财务部年度工作总结

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财务部年度工作总结[锦集篇]

总结是对某一特定时间段内的学习和工作生活等表现情况加以回顾和分析的一种书面材料,它能够给人努力工作的动力,让我们好好写一份总结吧。总结一般是怎么写的呢?以下是小编为大家整理的财务部年度工作总结,

希望能够帮助到大家。

在集团、公司各级领导及业务部门的关怀与指导下,一年来,本部门认真履行集团与商业管理公司所赋予的工作职责,坚决贯彻上级公司的各项财务制度,全力配合总经理的工作,

积极协调各方关系,为公司经营创造条件,

勤奋学习,

清正自律,认真务实工作。

主要工作完成情况

一、以人为本,锻造财务团队,

营造良好的工作氛围

企业管理以财务管理为中心,财务管理以资金和成本管理为重点。要使财务管理适应公司发展的需要,真正体现财务管理的核心作用,

就要塑造一支思想政治过硬、基础扎实、作风严谨、高素质、高效率的财会队伍。

、为全面做好财务工作,根据财务人员的实际情况,因月份出纳人员的离职,

及月份主管会计的休产假,人员未能及时到岗,从而导致在岗财务人员的工作量急剧上升,一方面通过在职人员的加班加点,

尽心尽职,另一方面通过各种渠道进行紧急招聘、调岗、借调等,使人员紧急到位,从而解决了人员紧缺的燃眉之急。

、实行财务人员工作周报制度。要求财务人员每周五对本周工作进行总结,归纳工作中得失,针对工作存在的问题进行整改,使财务工作每周有计划有目的,

并有所长进。

、及时解决财务人员工作遇到的困难。定期进行小组讨论、学习企业会计制度,大家互相交流心得,熟悉各岗位的工作流程,把问题摆在桌面上。

针对工作存在的困难和问题,共同协商,

寻找解决办法,营造良好的工作氛围。

二、加强财务培训,严格执行财务管理制度,做好财务基础工作

、认真分析各月份公司实际开支情况,对每月每张会计凭证进行了认真的审核,保证会计基础工作的规范化,

针对公司人员流动大,

招聘人员多的特点,建立员工签字笔迹样本,杜绝财务漏洞;

、加强对公司员工的培训工作,

编制了公司《财务基础知识、流程、制度培训》,根据年新版集团管理制度,对员工进行了系统的培训教育,严肃了财务纪律,使公司员工初步掌握了财务基础知识,

了解财务工作流程,并认真遵守集团公司财务制度;

、做好财产清查工作,保证公司资产的安全性。

组织了公司行政部、工程部等部门对公司注册成立以来,

所购的`固定资产、低值易耗品等财产物资进行了全面的清查盘点;对个人所领公司财产物资,要求仓管员建立个人物资台账进行管理,

每月及时更新核查,使公司物资保管工作物有所属,责任到人,

职责分明、清晰。

、积极与项目公司协调沟通,月份设立了租金保证金专户,做到租金收缴专款专户,每月月底与项目公司对账,

月月清,及时收缴当月应收租金,严格控制资金流向,

确保资金的安全。

三、认真做好财务管理等相关工作,

为公司营运经营服务

、做好经营指标预算执行工作,

使各项支出有依据。

根据集团商管公司的指示精神每月将宣传推广费、工程改造等扶场专用资金进行统计分析上报;将各部门的的经营指标预算执行情况进行统计分析,做好资金安排,确保每项工作正常开展。

、作为非盈利部门,合理理财并控制成本(费用),有效地发挥企业内部监督职能。

在费用控制方面,加强会计基础工作,

通过对集团一系列制度的学习、讨论,把各项条款逐一与实际业务联系在一起,找问题找漏洞,

并反复消化、严格把关。

在各环节中,强调一定要坚持原则、不讲人情,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

在凭证审核环节中,依据相关制度的规定,认真审核每一张凭证,不把问题带到下个环节。

、与各部门沟通,发挥协作精神,做好经营管理工作。

一是积极配合营运部,做好保证金、物业管理费收取管理工作,

确保沟通及时有效,服务细心到位、收费完整准确;二是在完成本职工作的同时,发扬协作精神,

积极配合行政部、企划部、管理部等完成招聘、美陈招标、保洁招标等工作,特别是在参与公司经营方面财务部努力招商,通过财务人员自己的业务关系,

发动周边朋友进行多种经营活动,加大广场人气,增加客流。

三是积极与置业公司、集团商业管理公司、保险公司等沟通协调,做好商业广场的财产保险等工作,确保公司财产保险到位;

四是做配合各部门收费管理工作,制定缴费通知书、做好租金、物管费的催缴工作。

、积极与政府部门沟通,为公司正常营运发展努力。

先后与区国家税务局、地方税务局沟通,公司提供场地,做好税法宣传,

一方面使公司与税务局的关系更加融洽,以利于商业广场的退税工作,另一方面使广场的人气进一步增强,从而使广场的销售额也有一定程度的提高。

尽管做了一些工作,付出了努力,

但我们认为自己工作中还存在一定的不足,工作还不够大胆,

工作方法还需完善,与领导之间的沟通还需要加强,

财务管理与审计监督还需加大力度,这些在以后工作中尚待注意加强。

需要进一步加强的几项工作

、需进一步加大培训力度,

使员工熟练掌握业务流程;

、需进一步加强公司内部间沟通协调工作,确保财务各项工作的开展;

、需积极与项目公司沟通确保资金、费用准确,

如赔偿金、停车场改造等问题;

、需进一步加强与税务、工商等部门的联系,加强税收政策学习,协调税企关系,合理筹划纳税,

确保商场的稳定发展;

、需要进一步加强职责考核,以确保内部控制,

实现奖罚,使工作更好开展。

在这寒冬即将进入尾声之时,

在这春节即将来临之际,我们一年以来的工作也即将结束。

再过几天,我也将和许许多多游子一样,踏上回家的旅途,虽然来回就那么短暂的几天,可这种思家恋家的感觉,

却只有在这个时候才能得到释放,所以,在回家之前或途中,不管遇到多大的困难,依然不能阻挡一颗回归的心。

想了很长时间,是否应该为逝去的年写点什么。可是,每次提起笔又再次放下,

不知从何处着手,

因为要写得东西太多太多了。一转眼,

年又走了半个月,若这个时候还不留下点足迹,估计那些曾经的经历即将永远尘封在记忆里。所以,

趁着这段闲暇时光,好好回顾年在工作中的所得和所失。

从年月份开始,接手本公司总账会计一职,

刚开始时,对于总账没有什么概念,更不知道该怎么做好本职工作,仅仅是凭着一股自信和责任感,

就冲上了战场。

所以当时不管是在账务上,还是在协助财务管控上,

既没有任何工作计划,也没有美好设想,

一直是摸索着前进,再加上当时的初生牛犊的脾性,一上任就大张旗鼓的梳理帐套,或许有了财务经理的积极支持,所以当时完全是理想化的行事,

根本不会顾及各个方面的压力。不过,现在回想起来,要不是当时的那股冲劲,

那些坏账、乱账和错账现在估计已长成肿瘤了。

对于年的工作总结,

主要从以下几个方面进行:

一、账务处理:关于本公司的账务处理,由于我主要是负责总账,

所以是以总账为基础,然后涉及到其他方面,但是所涉及到的、所关注的基本上是与总账有关的,比如库房、往来、收入成本费用和货币等等。

由于对公司经营情况、对某些账务系统了解的并不是很透彻,有时候很难做到面面俱到,因此只是重点性的、随机性的关注其他与总账有关的方面。对于这方面的工作,从年月份接手到月份,

基本上达到了我所设想的目标。不过有点遗憾的是,

在这其中还是出了一些错误,其中就有会计分录的错误,以及单据审核的失误等。

二、预算管控:对于这方面的工作,我基本上没有参与,

而且对年公司的预算,从月份到月份一直处于了解状态。

而年,这将是一项重要的工作,目前关于年公司采购预算管控、出库预算管控和成本费用预算管控办法和流程,

以及相关文件都已经做好了,现在正处于试行状态。

三、月度结账和会计报表编制:对于总账来说,这是每月必须要做的工作,

也是一个月最紧张、最重要的工作。虽然这一年以来,关于这方面的工作并没有出现过失误,

但是也没有多大值得吹嘘的。不过,

通过这项工作,让我很好的了解了相关专业理论,并试图把专业理论与实践充分的结合起来,因此,

在年这项工作是需要继续加强的。

四、月度决算和财务分析:关于预算和决算,

以前在校学习时根本没有涉及到,更不用说具体操作了。

后来在集团公司时,参与了集团总公司的预算编制和集团公司的预算汇编,以及之后的年度决算,

才开始明白其中的内含和具体操作。也正是因为这段重要的经历,让我不仅对财务的了解加深了,还对等相关办公软件的`操作更加熟练了。

关公司月度决算和财务分析,

虽然每月只做一次,可是要做好却不是一两天的事情。刚开始时,

仅仅是局限于数字性的描述,以及同比、环比和预算比等一些简单的财务分析。随着对公司业务了解的加深,

以及与专业理论的结合,决算和财务分析逐渐的充实起来,

后来把财务分析慢慢的演变成经营分析。

所以,这项工作对于我在财务上的成长,是非常重要的。不过,

我认为这仅仅只是个起点,而需要做的还很多很多。

五、税务方面:在校时,关于税务这方面,我学的很不好,

后来直到毕业,

很多相关税务理论仍然不理解。要不是在公司负责这些工作,

比如日常税务申报和缴纳,或者年度的汇算清缴,不管是在操作流程上,还是相关税务的应用上,我想我还是处于税务的启蒙状态。

也正是这种赶鸭子上架的姿态,让我从当时的疯狂到适目前的完全适应。

现在想想,还真的感谢这个平台。

六、学习力和工作能力方面:其实,这方面本不属于工作范畴,

但是为何要写入工作总结上呢?我觉得,这一年以来,我所学到的最重要的、最珍贵的不是工作的具体方面,而是学习力和工作能力方面,

尤其是学习力上。自从我接收公司总账一职以来,基本上是每天会遇到很多新问题,而且很多问题是以前闻所未闻,

而且还要时刻准备着去帮别人解决问题。要是在以前,每当遇到问题时,我肯定会想都不会想,马上去询问别人。

可是现在,我马上要做的是先了解问题,然后想法设法自己去解决问题,或者通过网络寻求高手帮助,只有到最后实在解决不了后才会去询问别人。

所以,正是这种环境迫使我在学习力上有了很大的提高,也正是这种学习力的提高,直接的促使我的工作能力的提高。

年,

是非常重要的一年,也是很有意义的一年。通过这一年的经历,促使我加深了对财务的了解,也使我在本职工作上更加成熟。

年,

已经成为过去,那渐行渐远的历史记忆,

即将永远尘封在我的脑海里。所以,年的工作是充实的,是很有收获的。

站在年的起点上,我相信新的一年,我会更加充实。

过去的一年里,

在公司领导和同事们的关心支持下,办公室紧紧围绕公司中心工作,团结协作、尽职尽责,

全面发挥参谋助手、服务保障、统筹协调的职能作用,通过全体成员的不懈努力,

较好地完成了各项工作任务,现将本年度工作情况和明年工作计划汇报如下:

一、主要工作情况

(一)全心全意做好行政服务工作,为集团及各部门顺利工作提供后勤保障和基础支持。

办公室的工作是以服务为宗旨,为领导服务、为部门服务、为员工服务。

提供优质高效的服务是办公室工作永恒的主题,

也是办公室全体成员不懈的追求,过去的一年里,办公室通过不断提高员工的素质,

逐步转变工作作风,牢固树立服务意识,全心做好服务。行政前台,

事情多,任务重,既要做好为公司全体员工服务,又要兼顾来访接待、来电记录、会务工作,

还要做好信件收发登记工作、统一订餐等。

每天最早上班、最晚下班的是前台,

义务加班加点的工作是前台常年不变的坚持。为了确保全体员工有一个干净、整洁、舒适的办公环境,前台吃苦耐劳,

用心细心,在上班之前将所有办公室、办公桌整理完毕。车队司机更是任劳任怨,甘于奉献,“+”“、白+黑”到处都有他们接送客户,

保证公司领导、紧急业务用车的忙碌身影。可以说,集团每个办理紧急业务的人员背后,都有一名或多名默默奉献的车队司机。

车队司机在尽力保障安全的同时,为公司所有车辆办理保险、年检、油卡等后勤保障工作。在办公用品采购、申领和发放上,办公室员工严格做到先走申请程序,控制办公用品申请数量,

