑材料进场,以及各类施工机械进场作业,其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账,为此我们财会部一直以公司利益为准绳,
随时满足供应商的核对要求,不吊难,
守信用,认真核对每笔业务,保证了下道工作流程的顺利进行,取得了供应商的好评,树立了企业形象。
、现金管理方面。
我公司的现金流量是比较大的,
每当工程款到位后出纳工作就很忙,一天要提几次款,为了防止差错和事故的发生,
我财会部多次在会议上强调要注意安全,提高防范意识,但至今还存在一些问题,
清明扫墓作文600字如当天提款数额随意性较大,造成银行预约困难,不能保证提款支付,
影响工作展开。因些我们建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额,让我们有时间向银行预约,从而来保证大家的用款,确保工程进度,
使各项工作能顺利的开展。
、目前存在问题及下阶段的工作安排。
、目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意,资料存放随意性大,保管工作不符合要求,
随着公司人员的不断增加,资料会越来越多,因些这项工作必须加强管理,为了确保个人社保资料不丢失,我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子,
做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋,登记好袋中个人资料和有关证件,集中存放,
方便查阅,保护个人隐私,
防止无关人员随意查阅,请公司领导重视此项工作。
、下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后,运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况,具体的工作要求是:
()当日发生的各项现金收支业务,经办人员应按公司的现金报销制度,
填制有关报销凭证,项目部及后勤部负责人签字确认,
会计审核后方可登记现金日记流水账(电脑账),
手续不符的会计人员拒绝报销。
()项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出,不管有正式发票和无正式发票的单据,包括自制的白条单据,一律必须填制相关报销凭证,
并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可,会计人员审核无误后,才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。
()项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的‘备用金,其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理,
以便月终时会计人员根据各人的实报单据(有正式发票的部份),列出报销金额及领款人清单,报到公司财会部审核开具收据入账,同时冲减个人备用金借款往来账目,
从而减少项目经理及后勤负六年级期末考试作文责人的报销烦恼,集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。
()会计人员每天必须认真审核业务凭证,登记日记流水账(电脑账),正确反映费用支付渠道,
月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各各项目部材料保管员应根据当月收发料凭证,注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理,
会计收到收支报表后,进行分类编制材料成本报表(网上传递),公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月-日。
()后勤仓库当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处理,会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站,
平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账,
月末结出各类材料的收支结存明细,编制电脑版的库存明细表,用无线网络系统上传公司网站,
供内部传阅,方便大家了解公司材料信息。减少库存量,提高企业资金周转率,取得更大的经济效益。
()各项目部及后勤仓库的废品处理,我们的意见是:
、有再使用价值的物资在工地集中整理好后,
办好退库手续运到后勤仓库保管;无使用价值的废旧物资经公司领导批准,后勤部监督在工地现场直接进行出售,取得的收人必须交公司财会部入账,不得私自挪用,
如确需要使用应办理请款手续,公司领导同意签字确认后,会计才可入账处理。
、固定资产出售必须先打报告,由公司派人现场检测确认,
用统一的鉴定表格签好字,盖好公章,法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理,不允许随意私自处理,这关系到企业的经济利益,
也不利于税务机构的年终审查,请各部门注意这一原则。
以上各项工作我们刚开始试行,在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题,希望大家多提宝贵意见,
我们将不断改进工作方法,做好个人工作计划。
我是,我来到公司快有个月了,在这里对于公司给了我一次可以融入这个集体的机会,并且让我有一个可以展现自我的平台,我要真挚的说一声:“谢谢”。
来公司之前我就先通过各方面对公司进行了一定的了解,
公司的前景、公司的朝气、公司的团结、公司的人性化管理、领导的亲民这都让刚出校门的我很向往,当时我的想法就是:“如果我也是这个公司的一员该有多好”。
后来经过一定的面试、笔试让我有了这次工作的机会,我很激动,
很感谢,当时我的感想就是我要做好我的工作不辜负公司的期望。
这段时间的实习对于我来说就像是经历了一次成人的社会课程,不仅让我学到了许多书本以外的宝贵经验和知识,
