出纳个人工作计划

?

出纳个人工作计划通用篇

日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝,我们的工作又进入新的阶段,

为了在工作中有更好的成长,是时候开始写计划了。好的计划都具备一些什么特点呢?以下是小编帮大家整理的出纳个人工作计划,

供大家春天的田野作文参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

在酒店财务工作的这段时间里,

发现了自已存在的一些问题,

为了更好的解决这些问题,做出年工作计划。在以前的工作中,由于年终盘点,

年货问题,

而没分清主次,同时没有做好时间安排,造成成本控管工作不及时,

反应不到位。书面性汇报也没有做,

同时做了好多无用功,造成大量工作时间的浪费。

在保密的工作当中,由于自己的刚刚踏入财务,对工作数据的保密意识不强,所以后我将三思而后行。

在工作认真考虑后再去做,把工作时间安排好,

以免做太多的无用功。

具体工作计划如下:

、安排好工作时间,

做好日常工作。

根据每天的工作情制定工作计划,以防为找事情做而找事的事情发生。

、一周一书面汇报,做到不漏报不瞒报。

并且对汇报内容就行详细数据分析,以便于更好的为下一步工作打好基础。

同时留底以便于备忘,为以后的工作开展作好准备!

、对厨房原料有针对性地盘点,特别是海鲜干货制品,做到一周一盘点,

并且生成表格。

对于一般原料注意其使用情况,发现问题及时上报。并且做出相应的答复,以保证原料的正常使用。

对每天的工作做出小结,并留待好第二天工作的衔接。

、针对原料的‘购进与售出,存在若干品种可以论件计算,也就是整进整出。

在整进整出的原料品种方面,准备制订出每日售卖盘存表。以便于更准确地了解厨房的成本及其损耗

、当月计划如下,做好年货装箱工作,以保证年货准时出库。

同时做好高档原材料的盘存工作,以监督厨房物料使用情。防止原料的不正常损失,

截流成本降低内部损耗。

从而提高酒店餐饮毛利,实现原材料价值的最大化。

、了解厨房所使用原材料的涨发率及净料率,同时了解原材料在厨房的使用情况。做好购进原料的质量验收与督促工作,

保证食品原料的质量。

、不定时的,对厨房食品原料使用情况进行调查。并抽查干货原材料的净料率或涨发率,做到算得出,

管得住。以防由于厨房人员技术不同而造成食品原的出品率过低,

影响酒店的利益。

、做好日常酒店菜品价格巡查工作,

发现菜品价格问题及时做出书面汇报,并计算出毛利率!

以保证餐饮产品的毛利率不低于百分之五十。

以上就是本人的工作计划,新年的工作将围绕这几个关键点展开,

也希望在新的一年财务部能够圆满完成工作任务!

转眼间又要进入新的一年-年了,新的一年是一个充满挑战、机遇与压力开始的一年,

也是我非常重要的一年。出来工作已过个年头,家庭、生活和工作压力驱使我要努力工作和认真学习。

在此,我订立了年新一年工作计划,

以便使自己在新的一年里有更大的进步和成绩。

一、熟悉公司新的规章制度和业务开展工作。

公司在不断改革,

订立了新的规定,特别在诉讼业务方面安排了专业法律事务人员协助。作为公司一名老业务人员,

必须以身作责,在遵守公司规定的同时全力开展业务员工作计划。

、在第一季度,以诉讼业务开拓为主。

针对现有的老客户资源做诉讼业务开发,把可能有诉讼需求的客户全部开发一遍,有意向合作的客户安排法律事务专员见面洽谈。

期间,至少促成两件诉讼业务,代理费用达万元以上(每件万元)。做诉讼业务开发的同时,

不能丢掉该等客户交办的各类业务,与该等客户保持经常性联系,及时报告该等客户交办业务的进展情况。

、第三季度的“十一”“中秋”双节,还有带来的无限商机,

给后半年带来一个良好的开端。并且,随着我对高端业务专业知识与综合能力的相对提高,对规模较大的企业符合了《中国驰名商标》或者《广东省著名商标》条件的客户,做一次有针对性的开发,