高效采购、发放办公用品,

做到物尽其用,

减支降耗,正是依赖于办公室所有成员的耐心坚持和不懈努力,

才使得办公室在过去的一年里,能够“全面、细致”的为集团及各部门工作顺利进行提供了良好的后勤保障和基础支持。

(二)细心做好印章、证照管理工作,提高公章使用的严肃性和规范性。

办公室工作人员认真做好公司合同章、业务章的使用和登记,

严格审核每一个需要盖章的合同、协议,确保公章使用的严肃性和规范性。

一是安排专人专岗做好公章管理。严格规范公章的申请使用,

每次使用公章需按照规定流程进行申请登记,避免私用滥用公章的情况出现,确保公章使用的规范性和严肃性。二是做好公司各类证照的日常使用和存放管理。

分门别类将公司各种证照归类存放管理,日常需要使用时,

按照申请领用登记程序管理,

掌握证照使用动向,确保证照使用便利性和安全性。三是做好公司合同、协议等文字和内容的审核把关,最大限度避免公司合同在文字方面的错漏,把公司利益放在首位,

以严谨、认真、精益求精地工作态度,确保每份涉及公章使用合同、协议的合法性和规范性,把好行政办公最后一道关。

(三)精心组织协调,

统筹安排各项集体活动。

过去的这一年,办公室以“沟通协调、监督管理”作为开展工作的切入点,

在全心做好服务工作的同时,

更注重与各部门的精心协作配合。

一是在组织集团会议等集体活动方面,提前做好服务工作,预先了解活动规格、参与人数、活动通知、现场服务、用餐安排、车辆服务等情况,圆满完成了集团内外大小会议等组织协调工作。二是组织集团公司全体工作人员进行全面体检,

让员工掌握自身健康状况,预防疾病发生,提升公司凝聚力,

以更好地投入紧张工作,为公司创造价值。三是统筹公司与重大客户签约的各项服务工作,预先准备签约文件、预订签约场地、签约展板、内外沟通,

有效提升了公司工作效能和社会美誉度。

二、工作中尚待改进的地方

办公室工作大都是幕后进行的综合性工作,工作想“出彩”很不容易,想一点不出错却很难。

回顾办公室一年的工作,

虽取得了一随笔日记些成绩,但同样存在尚待改进之处:

(一)工作效率有待进一步提高。办公室工作的特点是综合、琐碎,但又不可或缺。办公制度尚需进一步完善,

团

队的做事方式和方法,

还需要不断磨合提升,在分工和协作中,进一步提高工作效率。

(二)工作细致度有待进一步提升。办公室的工作事无巨细,

在一些日常事务工作中,由于工作疏忽,

细节方面容易出现各种纰漏,因此要严把细致关,进一步提升工作细致度。

(三)管理水平有待进一步提升。

办公室管理水平离集团的严格高效要求还有一定差距。办公室内部管理尚不够明确细致,一些管理制度没有很好的落实执行,同时缺乏制度执行的监督机制,因此办公室的科学化管理水平有待进一步提升。

三、年的工作计划

年是公司继续开拓创新、再续辉煌新的一年。

办公室作为公司的。服务部门任重道远。办公室成员将进一步高标准、严要求,不断学习,

全面提升办公室管理工作引领、服务和保障能力,助力公司发展。具体工作计划如下:

(一)加强沟通,做好领导的助手。准确理解公司领导意图,

做好上情下达、下情上报工作。保持与其它部门的充分沟通,尽可能了解各项业务的进展情况,并将信息及时整理反馈给公司领导,有效协助上级开展工作,

真正做好领导的助手。

(二)强化主动意识,做好各项服务。在工作中坚持以“服务”为宗旨,强化本部门人员素质及责任意识,

提高办事的实效性,不断强化主动服务意识,持续提升办公室对其他部门的支持能力和服务水平。服务工作要实现两大转变:一是实现被动服务向主动服务转变。办公室的工作突发性、偶然性、被动性强。

因此,对待各项工作要未雨绸缪,

以工作的超前性、预见性增加工作的主动性。二是实现单一50字日记大全服务向全面服务转变。办公室的服务必须注意服务的全面性和主动性,提供全过程的主动服务。

(三)响应节能减排,

做好日常管理。积极响应集团公司节能减排、减支降耗的号召。

在车辆管理方面,完善车辆管理台帐,努力提高车辆使用效能,

严控车辆油耗及维修费用,进一步强化派车制度,坚持对事不对人的派车原则,

分清轻重缓急,努力做到有事立办,急事急办,

特事特办,努力实现在保障集团各部门用车的同时把车辆能耗降下来。

在办公用品的采购方面,遵照集团公司的预算管理方案,

合理控制办公用品费用支出,加强管理、保证质量、节省开支、降低成本。在办公用品的申领方面,完善办公用品申领制度及台帐,严控办公用品消耗。

一、经费管理

作为学校的财务人员,深知学校财务状况的窘迫。

我严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

坚持财务手续,严格审核(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

面对每一笔开支,我都会细心地核对,以保障学校财务收支准确无误。在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利地完成了各项日常工作。

一是做好文件规定的收费,事先公示收费标准,及时发放收费票据,

保障经费及时归拢到位。

二是与保险公司办理好了对全体学生的`校园责任险的投保工作。

二、其他工作

、今年月,

迎接了省对我区的检查工作,对检查中可能出现的问题做好准备,最后终于顺利的通过了检查。

、根据上级拨付的款项,

及时发放各项应发经费和补贴。

、认真及时地收取各项经费,保障经费按时到位。

、及时上介各种款项到中心学校。

、认真完成上级各部门安排的各项统计。主要有:教育局布置的基础教育年报和校舍、经费年报;统计局布置的劳动情况年报等。

在填写报表时,做到了数据的真实、准确,上交报表及时,不拖沓,并且还备份存档。

、对帐务进行认真整理,迎接各项的检查。

、为了更好的胜任工作,还参加了各级组织的业务知识培训。

三、不足及打算

、财务专业知识还不高,

需努力学习。

、有时候存在懈怠现象,导致帐务处理不及时,

以后需要改进。

、争取安装财务软件,

实现财务电算化,

跟上时代发展的步伐,减轻帐务工作的负担。

紧张忙碌的年即将结束了,总结这一年的工作,在各级领导的正确领导和业务指导下,我在本工作岗位上取得了一定的成绩,但也存在着很多的不足之处。

本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想,对本人今年的工作作以肤浅的小结,不足之处请领导批评指正:

一、岗位工作取得的成绩

、资金方面:

作为一个企业,资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作,年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点,

并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符,

为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。

、供应链方面:

作为一个总账会计,我要负责每天采购、出库等发票的生成,月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里,

我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告,为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。

、应收应付系统方面:

我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账,及时核销客户应收款、供应商应付款;及时处理商务部门及业务人员邮件关于应收应付款项的调整入账,

改变了以前因入账不及时,给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块,

通过我的工作有了很大改善,为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。每月底及时进行了关、结账工作,仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况,

从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。

、固定资产系统及存货方面:

我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片,月底对资产项目核对关结账。

、总账账务方面:

我坚持每天及时从出纳处取得各项单据,

及时分类归集记账,

做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误,并增加了原来未做现金流量项目;在月末及时进行账目核对,

保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符;

通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比,

核销了应收款、应付款的重复项,保证了资产负债表项目数据的真实合理,为数据分析奠定了扎实的基础;

及时处理财务经理、财务总监邮件关于各种账务调整、数据清理的`工作;及时每月对采购、销售、一般往来账务及时进行核对并制作对账表,

对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持密切沟通只至找出问题所在、及时解决,保证双方往来账务清晰、数据准确。

、其他会计事项:

我能按照财务部规章制度、领导要求,处理相关财务事宜,提供需要的数据信息及账表及其他事务;对于其他部门和人员通过系统查询关事项,

能积极配合并释疑;遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘密,做到数据不外泄不传播。

二、工作中存在的各种问题及修正

、在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算项目归集不准确的时候,在年的工作中应更加仔细、详细分析数据属性,

做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算项目及现金流项目归类准确、数据准确。

、对于应收应付项、资产项、总账项,不能拘泥于做账而“作”帐,

在每项目完成之余,多看多想各环节数据状况、关联信息,发现及处理系统中出现的有必要处理的事项,

使财务帐各项目、数据更完整清楚、符合逻辑。

三、之后的工作打算及展望

新的一年,

工作也是一个全新的开始,理应对人生对工作有个新展望,在崭新的下一年我要:

、建立新财务帐套,全面准备、核对、处理数据,在月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。

、更好、更全面完成本岗工作;团结部门全体人员、紧密协同工作;不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务工作。

、积极参与各种培训及学习,不断充实、更新知识,提升职业劳动技能。

一年来,我在建筑分公司担任经营部门主管兼财务总管,

在公司领导的精心指导和各部门员工的支持下,我经历了对环境和业务从陌生逐渐到熟悉的整个过程,

随着公司在建筑市场的不断发展,我个人也得到了很大的锻炼和长足的进步。现将我今年的工作情况总结如下:

一、发挥专业特长,努力钻研业务,为分公司发展奠定基础

去年以来,

受总公司委派,我来到了从事分公司的市场开拓、人力资源管理和分公司财务工作,主管分公司经营部和财务。面对陌生的环境和建筑市场发展形势,我开始感到无从入手。

经过一段时间的市场调查和分析思考,我悟出了一个深刻的道理,公司要发展就必须要不断地开拓市场。要开拓市场,

就必须从发展人脉关系入手找准着力点,通过培育良好的人际和业务关系来打开市场的大门。为了尽快熟悉建筑市场的行情,

我除了上网广泛查找相关资料和阅读大量的专业书籍外,

还深入到建筑工地生产一线进行了实地情况的考察和调研,通过各种方式来进一步开阔自己的视野。

充分运用自己知识和经验的积累,经过我坚持不懈的调研,使我对整个建筑市场有了一定的认识和判断,及时向公司领导提出了一些关于市场经营和公司发展的合理化建议。

在此基础上,

我充分利用一些建筑业同行和朋友,

为分公司引进一些熟知建筑业市场行情并懂得建筑行业管理的专业性人才,充分利用了他们在多年从事建筑行业经营起来的各种关系,

为分公司联系建筑业务,同时也为公司提供了大量的建筑市场信息,这对于及时把握市场行情、调整分公司发展策略提供了一手资料,为分公司按计划发展奠定了坚实的基础。

到目前为止,分公司在的发展已经初见成效,从无到有由小到大已经具备了承揽大部分建筑工程的‘能力,

并有能力在保持现有的人脉关系和工作业绩的基础上进一步开拓业务市场,

实现更大空间的发展。

二、客观分析不足、建立美好愿景,为分公司发展尽职尽责

虽然工作上我取得了一些成绩,但与总公司的要求和我自身的目标相比较仍存在一些不足,主要表现在:在自身业务和管理能力上仍要进一步强化和提高,

在人际关系的培育和发展上仍要更讲究策略和方法,在管理制度的落实上仍要根据分公司发展的现实状况配合分公司领导进行有效的修订和推广,在员工的思想状态和企业文化培育上仍要加强工作力度。

在下一步工作中,我将认真总结经验教训,全面考虑公司发展的相关因素,统筹分析公司发展的利弊得失,

根据现状协助领导详细制定分公司工作计划,在开拓市场上不断拓展业务渠道,争取在我们公司建筑方面特长的领域里创造出几项标志性的工程,以此打造品牌形象,

扩大公司的知名度和美誉度。加大专业人才的管理培训力度,

为公司发展提供有力的人才支撑。科学管理好公司的财务工作,合理分配应用每一笔资金,

为公司发展提供良好的资金保障。在公司的领导下,

我必将不辱使命,为公司的发展全力以赴恪尽职守!

由于建筑行业的升温和发展,公司又做得如此成功,

让我感到一种相对的稳定。

自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时,让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。

基于这个目的,回想这一阶段工作,

再和其他财务经理相比,还存在许多的问题,

希望在年的工作中能够不断改进,不断提高,努力做到适岗。

第一、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距

的财务工作更多的还是会计工作,仅仅停留在事中记帐、事后算帐,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,

而不能做到防患于未然;

另外,作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握其经营活动的特性,

只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边,

只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。

第二、会计工作中仍有许多待改进之处

去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》,

对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处,尤其在一些小问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。

第三、管理工作的形式化、表面化

有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用,对照制度的要求,

还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,应是今后工作中的又一重点。

第四、缺乏沟通,

对相关信息掌握不到位

财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应及时了解,

目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;

另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,

以至于使自己的工作有时很被动。

鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法,

计划在年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高:

。在做好日常会计核算工作的基础上,还是要不断学习业务知识,针对自己的薄弱环节有的放失;