更让我对自己有了更深的了解。
我相信一个人只有了解了自己,才能找到自己的不足之处,加以改正并更好的发挥自己。
这段时间我分别到过去进行实习,我学到了许多:
()、如何审票,
把好报销票据的第一关,比如:
、对于车票的发生时间、里程数、钱数都要一一核实,并在背面标注,
并要有经手人签字。
、对于请甲方吃饭的招待费要事先让经理知道,去公司报账前要先让经理签字等。
、对于无票据要写白条时要先记录月末统一让经理签字后再报销的一些处理方法。
()、根据能予以报销的票据写凭证、黏贴单、费用表、员工交通费用表、周统计表。
()、每周都要进行现金清查看是否与帐相符,周末、月末按时去公司报账。
()、平时对于每项材料的出入库都要准确的记录,方便公司了解项目部材料的使用情况。
()、每周不定期的去库房盘查,
月末对库存进行清点,确保账实相符。
()、对于每项从公司领用的办公用品、自己买的办公用品都做好记录,方便公司对项目部办公用品的使用和办公费用的发生有一个了解等。
这些方面的学习与实践让我的专业知识得到了更好的巩固是一个方面,
同时对于一些处事方法上又让我有了深刻的感触,两个项目部不管是专业工作上还是处事方法上都有各自的特点,这么长时间的接触让我深深的了解到了自己肩上的责任,
对于自己要做什么,应该做什么有了很明确的认识,
这段时间的实习我的改变应该说是我的心态上,以前的自己太盲目,以为在社会里跟在学校时没什么区别,
只要努力一点,做好自己份内的工作就一定会有一个好成绩,
可经过初来公司的迷茫和这段时间发生在自己身上的事或通过观察别人为人处事的方法和态度使我使我发现了自己的许多不足之处:没有经验,
做事上不成熟可以说是很大一点,还有对团体的重视程度,对人与人交往的处理方法,
怎样尽快的融入团体,这都是我需要深虑的问题。
这段时间我都在很努力的增长自己新的知识并改正自己的缺点,
现在的我照以前来说各个方面都有了很大的进步。我相信在以后的工作中我会做的更好,在工作上更加的认真,
谨慎,在遇到事情的处理上更加的细心、稳重,
在以后的工作中我会严格的遵守公司的规章制度,积极参与公司的各项政策,努力完成自己的各项工作,和领导安排的一些任务,
同时在做好自己的工作的前提下多协助自己的同事完成一些工作,让自己得到更多的锻炼并促进自己和同事间友好的关系氛围,
在日常的工作中我会把每件事情都做到,提高自己的工作效益,为公司带来更大的效益。
这份工作是我的第一份工作,
是我走出校园后迈向社会的第一步,
我很珍惜,
可以说公司就像我在社会上的一个家一样,对公司我有一份深深的依赖,我想真正的走进这个家门,我一直在努力想把我的工作做到,虽然到现在为止有些地方我做的不是很理想,
但我会继续努力,我的认真、我的热情会在以后的工作中向公司证明公司选择我是正确的决定。
为人处事,态度很重要,我喜欢这份工作,
我想要更深入的了解这个的工作、这所公司,我想说这是我的态度,是我对这份工作的重视,
是我对这份工作的渴望,我希望我能得到领导们的认可,得到领导们的肯定,我希望我能有一个可以向领导们展示更多自己的机会。我希望以后我可以向世界宣布:“这是我的领导,
这是我所在的公司,这是我的骄傲!”
律回春晖渐,
万象始更新律。我们在告别成绩斐然的之际,迎来了充满希望的。过去的一年里,我在上级领导的正确领导下以及广大同事的大力帮助下,
突出重点、狠抓落实,较好地完成了本职工作。
现将本年度的工作情况向大家作如下汇报,请大家评议,多提宝贵意见。
一、爱岗敬业,
积极开展本职工作
(一)严格细致,做好基础工作
出纳工作整天都要和数字打交道,
而且业务比较繁杂、琐碎。这要求出纳人员不可有半点大意,否则将会带来严重的后果。工作以来,我始终坚持“精益求精、一丝不苟”的工作态度,
事无巨细,
都以高度的责任感去对待。比如,在报账的时候,我都会对每笔钱算两遍、再点两遍。同时,
每日做好结帐盘库工作,做好现金盘点,每月末做好银行对帐工作,
做好月结,做好和会计账的对帐工作,努力做到不出差错。
(二)重点工作开展情况
、严格执行现金管理和结算制度,
定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。保证现金工作的及时准确性
、及时收回公司各项收入,
开出对应增值税和地税发票,
及时收回现金存入银行。
、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,
井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。
、协助经理完成每月做账凭证以及认真完成经理交代的各项任务,
及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作。
二、工作中存在的不足
虽然,经过我的不断努力,个人工作取得了一定的成绩。但我还是清醒地看到这与单位及领导的要求还有一定的距离。
(一)学习不够深入
由于业务繁忙,对业务知识的学习抓得不够紧。对相关财务知识的学习不够深入,常常停留在表面。这不利于今后业务水平的提高。
(二)创新意识和开拓精神不够
工作以来,我习惯按经验办事,缺乏创新思想,
导致工作开展上的局限性。面对各种新问题、新矛盾,综合处理能力不强。
(三)组织协调能力有待加强
出纳工作需要和不同的部门、不同的人打交道。因此,出纳员应具有良好的组织协调能力。
但有时我易产生急躁情绪,
缺乏冷静考虑,导致和其他同事的交流与沟通不够。
三、下一步工作打算
(一)始终把学习摆在首位,不断加强自身素质建设
首先,要继续深入学习相关理论知识,
积极运用理论指导实践工作,使自己树立正确的价值观与财务观。
其次,要重点学习财务知识,从基础的出纳工作做起,在学习相关业务知识的基础上,
虚心向经理学习、请教,改进自己的方式方法,提高工作效率。
在夯实业务基础的同时,要不断前进,
争取在明年顺利取得会计职称。
(二)明确目标,增强创新意识
在今后的工作中,要确定个人的工作目标,并增强责任感与紧迫感,
从而增强对工作的主动性,以饱满的工作热情与务实的工作作风做好出纳工作。
同时,要增强创新意识,寻找工作中的突破点,创新工作方式,
不断提高工作效率,作一名称职合格的出纳人员。
各位领导、各位同事:
大家好!