有意向合作的客户可以安排业务经理见面洽谈,争取签订一件《广东省著名商标》,承办费用达.万元以上。做驰名商标与著名商标业务开发的同时,

不能丢掉该等客户交办的各类业务,

与该等客户保持经常性联系,

及时报告该等交办业务的进展情况。

、第四季度就是年底了,这个时候要全力维护老客户交办的业务情况。首先,要逐步了解老客户中有潜力开发的客户资源,找出有漏洞的地方,

有针对性的做可行性建议,力争为客户公司的知识产权保护做到最全面,代理费用每月至少达万元以上。

二、制订学习计划。

学习,

对于业务人员来说至关重要,因为它直接关系到一个业务人员与时俱进的步伐和业务方面的生命力。我会适时的`根据需要调整我的学习方向来补充新的能量。专业知识、综合能力、都是我要掌握的内容。

知己知彼,方能百战不殆,在这方面还希望业务经理给与我支持。

三、增强责任感、增强服务意识、增强团队意识。

积极主动地把工作做到点上、落到实处。

我将尽我最大的能力减轻领导的压力。

以上,是我对年工作计划,

可能还很不成熟,

希望领导指正。

火车跑的快还靠车头带,

我希望得到公司领导、部门领导的正确引导和帮助。展望年,我会更加努力、认真负责的去对待每一个业务,

也力争赢的机会去寻求更多的客户,争取更多的单,

完善业务开展工作。相信自己会完成新的任务,能迎接年新的挑战。

一、主要工作目标完成情况

时光如白驹过隙,

年的日历正一页一页悄然翻过,加入财务部至今已将半年的时间。回首自己这半年来经历的风雨路程,作为公司的一名财务人员,

我始终以企业文化的要求来鞭策自己,

凭着较强的责任心和敬业精神,较好的完成了本职工作,实现了自己的价值。自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,

较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,

其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,

全年的财务会计个人工作总结如下:

(一)日常会计工作

、修改年度三亚两个公司的账务并记入公司通用的财务软件用友中。

、按照国家财务制度和企业会计制度做好财务软件记账及系统的维护。

、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理、库存商品盘点工作,

及时准确地填报各类月度,按时向上级部门报送。完成了税务申报与缴纳,

以及往来银行间的’业务和各种日常费用的缴纳。

、公司会计档案资料的管理。为了保证公司资金安全,及时核对银行对账单,编制银行余额调节表,

针对一些特殊的未达账项及时跟出纳沟通,寻找原因,确保资金安全;

严格按照会计制度要求整理归档收据、发票、报告、凭证、电子数据等,确保会计资料的安全。

负责保管会计档案,按要求办理每月会计档案的归档、借阅、归还登记,

建立本公司固定资产、折旧,定期进行固定资产清查,并做出相应的账务处理。

、费用报销。负责公司的费用报销工作,

从票据审核到账务处理,完全依照总公司财务制度进行。将总公司费用管理制度细化,发布《费用报销流程》、《财务票据粘贴及填写规范》;

及时登记费用台帐,对公司费用发生情况全面掌握,

以便针对具体情况提出实施措施。

、每季编制财务分析报表。

全面的反映会计报表上的数字,让领导及时的做出调整。

、及时清理个人往来账,

及时核对公司与总公司的往来。

、按照公司有关的采购制度和付款制度严格审核请款要求,认真核对供应商信息和发票

(二)出纳工作

、按照公司会计制度,按时核对公司现金日记账和银行日记账,协助出纳安装机,

及时回收银行回单,办理银行信用机构代码证;

、培训商铺人员使用机、收钱、开收据、盖章、开发票、开支票等。

、规范仓库人员规范填写《商品入库单》,《商品送货单》;

修订《仓库出入库规范》

、业务借款管理办法:为加强对资金的内部控制,规范业务借款行为,防止重复借款,

借款无故流失的现象的发生,严格审批。

、所有的经济业务一律坚持“一支笔签字”。

、协助行政部处理有关财务方面的工作。

二、工作中取得的经验

(一)只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责

(二)只有树立服务意识,

加强沟通协调,才能把分内的工作做好

(三)不断的更新知识,调整知识结构,充分运用到实际工作中,

运用新的办公手段,提高工作效率,避免重复工作。

(四)重整体出发,设计合理、高效的监管和管控机制。

三、工作中存在的不足及改进措施

尽管我们在工作中兢兢业业,但完美离我们总有一步之遥,经过一年来的努力,工作中没大的贡献,

也没大的失误,平庸的业绩使我更清醒地看到了自身存在的问题:

(一)会计业务知识水平亟待提高。作为一名信息化时代的会计工作人员,应该既要深谙会计业务,

更要有超前意识,

要成为一名优秀的财务人员,我的差距还很大。

(二)工作作风还不够踏实。总是找借口以各种理由说服自己不要过且过、“做一天和尚撞一天钟”的思想。

(三)忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度,没深度。

改进措施:

(一)加强对专业知识的学习,

改掉粗心大意的不良习惯,

在工作中时刻树立细心、谨慎、为他人服务的意识。

(二)应加强与领导的沟通,及时反馈领导安排的临时工作,

主动汇报自己的各项工作。

(三)努力提高与其他部门及合作公司交流沟通的能力,以利于日常工作更好地顺利完成。

(四)养成良好的工作习惯,

管理好自己的时间,提高工作效率,

合理安排工作的先后顺序,

努力寻求工作最优化。

(五)严格遵守公司财务制度,按制度办事。

(六)加强与总公司的财务交流和财务信息上报。

结语:在加入的这段时间,

每天都很充实,学到了很多工作技能与工作方法,也基本能够顺利完成自己的各项工作。我将继续努力提高自己的工作质量与工作效率,

坚持目标至上的原则,不断追求卓越。

在年度工作基础上,

切实认真做好本职工作。为能更好地、顺利地开展下一年的工作,

现计划如下:

一、对二期业主入伙资料的整理,及时收取相关入伙费用;

二、对一期业主下一年物管费用的‘及时追缴,保证款项及时入库;

三、对其他各项应收款及时追缴,费用及时收取存入银行;

四、每月定期清理合同及协议,对未收取费用及时追缴;

五、坚决坚持财务手续,严格审核算,

对不符手续的发票绝不付款;

六、监督收银员收银工作,保证款项相符,及时入库;

七、协助收银员做好业主二次供水费用的计算及收取;

八、加强学习专业知识,

提高自身服务水平和素质,更好地服务业主;

九、协助其他部门做好各相关工作。

作为学校的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,

为公司节约每一分成本为己任。

为了做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,特拟订年财务工作计划。

一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。

组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,

掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。

全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,

进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律

按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,

提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。

编制好年度预算,并力求切合实际。

三、加强规范资金管理。

、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,

做好财务工作。

、做好本职工作的同时,

处理好同其他部门的协调关系。

、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,

努力开源结流,

使有限的经费发挥真正的。作用,为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。

及时进行记帐。

、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

、完成领导临时交办的其他工作。

四、财务管理力求科学化,

核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,

切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,

更能符合学校发展的步伐。要严格学校的硬件管理,

学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好,及时修补,严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损,管好固定资产帐。

五、继续做好各项收费工作

六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。

七、开源节流,

极力争取各方面的支持。

随着时间的流逝,

加入百旺已经一年了,总结年的工作以予在年中更好的发现自己,完善自我。年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,

让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,

年的工作做出以下总结;

一、工作总结:

。严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。

。按规定认真收取营业款,核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外,余款在每天上午十点以前存入公司指定账户,

同时与总部出纳进行核实。

。严格保证现金的安全,及时收回公司各项收入,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核,

以确保准确无误开出收据,及时收回现金存入银行。

。严格执行借款手续,按时催收各专柜的。租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额,

按相关规定和流程结清前一天的借款,并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。

。坚持以财务的规章制度为准,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),

对不符手续的凭证不付款。

。根据总部会计提供的依据,确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

。坚持每日进行库存现金盘点,严格保证现金的安全,

防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。

。配合主管会计做好各种账务处理,

保守公司秘密,

每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。

。做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

二、年的工作计划

。吸取年遗憾与不足及收获的经验,

来进一步完善自己的工作。

。严格执行本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用。

。学习、了解和掌握政策法规和公司制度,

不断提高自己的业务水平和知识技能。

。加强与上级领导沟通,把分内的工作做好。

。完成领导临时交办的其他工作。

以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,

我的年将在充实、喜悦、收获中度过。

在此,

我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!