同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验,

提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动,

加强事前了解,掌握经营活动的第一手资料,

加强预测、分析工作,按照集团公司要求,认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划,

监督企业对资金进行合理、有效地使用,使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时,

及时与领导沟通,分析查找原因,根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差,或调整已有计划,同时也为日后的计划安排积累经验。

。力求会计核算工作的规范化、制度化

按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求,做好日常会计核算工作。

只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作,做好财务工作分析的基础工作,才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用类企业之后,

公司也能尽早获得这一荣誉。

。做深、做细日常财务管理工作

在接下来的一年,我计划多花一些时间,多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块,

尽可能使现有的功能得到充分利用,让阳城的财务管理工作更上一个台阶,起到真正的控制、管理作用。

。不断吸取新的知识,完善自身的知识结构,

提高政策水平

对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够,有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时,除了加强自身的学习外,要多向其他部门的同事请教,

尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时,

不能单以自己的理解,应在彻底搞清楚之后,

进行处理。

。加强内、外部的沟通,

搜集有关信息

在新的一年中,对内需要财务和各部门之间经常进行沟通,

形成一种联动效应,对企业的各种信息作一个动态的掌握,

对不同时期的各种信息资料不断更新,掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系,及时掌握有关政策信息,

既依法纳税又合理避税,

为企业合法经营做好参谋。

除了我们自身的努力外,给集团财务部提两点建议:

首先,从集团外部请老师,

针对我们工作中共同的弱点,

举办一些专题讲座、培训,关键是理论在实践中如何运用,如何提高财务管理水平。

另外,也经常组织一些内部的学习交流,把先进的管理经验让我们大家学习、分享。

其次,对于公司财务制度,是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习,

让他们认为必须按制度进行管理,如何按制度进行管理,否则,仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。

最后,

在今后的工作中,希望领导能一如既往地大力支持财务工作,我也会在工作中尽我所能,不遗余力地作好财务工作。

年月份的工作即将告一段落,

可能是这个月的天数比别的月都少的原因吧,觉得一眨眼这个月就过去了,

回顾一下这个月来的工作,

主要是日常工作及年度的年报工作。

首先说一下日常工作:

、审核和调整了以前完成的账目,及时改正一些账务上的错误

、配合销售部门做好销售结算开票,

督促销售货款及时回笼,合理使用资金

、根据会计制度与准则结合实际情况,进行业务核算,及时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作,

所有账实相符,支出考虑合理性,做到出有凭,

入有据;在做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。

这个月最最重要的工作就是年度帐的审计工作和统计年报工作。

对于我来说,这项工作给我的压力很大,这个审计过程的顺利与否,

直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩,值得欣慰的是,

没有什么大问题,只有一些数据需要核实证明一下就可以了,连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了,基本上没有什么问题了。这对于我们来说就是最大的鼓舞和信心。

再有就是统计局的年报工作,以前的统计申报工作是会计公司负责上报的,我们自己没有接触过这种报表,

所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战,

每一个数字都要查几遍,算几遍,

不会的,不懂得也及时向统计局商调队的老师请教,在我们的共同努力下终于全部审核通过。

下面是总结的一些关于财务上面的。问题:

由于新来的实习生是在年底进入我们公司的,临近年关,

所以没有把工作具体的分工到个人,这也就造成了有些事,做完之后没有人整理、记录,甚至出现问题没有人承担责任的现象。

所以,在这个月,我们重新分配了一下工作,定人定岗,每个人每天必须上交详细的工作记录,

避免此现象的再次产生。

还有就是做事情粗心,财务工作最重要的就是要有细心,其次是用心,再者就是耐心,

如果是因为自己不细心的结果而感到委屈的话,大可不必,只要做到以后耐心的用心仔细对待每一件工作就好了。在这里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉,人总是会犯一些错误,

希望大家再给一次机会,让我们慢慢成长起来。

下月公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训,

以及完善本部门组织机能,

细化各员工工作职责,

各项工作内容具体落实到人,

定时定量完成,

提高部门工作质量要求,圆满完成公司交给的各项工作任务。

新的一月又开始了,财务部还有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,

这些应该是以后财务要重点思考和解决的问题,也是每一位安都人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员,我们在公司加强财务管理、规范经济行为等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省,

不断地加强学习,以适应时代和企业的发展,

与各位共同进步,

与公司共同成长。

感谢各位对我本人及财务部的支持,谢谢大家!

这一年的工作对于财务部来说,是非常紧张的一年。今年是公司的一个跳跃期,在往前进、往上跳的过程中,

我们难免会出现一些危机时刻,这时候财务部就是最紧张的一个部门了,

不仅要做各种协调,

也要为接下来的路做一个打算。所以这一年我们财务部一同经历了风风雨雨,也在这风风雨雨中一同成长起来。以下是公司财务部这一年的工作总结。

一、统一目标,加快前行

财务部相对而言来说是以非常团结的集体,我们在这一年里有共同的目标,

虽然我们不用像业务部那样每天催促着往前走,但是在我们财务部每个人的心里都会有一个时钟,什么时候该往前走,

什么时候该停下来思考,其实我们都是非常清楚的。加上今年的特殊,我们每个人也是拉紧了神经,

虽然岗位平凡,但是对于我们每个财务人来说,每分每秒都可能创造出惊喜来。我们彼此在这个目标中成长,并且凭借着自己慢慢累积的’能力,

在这条路上走得越来越快,也越来越快的往前发展。

二、维护集体,合作为上

首先,财务部是融合在整个公司集体之中的。

就应该清楚各个部门之间的合作关系,而作为一个小集体之中的一员,我们也应该时时刻刻的警醒自己的态度和变化,

有什么不对的地方及时调整,

有什么需要作出改变的,也多加思考之后逐步改正。我们财务部这一年都处于一个非常紧张又放松的氛围中,

面对自己的工作是应该保持紧张,而面对公司这个大集体的时候,就应该清楚自己的使命,好好的和各个部门完美配合,为公司的整体环境奉献出一些和平和温情。

这是我们能做的,也是我们已经做到了的。

三、摒弃缺陷,砥砺前行

以前公司财务部还没有现在发展完善的时候出现过很多的问题,

我们也总结了很多,大致分为三个放线,

一个心态,二是习惯,

三是自制。

心态是指个人对待这份工作的一个态度,如果一个员工心里都没有这份工作,那么又怎么会将这份工作放在眼里呢,又怎么完成好它呢?