转眼间我们送走了年迎来了崭新的年。
回顾这期间的工作情况,还是收获颇丰,现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下:
作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,
在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
。现金业务
本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,
现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,
金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,
保证了现金工作的准确性,
及时性。
。银行业务
日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销。
在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,
保证金额填写准确,及时掌握银行存款余额情况,
逐笔序时认真登记银行存款日记帐。
。本职工作
对于本职工作,严格执行现金管理和结算制度,定期向财务主管核对现金与帐目,
发现现金金额不符,做到及时汇报,
及时处理。及时回收整理各项回单、收据,根据财务主管提供的依据,
及时发放员工报销和其它应发放的经费。
在工作中坚持财务手续,
严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制的意识;也要有对外的保安措施,
维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。
。厉行节约,保证采购科学合理
由于领导的信任,本人还担任办公室后勤物品采购工作。
本着厉行节约,保证工作需要的原则,我始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购,
不该报的不报,充分利用办公室现有资源,科学调度,合理调配,能用则用,
能修则修,以最小的支出,取得最佳的效果。
。廉洁自律,力树财会工作形象
财务工作是重点岗位工作,要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪,忠于职守。
我始终坚持认真学习财务相关法规,坚持以自律为本,在实际工作中严格遵守法纪,
时刻以反面教材警示自己,不断强化廉洁自律意识,努力做到“自重、自省、自警、自励”,
树立了财务工作者的良好形象,始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。
年年底,在对物业管理行业一无所知的情况下,我幸运的加入了物业服务有限公司这个大家庭里,
看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接,
一切都是从
零开始。我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,
总结工作方法:。
一、前期培训
二、前期接房的准
备工作
三、收费
自三月起正式进行
接房工作,对各项费用进行了收取工作,
并将
当天收取的现金及
时存入银行,定期与公司财务做好对账工作。
三、支出
关于现金的支出,
我坚持必须领导审批才予以付款,
在领导不在公司的请款下,一些支出必须电话请示,再予
以付款。
五、主要的经验和
收获
、只有摆正自己的
位置,下功夫熟悉基本业务,
才能尽快适应
新的工作岗位;
、只有主动融入集
体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态;
、只有坚持原则落
实制度,认真理财管账,
才能履行好财务职责;
、只有树立服务意
识,
加强沟通协调,才能把分内的工作做好;
七、对来年工作的
建议
、应加强同事之间
的团结;
、提高专业知识和
业务能力;
以上是我对自己工
作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。
一转眼年上半年已经结束,在这半年里,
对自己的工作内容、工作职责、工作流程及岗位制度基本上都能很好的完成。作为一名出纳兼档案管理员,我的岗位职责主要有两方面:一是:现金收支,网银收支,银行帐和现金日账的记录及账务核对,
手写支票,承兑支票,工资及奖金的核对和发放,记流水账、报税交税、停车场的收费等;
二是:档案的整理、分类、归档及档案管理、领用等。
现对年上半年工作做以下简单总结:
、现金收支及收入存银行现金收入主要包括各项押金、机动车及非机动车停车费、电费、物业费、收旧费、会议服务费、停车场收费等,
现金支出主要包括日常公司的各项开销如管理处每月的通信费、交通费、招待费、财务费、招聘费、办公耗材费及各部门的日常维修费等、退还各项押金及现金借支。
、银行存款根据财务规定支付现金、支票还是网银转账,并且需要支付的各项费用都必须手续齐全,
即有正规发票和经办人、部门经理、财务经理及总经理的签字。需要用网银转帐支付的,必须核对准确收款方的名称、账号、开户行及金额等信息。
、查询银行余额定期核对银行余额与企业帐面余额,并定期查询银行明细单,了解每笔款项是否及时到达,
保持银行余额与账面余额一致。每月制作银行余额调节表。
及时查询已开发票的金额是否到帐,
没有到账的及时通知相关人员,以便于及时收回应收账款。
、严格执行现金管理和结算制度定期记录每一笔银行帐和现金账,并定期与会计核对现金账目与银行帐目,
发现金额不符的,做到及时汇报,
及时处理。
、支票、汇票、企业网上银行盾、水票、现金、停车票、天燃气卡、停车场许可证、收据及各种有价票据的保管。
、每月十号之前,做好工资的发放工作,
保证工资按时发放。
、停车场收费做好发票的领用、登记工作,
并及时收回岗亭收费员每天所收取的停车费。
、每月做好机动车、非机动车及押金表格的录入、合计及结转。
、将年上半年的合同、收文、发文、通知、往来函、工作总结、工作报告、工作计划、通报等文件,
分类整理,制作电子版目录,并放入文件夹。
、为了配合管理处今年注册物业公司,
保证需要的档案资料能第一时间找到,并按照物业公司的标准将全部档案资料重新整理归档。
通过对上半年工作的总结,可以发现自己在工作中有哪些不足,从而总结经验,避免自己工作中的不足,
在下半年的工作中,扬长补短,争取把自己的工作做的更好。
我调任到如今财务部出纳,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支,
现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作,我虚心学习新的专业知识,
积极配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,
以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。
首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,
使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,
平时自学电脑知识和的出纳知识及操作,利用使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,
顺利完成如下工作:
一、日常工作:
、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。
、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,