通过以往的归纳让我发现身为出纳员工的自己在审计方面是不太严谨的,

虽然具体的流程并未出现任何差错却总觉得对比那些优秀的同事存在着差距,考虑到这样的情况则必须利用工作之余的时间加强对审计知识的学习,

尤其是传统出纳业务的核算效率需要得到相应的提升才不会耽误到后续的个人发展,针对这项问题的解决可以向其他出纳员工进行请教从而起到相互验证的效果,即便没有获得预期的效果也能通过不同角度的讨论从而认识到自身的疏忽之处,毕竟冲昏头脑的结果若是因为眼前些许进步造成则的确让人感到尴尬与失落,

联想到出纳工作的挑战又怎能针对自身工作能力的不足进行加强。

对公司收支情况的分析能力也是当前阶段需要得到提升的部分,尽管自己在收支统计以及固定资产的分析方面做得还算不错却难以在效率方面得到提升,

然而这方面的’出纳工作对于效率的要求还是比较高的,为了不让工作效率成为自己出纳生涯的短板还是尽快将其提升起来比较好,

虽然以往考虑问题的确存在着不太周全的尴尬境况却能够通过平时工作的积累进行解决,实际上作为出纳工作人员的自己由于入职时间较短的缘故存在资历不足的问题是比较正常的。

适当对工作心态加以调整以免在解决出纳工作疑虑的时候产生浮躁的情绪,由于出纳工作需要性格沉稳才能够做得更好导致自己需要保持稳重的作风才行,然而事实上长时间处理出纳工作对于较为年轻的自己来说是想艰巨的挑战,

在以往的出纳任务里存在过多次因为不认真而被批评的状况,归根究底还是自己的心态不够沉稳从而导致处理出纳工作的时候不在状态,所以针对这类状况需要懂得如何去适应工作环境并加强心态方面的调整才行。

计划的制定对我来说无疑是提升出纳工作能力的良好手段,事实上既我喜欢的一首歌 作文然已经明白自身在出纳工作中存在的不足就得想办法进行弥补才行,

因此我会将这份工作计划执行下去并争取在明年的出纳工作中获得相应的进步。

一、提升个人的思想

为了更好的完成自我的工作,便是需要在工作上有更好的认识,

真正的将工作放在心中,将每一点事项都做到认真的对待,

这样才能够在工作上能真正的做好一切。在工作的时间中更是要将自我的行为都约束起来,以公司的规章制度来要求自我,在工作中也是要多多研究学习出纳相关的知识与资料,这样才能够对目前的工作有较好的认知,

更是能够将这份工作真正的做好。

往后的生活我更是需要以个人的努力来促成我更好的发展,所以不管是任何的时候都需要以较好的方式与态度来完成好个人的工作。

二、加强工作的本事

应对这份出纳的工作,我还有飞十分多的方面是需要去学习的,

所以在新的一年中更是要把握住任何一项能够成长与提高的机会与方面,在工作中去学习,去成长,去争取把握住更多的技能,

这样才能够在完成自我的工作上有更好的提高。为了要更好的做好自我的工作,我也是需要端正自我的思想,

多多地向他人去学习,这样才更容易得到提高,也是能够在这份工作中收获到应有的成长。为了能够较好的做好此刻的工作,

便是需要以不懈的努力来付出自我的行动,为自我的未来做更多的奋斗与付出。

三、修正自身的缺点

在工作中总是会出现一些不好的方面与情景,大部分都是因为自我在工作上的不认真,

思想不够集中才会分心,

尤其是手机的影响是十分的大,毕竟心中念着手机那便是没有办法在工作上做出较好的成果,也没有办法到达更高的`效率。

然后就是自我需要在工作上做更多的检查工作,毕竟出纳的工作是十分重要的,若是一点点细小的问题都是会有严重的后果,

尤其是在这一年中犯下的错误给了我十分大的警醒。

总之,在全新的传统节日作文300字一年中,我更是会端正自我的心态,在工作上做去更多的努力,

为自我的人生做出更多的奋斗。思来想去,还是需要在未来的工作中及时的对自我的进行反思与总结,这样才能够更好的明白自我的问题,

也是能够促成我更好的发展,真正为自我的人生走更多的奋斗。

透过会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识。

邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。回顾过去,展望未来,财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时,更要戒骄戒躁,

继续持续昂扬斗志,同时不断的发现并弥补工作中的不足,在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下,将财务的管理提高到一个新的层次!