因此,这是需要考虑的一点。其次,我们在日复一日的工作当中,

会形成一种习惯,这种习惯如果不正确的话会造成很多的漏洞,所以这也是非常重要的一点,也是我们应该多加注意的。

而关于自制,

也就是个人的自控能力,很多时候我们无法把握自己,是由于自己的意志不够坚定,而时间久了之后,

也极其容易带来毁灭性的打击。所以无论如何,

这些缺点都是必须改正的,这一年我们已经开始进行了改正,

往后我们依旧会按照这样的标准去执行的!

时间飞逝,年已过,感谢公司对我的信任,

使得我有机会加入葛洲坝这个大家庭,公司是一个成长型的企业,在公司领导的正确领导下,公司在一年下来也取得了不错的成绩,我个人也学习到了很多关于会计的相关知识,

虽然工作中也有一些做得不足的地方,但我一直严格要求自己,努力使自己的工作做得更好。

实习期以来,我主要负责鄯善县柯柯亚二库的会计核算、工程款支付等工作。

在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律。

综观半年来的工作,

我在会计岗位上有了新的提高,也取得了一些成绩。同时也存在一些不足,一是知识面还不够宽,学习还不够深刻、系统。

以后会要求更高,唯有更加努力学习,在理念、理论和知识各方面更新和进步,

才能履行好职责;二是还要进一步增强工作的创造性,要善于在繁重的工作中磨炼意志,

增长才干。

要打破长期形成的心理定势和思维定势,

根据工作需要,不断调整自己的‘思维方式,创新工作方法。

我深知作为财务工作人员,肩负的任务繁重,

责任重大,为了不辜负领导的重托和大家的信任,更好的履行职责,

就必须不断的学习,

因此把学习放在重要位置,认真学习业务知识,使自己无论是在政治思想上还是业务水平方面,都有较大的提高。

坚持把学习和积累作为提升自身素质,提高工作能力的基本途径,坚持把参加各种学习活动与业务学习结合起来,并认真做好重点学习笔记。工作中能认真执行有关财务管理规定,

履行节约,勤俭办公,

务实开拓。

在今后的工作中,我将进一步加强理论学习,扬长避短,克服不足,

抓住主要矛盾,找准工作的突破口,使自己能一直紧跟公司发展的步伐,为公司今后的繁荣发展做出应有的贡献。

在新的一年里,

祝愿公司能上一个大台阶,

我将与公司同进步,共发展!

在公司领导的关心支持下,财务部以公司制定的年度方针目标,

以成本费用和资金管理为重点,全面落实预算管理,强基础、抓规范,实现了全年账务处理操作规范化,财务管理科学化,

企业效益最大化。

尤其是今年公司收入、综合效益指标比去年大幅增加的情况下,

财务部除在完成日常核算工作的同时,加大了对各种资料数据的统计分析,先后对公司全年任务计划、装车、工资计划、管理费用及五项费用计划进行了全面测算和分劈,对公司的各类资产进行清查,为领导经营决策提供了可靠依据,

推动了公司财务管理水平,

发挥了财务管理在企业管理中的作用,现将财务部工作总结如下:

一、抓预算管理

一是做好全面预算工作,

按时上报预算编制说明和报表,

使预算工作从编制、反馈、考核、修正,

形成良好的闭环运转模式,

使公司的目标激励、过程控制、有效奖罚在日常管理中发挥更重要作用性,进一步调动全员积极性。

二是与各部门紧密配合,

做好各经营网点装车、收入全年预算,落实公司全年经营目标,

将每个经营网点装车数、收入、毛利分解到每个月每一天,并将每天实际装车情况与之对比,纳入考核。

三是做好各项成本费用预算的编制工作。及时分劈下达公司管理费用指标;

确保成本费用有序可控不超支,从而达到事前、事中、事后的`有效监控。

四是加强资金预算管理,调控合理安排使用资金,确保经营资金良性循环。

二、抓成本控制

一是实行成本费用科目负责制。为了提升各分公司经营责任意识及管理水平,达到节能降耗的目的,

公司将相关管理费用指标下达至各分公司,总公司对分公司实行科目负责、逐级管理模式,达到了良好效果。

二是费用控制抓亮点

、在日常费用报销时,

严格把关。

按汽车日常管理“派车单”审核,做到一车一帐一核算,

日常报销坚持实行单车核算,报销时将派车单随票据粘贴,与派车单无关的费用不予报销。

汽车维修、保险、购油等事宜必须经过单位车管、主管领导同意后在集团公司指定的维修点、加油站、办理,

杜绝了汽车维修小病大养,弄虚作假现象。在相关部门共同努力下,汽车费用与预算指标相比节约.%。

、办公费用认真执行采购入库验收、领用登记制度,

无入库出库单财务部门不予报销,按部门设立台帐,

同时定期进行检查,

超过预算不予报销。在相关部门共同努力下,

办公费用与预算指标相比节支.%。

、业务招待费控制使用效果明显。

本着“必须、节约、适度”的原则,严格执行先请示后办理制度,

无预先填制业务招待费申请表及接待事由、人数、预计费用等项目,财务坚持不予报销。月末将支出情况公示,

有效地控制了支出。

通过以上措施,五项管理费用控制效果明显,

均未超出预算指标。

为公司完成年度任务指标奠定了基础。

三、抓标准化基础管理

一是夯实财务基础工作,完善各项财务管理制度和内部控制制度。我们先后经历了多次审计、税务、小金库、路风、工资、标准化等各种审计与检查,同时经营预算反复测算调整,收入、综效指标都达到前所未有的高度,

经营工作难度前所未有,

财务管理要求严上加严。财务人员能否及时改变观念,调整工作思路,

直接关系到公司全年预算核算的准确性、规范性以及资金的安全性。

为此,我们从强化基础管理工作入手,

根据有关规定先后制定修定了财务管理制度、固定资产管理办法、应收账款管理办法、大额资金管理办法、付款审核程序报销制度等相关文件,相继设置并完善各类票据、报表、交接记录登记本、票据收付、经营合同、工资、奖金考核等辅助台账,

提高了核算的准确性,为经营业务以及管理决策提高了可靠依据。

二是严格按财务标准要求做好收入、成本、费用及财务成果的核算及分析工作。

按时上报每月月报、每季季报、以及月度、季度统计报表、税收调查表;按时上报月度、季度经济活动分析,财务决算分析,监管报表分析;每月上旬、下旬按时上报非运输企业经营工作简报。