井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
、坚持财务手续,
严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签才能给予支付,对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
、迎接公司上市财务审计,
准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,
我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
。完成领导交付的其他工作。
三。回顾检查自身存在的问题,我认为:
一、学习不够。当前,
以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
二、对针对以上问题,
今后的努力方向是:
加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,
虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,
努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。在过去的几个月中,付出过努力,
也得到过回报。人到中年,
用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。
我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。
作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。
在即将到来的年,我会扬长避短,
更好的完成本职工作。
企业出纳工作总结年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候,同时也是我们心里最塌实的时候。
因为回首这一年的工作,我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获,都没有碌碌无为、荒度时间。
尽管职位分工不同,
但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,为了总结经验,发扬成绩,
克服不足,现将今年的工作做如下简要回顾和总结:
今年我在财务部从事出纳工作,主要负责现金收付,票据印章管理,
开具发票和银行间的结算业务,刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单,不过是点点钞票,
填填支票,跑跑银行等事务性工作,但是当我真正投入工作,我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的,
出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和技术问题,
需要理论与实践相结合才能掌握。在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度,严格执行现金管理和结算制度,做到日清月结,定期向会计核对现金与帐目,
发现现金金额不符,做到及时汇报及时处理,
根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费,坚持财务手续,
严格审核有关原始单据,不符要求的一律不付款,严格保管有关印章,空白支票,空白收据,
库存现金的完整及安全,及时掌握银行存款余额,不签发空头支票和远期支票,
月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细,并认真装订当月原始凭证,
每月及时传递银行原始单据和各收付单据,配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款,严格控制专款专用和银行帐户的使用。
以上是我今年工作以来的一些体会和认识,
也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程,在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识,不断提高自己的业务水平,加强财务安全意识,
维护个人安全和公司的利益不受到损失,做好自己的本职工作,和公司全体员工一起共同发展,
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,更上一层楼。回顾一年的工作,
自己感到仍有不少不足之处:
、只是满足自身任务的完成,工作开拓不够大胆等;
、业务素质提高不快,对新的业务知识学的还不够、不透;
、本职工作与其他同行相比还有差距,创新意识不强。
以上是我部年全年的个人工作总结,向全行领导及员工作以汇报。
这一年中的所有成绩都只代表过去,所有教训和不足我们每个人都牢记在心,
努力改进。工作是日复一日的,看似反复枯燥,但我们相信“点点滴滴,造就不凡”。
有今天的积累,就有明天的辉煌。
随着时间的流逝,转眼间,
年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,
让我清楚的认识到自己在工作中的不足,从而也学到了很多,使我在工作中有了很大的提升。展望未来,
我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,
在年中更好的发现自己,完善自我,我把年的工作情况总结如下:
、严格执行现金管理和结算制度,
每日认真核对现金与日记账账目,
发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
、及时收回公司各项收入,开出收据,
及时收回现金存入银行,从无坐支现金现象。
、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。
、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。
、妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档。
随着不断的学习和深入,
我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账,
全公司的现金日记账及银行存款日记账都由出纳逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求,使出纳工作必须细心、耐心的操作。
随着公司不断的发展壮大,学习新的知识早已经显得十分重要。对年的工作学习计划如下:
、熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”,
严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下,
有权分轻重缓急支付各项支出。
、管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,
不得浮存账外现金。
、根据记账凭证,
逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,
做到合法准确、手续完备、单证齐全。
、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确。
、定期和不定期向财务部部长报告工作。
、完成财务部部长临时交办的其他各项工作任务。
年结束了,年也在我们的期待中姗姗而来。我在年月日进入江苏大家庭,
到现在也有三个多月的时间,在这三个多月的时间里学到了在学校无法学到的知识,也慢慢学会怎样将理论知识运用到实际操作中,真正做到学以致用;
当然也学到在工作中怎样和人相处、交流。三个多月来,我基本上完成了自己的本职工作,履行了出纳的岗位职责。
刚进公司做的是行政工作,经过两个月的磨练,
我对一些办公室操作已经基本掌握,而且与同事能够友好的相处。很感谢这两个多月里行政部的上司和同事,让我学到了很多,为我今后的工作奠定的很好的基础。
我现在做的是财务工作中的出纳工作,起初我认为出纳工作应该很简单,不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等机械性的工作。但是当我真正投入工作,
我才知道,我对出纳工作的认识和了解是错误的,
其实不然,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和政策技术问题,
需要好好学习才能掌握。
刚从学校走出来,毕竟理论和实践是有一定的差距的,理论很难和实践相结合,这就对实际工作造成了很大的困难,
是我以前很难完全意料到的,由于刚开始对公司的情况不是完全的了解,对公司的运作方式也不熟悉,对财务工作也没有经验,处理起来不是很顺畅。
在出纳的工作上,学习还不是很充足,经验不够,
遇到问题有时会不知道下一步是什么,给我的工作造成了一定的困难。
因此,工作的效率不是太高。
还好的是,在各位公司领导、同事和刘会计的帮助下,
我知道了如何办理货币资金和各种票据的收支,保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整,如何填制和审核原始凭证,以及如何进行帐务处理等问题。通过在实践中指导,
业务技能得到了很快的提升和锻炼,工作水平得以迅速的提高。
出纳工作的另一个方面就是和银行方面的沟通、交流。不同的的事项需要提供不同的资料,
每次去银行办理业务,都需要提供完整的资料,防止白跑一趟,
浪费精力和资源。银行结算业务的办理现在也能基本熟悉,做到及时的办理。
当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据,要有内部的保管分工,各负其责,
相互牵制的意识。
做好出纳工作首先要热爱出纳工作,更要有严谨细致的工作作风和职业道德。这样才能精业、敬业的为全体职工服务。
在已过去的三个月中,我服从领导,
服从安排,
尽职尽责,勇于进取。在新的一年里,我将深入学习,做到勤学、精学,
加强理论和专业知识的学习,逐步提高自己的理论水平和业务能力,不断进取,
用科学的理论知识武装自己;一如继往的遵守各项规章制度,
继续提高自身政治修养和职业道德,强化为大家服务的宗旨意识;增强工作的预见性、创新性、有效性,用正确的人生观和价值观鼓舞自己,争取更大进步。
以上是我工作以来的一些体会和认识,
也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,
我的年将会在充实、喜悦、收获中度过。
在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,
我真诚的表示感谢!
年月份我有幸成为公司的一员,
主要是在财务部担任出纳工作,在财务部业务种类繁多的地方,
我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,
工资及奖金的核对和发放。
回顾这几个月来的工作,我虚心学习新的专业知识,
积极配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,
以最快的速度和的状态进入自我的工作状态,我的缺点也是不可掩饰的,我的工作总结请大家评议,欢迎大家提出宝贵意见。
转眼间,
年上半年就过去了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和期望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,
我把参加工作以来的情景总结如下:
一、前期财务工作总结
对于企业来说,本事往往是超越知识的,物业管理公司对于人才的要求,同样也是本事第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,
它包括:组织指挥本事、决策本事、创新本事、社会活动本事、技术本事、协调与沟通本事等。
第一阶段(年—年)
年毕业之初,在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情景下,我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队,
看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接,一切都是从零开始。
我自觉加强学习,
虚心求教释惑,不断理清工作思路整理,
在各级领导和同事的帮忙指导下,从不会到会,从不熟悉到熟悉,我逐渐摸清了工作中的基本情景,
找到了切入点,
把握住了工作重点和难点,
而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。
客户电话的接听、客服前台的接待,都需要很强的专业知识与沟通本事,物业管理中大多是一些细小琐碎的事,协调好了大事化孝小事化了,
协调不好则工作会十分被动。这就要求在服务过程中不断提高自我与外界的沟通本事,同时在公司内部的沟通也十分重要,除了本部门之间,部门与部门之间的沟通也很重要,
仅有沟通好了,才能提高工作效率,
减少不必要的人工成本。一方面,干中学、学中干,不断掌握方法,积累经验;
另一方面,
问书本、问同事,不断丰富知识掌握技巧。
“勤能补拙”,因为当时住在项目,便利用下班后的时间总结完善自我的工作资料,
建立了各种收费台账的模版,
同时结合管理处实际情景先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》,
并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及,为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基矗
第二阶段(年—年):发展阶段
这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作,进一步巩固了自我关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累,
同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后,因为新招的财务助理是应届毕业生,我由此又接触到了辅导新人的工作资料,我将自我的工作经验整理成文字后逐点的与新人一齐实践,
共同发现问题、解决问题,
经过三个月时间的努力,新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。
年底我又被调往公司新接管的“”管理处担任财务助理,此时正逢财务部改革,
我努力学习专业知识,积极配合制度改革,
并在工作中小有成就,得到了领导的肯定。
第三阶段(年—此刻),
不断提升阶段
年底,我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心,不能出任何差错,
在每次报账的时候,
每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作,做好现金盘点表;
每月末做好银行对账工作,及时编制银行余额调节表,并做好和会计账的对账工作;
工资的发放更是需要细心谨慎,这直接关系到员工个人的利益,因为日常的工作量已经基本饱和,
每次做工资的时候,
我都会主动加班,保证及时将工资发放给员工;
而公司总部出纳更大的一部分工作资料是与管理处财务助理的工作对接,由于当时管理处财务人员流动较大,应对新人更需要耐心的去指导她们的工作,细致的讲解公司的一些工作流程,使她们尽快融入金网络这个大家庭。