为了将工作做得更扎实,我们将每个工作岗位进行量化考核,并以此作为奖惩依据。

同时做好决算及分析工作,

为领导经营决策,

提供可靠数据以确保全年任务的完成;

三是合理统筹安排使用资金。做好承兑汇票的分拆工作,盘活账面资金,确保经营资金良性循环;

及时与业务部门沟通并处理遗留问题,确保无新债权的产生。

四是加快财务人员从单纯“记账型”会计向“管理型”会计转变。通过税务检查,更感觉到转变的重要性。

财务人员除了明确一套科学、合理、清晰的会计账目可大大提高工作效率和质量外,必须对经营业务熟悉,否则事前、事中、事后的财务监督,无从谈起。财务工作不仅仅是算账、记账,

更重要的是在企业管理中起的核心作用。

下半年,市场面临滑坡,客户纷纷提出降价,

全年预算能否如期完成,对全公司都是个考验,财务部在完成日常核算工作的同时,

必须加大对各种资料数据的统计分析,

为领导经营决策提供了可靠依据。严格控制各种成本及五项费用,加强对公司的各类资产进行清查。

五是对家底进行盘查。与有关部门配合,

对公司主要房产、设备、固资进行实地盘查清理,并分项整理建档,

做到帐、卡、物相符。

四、提高监管水平

一是加大监控力度,使各项收入支出事前有计划、事中可控制、事后能追述,完善各项财务管理制度和内部控制制度。

不定期对下属分(子)公司报销程序、费用使用情况、会计标准化达标进行检查。在此方面做得还不够,但我们会在今后的工作中加大力度。

二是对敏感支出,敏感科目,

敏感事项自查监控落实到责任人,确保审计不出大问题;

五、提高履职能力

一是加强服务意识,提高工作效率;

按公司要求,对本部门的岗责标准进行了细化。承诺现金报销当日完成,银行转账不超过一个工作日,

银行承兑汇票随时到随时背书。

二是团结协作,提升服务质量,加强财务人员“服务于经营,

服务于客户”的意识,树立“经营第一,

客户至上”的理念,通过主动配合、积极协作,有效处理各种问题和矛盾,做到与业务配合不扯皮,不让客户多等待;

不论八小时内外,不论节假日,

随叫随到,及时办理收付款及承兑等各项业务。

年过去了,在这一年的工作中,我得到了各位领导和诸多同事的关心和帮助,使我顺利完成了工作,

学习到了很多的新知识和技能,

在能力上有了很大的提高。同时在工作中,

我也清楚的认识到自己的不足。以下是我工作方面的一些认识和总结:

、严格执行财务审批与签字制度。在工作中,

作为财务人员,我坚持支付每一笔款项,不论金额大小,都应当严格执行相关的制度,

执行审批与签字流程,确保款项支出必须由总经理签字、财务经理与经办人签字。

、做好现金核对,

将财务工作落实到每日、每月。在工作中,为了能保证财务数据的准确性,

确保的现金额满足各个层面的要求,

我坚持做到每日核对现金库存,积极认真的填报资金日报表,严格执行日清月结、每日结算、账款相符,并进行定期盘算。

、票据管理及收付业务零容错。票据,是财务运营的重要资料,

因此我坚持责任到人的要求,严格管理相关票据,未出现任何票据错误等现象,

从而保证了收付业务的及时开展。

、确保原始凭证的完整性。

原始凭证,不仅能用来记录经济业务发生或完成情况,还可以明确经济责任,是进行会计核算工作的原始资料和重要依据。因此,

在走账方面,我坚持做到原始凭证不丢失,务必确保原始凭证的完整性。

、银行转账准确、无误。为了确保财产安全,

以及财务往来的流畅性,在工作中,

我坚持做到银行转账业务务必准确、无误。

出纳工作决不能用轻松来形容,绝非雕虫小计,它是经济工作的’第一线,

财务收支的关口,占有重要位置,要做到以上几点必须要细心、专心。

转眼就来了,

虽然现在还没有具体的工作,但是我会尽快投入到工作的,

吸取年的遗憾与不足及收获的经验,进一步完善自己的工作,不断提高自己的业务水平和知识技能,

完成领导交办的工作。

财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,

认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度,

以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在年做了大量细致的工作:

一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责

组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。

财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,

认真履行财务部的工作职责。

从收费到出纳各项原始收支的操作;

从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;

从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,

实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施软件为契机,规范各项财务基础工作用

在经过两个月的项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。

对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,

并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如:设置“存货调价单”,

使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;

在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,

将各项实物资产分为大类,并在此基础上,完成了系统库存管理模块的`初始化工作。

在月初正式运行系统,

并于月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用

根据集团年初下达的企业经济责任指标,

财务部对相关经济责任指标进行了分解,

制订了成本核算方案,

合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。

在财务执行过程中,

严格控制费用。

财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,

每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。

四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模

由于原材料市场的价格不稳定,

销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。

为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,

做到公正、透明,先急后缓;另一方面,

根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金部安排融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务管理制度建设,

提高财务信息质量

财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,

财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、管理制度、预算管理制度。

通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,

从而逐步提高会计信息的质量,

为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

平时财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,

布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

为了规范财务行为,

配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的年年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,

对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,

降低了涉税风险。

七、组织财务人员培训,提高团队凝聚力

财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,

对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题。

通过会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识。

邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流、合作与团结。

八、提出了全面预算管理方案,

建立集团公司全面预算管理模式

根据年经营目标和各项成本核算指标的实现情况,财务部提出了全面预算管理的方案,全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标,层层分解于企业各个经济责任单位,以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。

在年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标,希望通过“分散权力,集中监督”来有效配置企业资源,

提高管理效果,实现企业目标。

年,

为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标,

财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:

、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作,

合理地降低各项税务风险。

、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,

按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。

回顾这一年来的工作,我在局领导和各处室同事的支持和帮助下,很快适应了财务岗位的工作,

为我局的后勤(财务)工作提供了优质的服务,并较好的完成了各项工作任务。现将个人工作总结如下:

一、热爱本职工作、坚持原则,树立优良的职业道德

热爱本职工作、坚持原则,在工作中,

自己快速适应安排的工作岗位,并认真履行会计岗位职责,一丝不苟,忠于职守,尽职尽责的工作。

工作上踏实肯干,

服从组织安排,努力钻研业务,提高业务技能。

尽管平时工作繁忙,不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务,主动利用会计的优势和计算机特长,给领导当好参谋,