年底我由出纳岗位转为会计,负责雪梨澳乡和管理处的主管会计工作,同时兼工资发放工作,这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能,提高迅速;
同时我的工作资料还包括经过对月度、季度以及年度的财务分析,及时并动态地掌握管理处营运和财务状况,发现工作中的问题,并提出财务提议,
为管理处负责人决策供给可靠的财务依据。今年月我的工作资料再次调整,工资发放工作正式移交给了出纳,主要负责长远天地、温哥华森林及管理处的主管会计工作。
二、主要经验和收获
在金网络工作的六年多时间里,
积累了许多工作经验,尤其是管理处基层财务工作经验,同时也取得了必须的成绩,总结起来有以下几个方面的经验和收获:
(一)仅有摆正自我的位置,
下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位;
(二)仅有主动融入团体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中坚持好的工作状态;
(三)仅有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责;
(四)仅有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好;
(五)仅有坚持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得提高。
三、确立工作目标,
加强协作
财务工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,
也没有太多新奇,
可是做为企业正常运转的命脉,我深深的感到自我岗位的价值,同时也为自我的工作设定了新的目标:
、做好财务工作计划,以预算为依据,进取控制成本、费用的支出,
并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通,倡导效益优先,
注重现金流量、货币的时间价值和风险控制,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
、实抓应收账款的管理,
预防呆账,减少坏账,保全管理处的经营成果。
、进取参预,
配合管理处开拓新的经济增长点。
以上是我对自我工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,
不断总结工作经验;努力学习,
不断提高自我的专业知识和业务本事,以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。
我从仓储处材料会计岗位到财务处担任出纳岗位的工作已有五个月。出纳工作看似很简单,但因要接触大量的钱、票据等重要物品,我需要具备的是专心、用心、细心,才能保证工作不出差错。
通过财务部同事的帮助和关心,让我清楚的认识到我工作的不足,从而也学到很多,
使我在工作方面得到很大的提升,
对出纳工作做出如下总结:
一、完成的工作
、办理日常现金支付和银行结算业务;
、登记现金日记账和银行日记账;
、保管库存现金和各类有价证券;
、保管财务印章和空白支票;
、高效使用资金,合理选择银行理财,
力争实现资金效益最大化,
加大承兑汇票使用力度,截止-月理财和贴息为企业创效.万元;
、保障资金安全;
、做好资金每日一报,让领导了解资金状况方便合理调度资金。
二、存在的问题
、对出纳岗位职责认识不足;
、工作素养亟待提升;
三、解决方法
、认真履行岗位职责,对照职责认真开展工作;
、加强理论学习,进一步提高业务水平,通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事,增强分析问题、解决问题的能力;
、要热爱出纳工作,
有严谨细致的工作作风和良好的职业习惯;
四、明年工作目标
、通过银行理财和加大承兑汇票使用,争取明年资金创效万元;
我调任到如今财务部出纳,在财务部业务种类繁多的地方,
我的职责是现金收支,
现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作,
我虚心学习新的专业知识,
积极配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。
首先,
在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,
一定要好好工作,来体现人生价值。
同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和的出纳知识及操作,利用使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
。日常工作
)、严格执行现金管理和结算制度,
定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
)、及时收回公司各项收入,
开出收据,及时收回现金存入银行。
)、根据会计提供的依据,
与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
)、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。
。其他工作
)、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,
做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,
尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
)、完成领导交付的其他工作。
。回顾检查自身存在的问题
)、自己学习不够,
当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
)、对针对以上问题,今后的努力方向是加强理论学习,进一步提高工作效率。
对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,
努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。
在过去的几个月中,
付出过努力,也得到过回报。人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,
是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。
只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的__年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。
。集团出纳
作为出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,各项业务都取得了很好的成绩。现在一年来的工作总结如下:
。日常工作:
)、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。
)、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,
共同完成欠费的催收工作。
)、核对保险名单,
与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
)、做好__年各种财务报表及统计报表,
并及时送交相关主管部门。
。其他工作
)、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
)、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,
做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,
并提交领导审阅。
)、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
。在本年度工作中
)、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,
发现现金金额不符,做到及时汇报,
及时处理。
)、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,
从无坐支现金。
)、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。
)、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),
对不符手续的发票不付款。
年已经结束了,期间,繁忙的工作虽然带来了很多辛苦,
但更多的是收获的喜悦。在领导和同事的帮助下,
我按时按量的完成了自己的工作,
其中有成绩也有不足,现将自己本年工作总结如下:
一、日常主要工作
①现金收入支出:收取现金能够正确辨别钱币真伪并核对金额及时开具发票(收据),并编制付款凭证登录现金电子帐及日记账;现金支出能够坚持财务制度,
严格审核手续(经办人、主管、总经理签字齐全),认真核对付款金额,及时登录现金电子帐、日记账,并对发票严格把关,对不符合财务制度的,
不予付款。
②现金库存管理:严格执行现金管理和结算制度,上下班前检查保险柜是否上锁,有无异常,
现金卡账号密码严格保密,
盾与现金卡分别存放,
定期向会计核对现金帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
不坐支现金,
不公款私存,不白条抵现金,每日对总经理、财务经理进行库存余额汇报。
③银行收付款:银行收款及时开具收据并编制凭证,登记电子帐、银行日记账;
银行付款严格核对手续,
用款申请单上必须有经办人、主管、总经理签字,
认真核对金额,有发票的认真核对名称、开户行等内容是否齐全完整无误,
完成付款后及时通知相关部门,并编制付款凭证,登记电子帐、银行日记账。
④银行存款管理:根据收支业务原始凭证编制相关会计凭证,银行电子帐及银行日记账,每日对账面余额与实际金额相核对,当日业务当日完成,
做到日清月结,
每月根据银行对账单编制银行存款余额调节表,发现问题及时向上级领导反映并尽快解决,确保资金安全。
⑤支票的管理:分银行分别建立支票登记簿,
每笔业务支票号、经办人、摘要等详细记录;不签发空白支票;收到支票或承兑时认真核对日期、收款人、大小写、用途、密码、盖章、背书是否填写齐全,是否有误,
并准确及时的做好登记。
⑥印鉴管理:目前公司财务章由我保存,财务章的使用严格按照公司财务制度要求,使用前有领导批准,
使用后及时锁入保险柜,做到了不乱盖、私盖,
不外借。
二、存在问题以及改进办法
①刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单,当我真正投入工作,才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的、片面的,
出纳工作不仅责任重大,而且需要大量的专业知识做后盾,
而目前我的学习还不够,专业水平也不够高。
②在过去一年的工作中,虽然取得了一些成绩,但在实际工作中,
难免还是出现这样那样的小错误,这些小错误的根源就是思想上的放松,麻痹大意导致的不认真不仔细。
三、明年工作计划
年工作已经结束了,年的工作已经有条不紊的展开,
新一年的工作中,
还是要再接再厉,按时按量的完成财务任务,
同时还要加强学习,提高自己的专业水平,养成工作严肃认真的习惯,
从思想上认识上仔细、谨慎起来,最大限度的避免各类错误的发生,同时也要加强与其他部门的沟通与合作,
共同完成相关工作。
同时,
非常感谢领导和同事在工作中给我的支持和帮助,明年的工作中,我将再接再厉,
为公司的发展贡献自己的一份力量。
手术室是一个充满朝气、勇于拼搏、乐于奉献的集体。伴随着新门诊大楼的动工,我们又兢兢业业地走过了半年。在这半年里我们始终不忘“一切以病人为中心”的宗旨,
用自己的爱心、热心、诚心满足每一位手术病人的需求,努力争创“社会满意、病人满意、自己满意”,把救死扶伤的工作作风贯穿于手术室工作的全过程。在医院和护理部领导下,在各科的密切配合支持下,
针对年初制定的目标规划,全体医护人员狠抓落实、认真实施、不懈努力,圆满地完成了各项任务,
取得了社会效益和经济效益的双丰收。
一、打造科室文化,
树立团队精神
积极响应医院“打造医院文化,树立团队精神”的号召,科室坚持每月组织医护人员认真学习医疗法律法规、医院各项规章制度、接受爱岗敬业等各种医德医风教育,并有讨论记录。
坚持以病人为中心,以质量为核心的医疗护理服务理念,适应卫生改革、社会发展的新形势,积极参加一切政治活动,以服务人民奉献社会为宗旨,
以病人满意为标准,全心全意为人民服务。特别是自年月份以来,面对手术数量激增、手术任务重、医护人员紧缺的情况下,
全体医护人员更是齐心协力、精诚合作,
给医院交上了一份合格的答卷,更是彰显了手术室全体医护人员的团队精神。爱心奉献社会,为科室增光添彩。
二、以病人为中心,争创一流优质服务
在日常工作中,手术室的医护人员时刻牢记“以病人为中心”的服务宗旨,设身处地为病人着想,做到凡事都来换位思考“假如我是病人”。
积极推行年初规划的“一对一全程服务”,
接待好每一个手术病人,做好每一项工作,关心每一个病人,
坚持手术前、手术后的访视。当病人入手术室时,医护人员在手术室门口热情迎接,自我介绍,
做好各项安抚工作,加强与病人沟通,减少病人对陌生环境的恐惧,
增强对手术治疗的信心。主任、护士长经常询问同事的工作技术,态度及病人的要求,
对病人提出的意见和建议都能予以重视,及时解决。
时间如梭,
转眼间又将跨过一个年度,
在_年中,
在领导及同事们的帮助指导下,
通过自身的努力,我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,
其工作总结如下:
一、日常工作
、收费
、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐,由会计员审核签名
、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金,墙砖费、内部卖废品费)
、查询银行余额与帐面余额核对清楚,
并查询已开发票的金额是否到帐,出纳的工作总结。
、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社)
、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金,工作总结《出纳的工作总结》。
、登手工银行日记账及现金日记账。
、支票。法人章及网上银行盾的保管。
、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡,按业主交的管理费来设置使用日期)
、工资的发放,
制工资发放表(转账工资及现金工资),核对员工的帐号与金额,开支票在银行转帐。
、每个星期五准备备用金退装修按金
、会计每三个月会打交款通知单,将其装订好,以便查阅和统计缴费户数。
二、工作中遇到的问题
、在工作中如遇到自己无法解决的问题,应请示领导给予提示或是解决问题的方法。
三、总结的目的
回顾个月的工作,自己感到仍有不少不足之处,在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能,
使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体职工服务,和公司和全体员工一起共同发展!