合理合法处理好一切财会业务。

二、加强政治业务学习,努力提高自身素质

加强政治业务学习,我深知作为财务工作人员,

肩负的任务繁重,责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任,更好的履行好职责,就必须不断的学习。

因此我始终把学习放在重要位置。认真学习单位全体会议贯彻内容,

自己无论是在政治思想上,还是业务水平方面,都有了较大提高。工作中,

能够认真执行有关财务管理规定,履行节约、勤俭办事。

三、做好出纳等工作的承接,保证工作的顺利进行

做好出纳及其他会计工作的承接,及时登时现金及银行等明细账,

保证账实、账账、账表相符。并认真学习办公室报销单据的相关会计制度,

为领导审批把好第一关,对不合理的。票据一律不予报销,

发现问题及时向领导汇报。认真做好会计基础工作,认真审核原始凭证,保证会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求。

四、重视日常财务收支管理工作

重视日常财务收支管理工作收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,为加强收支管理,对一切开支严格按财务制度办理,并做好每月的预算及预算执行情况,

在经费相当吃紧的形势下,既保证办一系列正常业务活动和财务收支顺利地开展,

又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求,提高资金的使用效益,达到节支的目的。

总结这近一年来的工作,首先要谢谢各位领导和各位同事的支持和帮助,

让我在融入我局的这个大家庭中,并在其中成长和进步。

我知道在一些方面还存在关不足,工作中还有待改进。

在新的一年中但我会将更加努力做好财务工作,发挥自己的特长,不断的鞭策自己,以勤奋务实、开拓进取的工作态度,为我局的建设和发展贡献自己的微薄之力。

时光荏苒,年很快就要过去了,

回首过去的一年,

内心不禁感慨万千……时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,

但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺、财务工作二十余年,也写了近二十份的年终总结,按说,我们每个追求进步的人,

免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点、这也是对自己的一种鞭策吧、

作为集团子公司的公司,财务部是公司的关键部门之一,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用、在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了、财务部的综合工作能力相比年又迈进了一步、回顾即将过去的这一年,在公司领导及部门经理的正确领导下,

我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司各项工作部署、在核算、管理方面做了应尽的责任、为了总结经验,

发扬成绩,克服不足,

现将年的工作做如下简要回顾和总结、

今年的工作可以分以下三个方面:

一、费用成本方面的管理

、规范了库存材料的核算管理,

严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用、建立了材料领用制度,改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少,

都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本、

、在原来的基础上细划了成本费用的管理,加强了运输费用的项目管理,分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目,真实反映每一辆车当期的运输成本、为运输车辆的绩效管理提供参考依据、

二、会计基础工作

()认真执行《会计法》,

进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,

严格对原始凭证的合理性进行审核,

强化会计档案的管理等、对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,

月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益、

()国家财政部门对公司的财务等级评定还是第一次、我们在无任何前期准备的前提下,突然接受检查,但长宁区财政局还是对公司财务基础管理工作给予了肯定、给公司的财务等级分数也是评定组有史以来,

评给最高分的。一家公司、

()按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金、在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中,积极配合相关人员工作、

三、财务核算与管理工作

()按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核,

制定相应的财务制度、统一核算口径,日常工作中,及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见,

与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系、

()正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,

及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导、

()在紧张的工作之余,加强团队建设,

打造一个业务全面,

工作热情高涨的团队、作为一个管理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性、提高团队的整体素质,

树立起开拓创新、务实高效的部门新形象、

()作为基层管理者,我充分认识到自己既是一个管理者,更是一个执行者、要想带好一个团队,除了熟悉业务外,

还需要负责具体的工作及业务,首先要以身作则,这样才能保证在人员偏紧的情况下,

大家都能够主动承担工作、

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我们决心再接再厉,更上一层楼、年我们将向财务精细化管理进军,精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等,这样,

就足以对公司的财务管理做精做细、要以“细”为起点,

做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项具体的业务,都建立起一套相应的成本归集、并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,

通过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理“零”死角,

挖掘财务活动的潜在价值、虽然,精细化财务管理是件极为复杂的事情,其实正所谓“天下难事始于易,

天下大事始于细”、

回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,

保证工程款的支付,及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然,

在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我一一向各位领导和同仁汇报:

一、财务核算和财务管理工作

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率,

使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。

我们在年初即进行了会计电算化的实施,经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合,全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,

财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。

这为财务人员节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。

财务部一直人手较少,

但在我们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。

这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,

我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。

基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在月至月收缴销售款的期间,现金流量巨大而繁琐,

财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,

没有出现过任何差错。

全年累计实现资金收付达亿万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,

为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

财务部全年审核原始单据张,处理会计凭证张,准确无误地出具各类会计报表无数。

制度属于企业的硬性管理,

任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有,从当初的三两人到今天的上百人,

规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。

在过去的一年中,财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。

与外部建立并保持良好的联系。

本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,

全面处理了保险公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开,

各经营管理机构逐步建立,新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在-月份项目未能取得任何经济收益的情况下,

公司承受了巨大的资金压力。

我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与总公司一起筹划、合理安排调度资金。

同时财务部还全面承担了月份开始的销售收款和银行按揭工作,在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。

保证了市场建设的顺利进行,及时偿还了银行到期贷款,全年累计完成投资.亿元,

偿还到期贷款万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转,更是继续树立了东方公司“资信企业”的良好形象。

自项目启动以来,一直有多家银行向公司进行信贷营销。

为了公司的长足发展,财务部与工行支行建立了信贷关系,以期达到积累企业信誉的目的。

我部于月—月向银行申请房地产开发贷款万元。

期间收集、整理了大量资料,编制各类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导的`视察,在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,

同时使我们对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务知识。

三、全力协助招商工作

招商是本年度的重中之重,招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。

财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定,

为公司制定销售价格、租赁价格,出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。

由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见,以及全体员工的不懈努力,招商工作取得了可喜的成绩。

根据财务统计数据截至月日,门店销售:个、住房销售个,成交率.%,成交额万元,实收房款万元,

尚有未收房款万元,资金回收率为.%;预定门店套,收取定金万元。

出租自有门店套,

收取定金万元,出租率.%。

在这个月中,财务部和招商部同心协力,加班加点,

尤其是在审批至月日的按揭贷款中,

表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款万元,

创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。

时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史。一年中,

财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡上,在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管理表格上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据,

实施财务分析等方面都相当欠缺。

在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;

公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;

要么就是执行乏力;

也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。

这些应该是年财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。

作为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,

以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。