在此,
我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,
这是对我工作最大的肯定和鼓舞,
我真诚的表示感谢!
一、失误、缺点
、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”
二、出纳职责
在这期间,
我因在财务上做如下具体工作。
、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。
、支付每一笔款项,不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。
、每日核对现金库存,
并填报当日资金日报,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。
、开立公司需要的一般账户,
变更公司基本账户
、管理及开具各种支票及相关票据及现金收付业务
、企业日常经营业务的账务处理
知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,
它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。
三、今后努力的方向
作为一个合格的出纳,我必须具备以下的基本要求:
一。学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。
二。学会制订本职岗位工作制度,
发挥财务控制、监督的作用。。
三。出纳人员要恪守良好的职业道德。
四。出纳人员要有较强的安全意识,
现金、票据、各种印鉴的保管。四。很好的沟通能力。
特别是银行等单位的外联沟通能力。
、我要进行房地产业务与财务知识的不断学习与实践,吸取年遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自己的工作,
这样才能更好的跟上公司发展步伐。
发现自己,发展自己,
及时的与他人沟通,
建立良好的工作氛围。
、以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。
在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的年将在充实、喜悦、收获中度过。
、在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,
这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!
任有限公司出纳职务以来,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事间的工作,
努力完善自身适应岗位要求,以最佳的状态面对每一天的工作。作为出纳,
我在各方面工作中尽职尽责,寻求更好的工作方式和方法,顺利完成了如下的具体工作
。
现金的收支及管理。
保管好库存现金,严格遵守现金管理制度。
收取现金时仔细点算,及时存入银行账户,
不得坐支现金。支付现金时先收付款凭单,核对凭单上经办人、部门经理及公司法人的签字,没有误差方可付款。每月必须清点库存现金并与现金日记账核对。
。
银行业务办理及结算。保管好银行票据,
发现票据不足及时购买。收到支票时检查对方签章密码是否齐全,
在规定日期内存入银行。支付票据时先收资金支付申请单,核对单据上的签字方可付款。填开票据时仔细核对账号名称及金额,签章保持清晰整洁。
每月核对企业账面金额与银行对账单金额,如有误差,查明原因后制作银行余额调节表,
并签字。
。
社保、公积金、工资的发放。
每月按时交纳社保及公积金。根据在职员工工资单制作加密文件,连同支票一起交由银行发放工资。
。
发票开具及管理。
收到工程款或通气服务费时开具建筑业发票。开出的发票每月登记汇总,并根据发票的购买情况按月填写发票领用表。
。
合同收取登记及管理。收到工程合同时,
检查甲乙双方签章,
如无问题则签收。合同按收到的顺序登记,
在年度末装订成册。
。
凭证的录入及装订。保管好每项业务的原始凭证。
熟练使用会计软件录入记账凭证。凭证每月装订成册后及时放好,
不得丢失损坏。
除以上的工作外,空余时间我仍不断学习,积极翻阅会计专业书籍,参与会计职称考试,
使自己与时俱进掌握最新的会计理论知识,提升个人能力及道德素养,
成为一名合格出色的会计人员为公司效力。
随着时间的流逝,
来到公司八个多月了,
总结年的工作以予在年中更好的发现自己,
完善自我。
年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,
出纳工作做出以下总结。
、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。
、支付每一笔款项,不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。
、每日核对现金库存,并填报当日资金日报,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。
、开立公司需要的一般账户,变更公司基本账户
、管理及开具各种支票及相关票据及现金收付业务
、企业日常经营业务的账务处理
知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,
它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。作为一个合格的出纳,
我必须具备以下的基本要求。
一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。
二、学会制订本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用。
三、出纳人员要恪守良好的职业道德。
四、出纳人员要有较强的安全意识,
现金、票据、各种印鉴的保管。很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。
五、我要进行房地产业务与财务知识的不断学习与实践,
吸取年遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自己的工作,
这样才能更好的跟上公司发展步伐。发现自己,发展自己,及时的与他人沟通,建立良好的工作氛围。
以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的年将在充实、喜悦、收获中度过。
在此,
我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的’肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!
首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,
一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和的出纳知识及操作,
利用使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,
过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、日常工作:
、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,
做到及时汇报,及时处理。
、及时收回公司各项收入,开出收据,
及时收回现金存入银行。
、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,
做好前期自查自纠工作,
对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,
我忠于职守,尽力而为,
领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
、完成领导交付的其他工作。
三、回顾检查自身存在的问题,我认为:
一、学习不够。当前,
以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
二、对针对以上问题,今后的努力方向是:
加强理论学习,进一步提高工作效率。
对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,
争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。
在过去的几个月中,付出过努力,
也得到过回报。人到中年,用严肃认真的态度对待工作,
在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,
并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,
既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。
只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。