因此,年作出了如下的展望和计划:

一、进一步加强员工的成本控制意识,

严格控制借支的审批流程

这个工作与各个部门的直接分管经理的‘管理是分不开的;

同时,财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传,老职工带新职工,把严格借支,

节约费用,天冲账的优良作风延续下去;

对于项目的请款严格审批制度,经理一支笔制度,对项目的冲账报销严格按照借支明细审批,

超出借支范围的请款除个性批准外,

财务一律不得核销负责人借支,并按公司规定收回借款或从工资扣除。

二、加强往来款项的催收力度

需要各项目总监极力配合财务的此项工作,

对各个项目的正常回款,按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表,除法定节假日外,财务部每月日左右对各项目所报数据归总,向董事办上报当月资金收付计划。

三、配备财务人员

财务部工作量日渐加强,鉴于目前财务工作在运作尚好,本着为公司节约人力资源成本的原则,财务推荐至少增加一名主管会计,

负责日常账务处理及成本费用报销审核把控,出纳除负责日常收支及资金收付计划外,加强往来款项的催要工作,成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算,

另协助往来款项的清欠工作。

四、日常工作

认真完成每月原始凭证审核、纳税申报,凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理,

现金银行收支,提成核算发放,账务核对和往来款项催收等日常工作,

保证不出差错,做好资金安排,保证公司资金正常运作。

五、配合其他部门完成公司交给的其他工作

为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务,

加强财务管理,完财务制度,做到财务工作长计划、短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

以立足基础工作,深化工作细节;

提高人员素质,

追求工作质量为目标,

加强财务基础性工作。

时间一晃而去,

我在这个岗位上已经坚守了三四个春秋。这些日子以来,我见证了自己稳步上升,也跟随着公司的发展一步步走向一个更好的未来。

这一年已经过去了,

新的一年即将到来,此时此刻我有很多感慨想要表明,但是现在更重要的还是要先将自己的工作计划做好,以便以后更好的进行接下来的工作。

一、调整心态,

学习至上

我在咱们公司已经算得上是一个老员工了,看着一群人来,也看着一群人走,其实这种感受是五味杂陈的。首先对于我来说,

我在出纳的这个岗位上驻扎着,我就应该保持一个更好的态度,因为我是和钱在打交道的,我是在和各项资金流动过手。

这时候如果我没有一个好的心态的话,

很容易出现一些漏洞。在资金上出现漏洞是一个会计最大的`弊病,

也是这个职位最忌讳的事情。所以将来的每一天里,

我都会保持良好的心态,

无论面对怎样棘手的事情,都不要去触碰职业的底线。

只有这样,我才能在工作的学习途中逐步提升自我,实现自我。

二、保证精准,细致严谨

对于出纳这份工作来说,

精准是最有要求的一件事情。这是一份需要细致和耐心的工作。

有时候我们也会遇到一些比较复杂的问题。所以我们只有保持清醒,理清解决办法的思路。

这份工作对个人是非常有要求的,不仅要在工作之上保持一份严谨,更应该注重这份工作的质量。我也在这个岗位上坚守了三四年了。现在的我理当是成熟的。

将来的每一天都是全新的一天,我会在这个良好的基础上继续前进。

我也会正确的认识自己,希望可以在今后的路上有更高的一个追求和突破。

三、找出缺陷,改正不足

对于未来,

我没有一个准确的答案。但是我知道只要自己愿意去努力,愿意去花费时间和精力,我就一定可以找出自己的缺陷,

逐渐改正自己,让自己变成一个更好的人。

也可以让自己在这条前进的路上收获更多的宝藏。未来的每一天都是值得期待的,而我也会树立一个心得标准和原则,在将来的路上好好的努力下去。

也在未来的挑战中逐渐证明自己,提升自己。

也许有很多不可预测的事情,但是我也已经准备好了,我会坚强一点,

努力一点,勇敢一点。努力往前冲,

往前探索。

出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,

就都属于出纳。

它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的整理和保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作,也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。

狭义的’出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

我作为一名刚接手续的出纳,年开展的工作计划如下:

。

严格执行现金管理和结算制度,每月认真核对现金与日记账账目。发现现金金额不符,

做到及时查询和处理,每月按时与银行做好对账工作。

。及时收回公司的各项收入,

开出收据并及时收回现金存入银行。

。根据会计提供的依据,经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放经费。

。坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审核人签字后方可报账)对不符手续的发票不予报销。

。根据公司领导的安排和规定,

对有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。

。

认真执行公司领导规定的申购制度,做到部门领导先填写申购单,报财务,由主管领导批示后方可采购。

年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,

短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订年的工作计划。

一、参加财务人员继续教育

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,

熟练地运用新准则等,

进行帐务处理和财务相关报表、表格的‘编制。参加继续教育后,

汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理,做好日常核算

、根据新的制度与准则结合实际情况,

进行业务核算,

做好财务工作。

、做好本职工作的同时,

处理好同其他部门的协调关系。

、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,

为xx提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,

月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

、完成领导临时交办的其他工作。

总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,

积极完成全年的各项工作计划,

以最大限度地报务于公司。为我xx的稳健发展而做出更大的贡献

岁末年初的时刻自然会联想到后续的企业财务工作应该如何进行处理,即便过去取得些许成就却并不足以将荣光延续到明年的财务工作中去,

因此我得根据当前的数据分析开始估算财务工作中可能出现的挑战并做好相应的预防,实际上伴随着即将到来的明年第一季度的确应该制定相应的工作计划才能取得财务方面的成就。

根据往年的`经验可以在第一季度提前收集财务方面的信息并编制相应的报表,尤其是针对企业的发展却要确保财务工作中收集的信息真实有效才行,这样的话既能够积累自身关于数据运算的能力又可以熟悉编制报表的过程,只不过对于这类财务报表需要进行分门别类才不会造成思维方面的混乱,简而言之便是需要在第一季度提前熟悉财务工作的各项事务以免出现理解不够深刻的问题,

而且对于同部门之间的同事也要尽量做到各司其职才不会在财务工作中受到干扰,只不过我明白话虽简单却难以在实际的财务工作中将其全部实现,

所以对于第一季度的情况需要做好相应的预估才能在展开财务工作的时候考虑问题比较全面。

谨慎使用并保管好企业的印章并将往年废弃的单据进行注销,由于第一季度处于百废待兴的时刻需要在企业印章的使用方面做到小心谨慎,尤其是其他部门需要用到盖章的问题需要提前请示领导以后再来进行处理,

尽管手续比较繁琐却能在财务工作中确保印章使用不会出现问题,另外则是去年财务工作中未能及时注销的废弃支票以及无效票据进行集中处理,以免因为财务工作中的疏忽导致这类单据流出从而为企业的经营带来困扰。

考虑到业务的办理状况需要抽空处理好企业会议室的清理工作才行,

正因为第一季度难以预料到是否会有客户进行拜访从而需要清理好会议室,更何况信息量的不足是否需要提前准备资料也让自己感到有些无从得知,因此资料的收集与备份仍需交由行政部与办公室进行处理以免自己无法达到领导的要求,

纵然这方面不属于财务部门的主要职责也要以此得知其他部门的状况从而制定出合理的方案交由领导进行审批。

虽然提前考虑到了很多却只需按照财务部的流程办理资金申领与记录便好,对于信息收集与业务宣传工作也要给予支持才能为企业的发展打开良好的局面,而我也会带着这份热爱企业的心从而在第一季度的财务工作中尽量达到领导的要求。

年很快就要过去了,

我们迎来新的一年——年,下面提前制定了财务部个人工作计划,

当然计划赶不上变化,在工作过程中也会随机应变。

年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,

短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订年工作计划:

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,

但是年月底,继续教育教材全变,由于国家财务部最新发布公告:年财务上将有大的变动,实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》,可以说财务部年的工作将一切围绕这次改革展开工作,

由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的’要求。

首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,

掌握和领会新准则内容,

要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,

汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理,

做好日常核算

、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

、做好本职工作的同时,

处理好同其他部门的协调关系。

、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,

努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。

加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,

汇总表,月初前报交总经理留存,

严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化,

核算规范化,费用控制全理化,

强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,

充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

做任何事情之前,我们都要有一个初步的轮廓,这样的话我们才能将这件事情顺利的进行下去。因此面对明年这新的一年,我想在此为我这份工作做一个初步的计划,

希望可以为明年顺利工作做一个铺垫,如果其中有什么不正确的地方,希望领导可以为我进行指点批改。

一、做好自己的本职工作

在幼儿园的这段时间里,我每一天都会有所进步,

刚刚步入社会两年,我个人的经验也有限,很感谢幼儿园愿意给我一个学习的机会,也愿意给我这样一个平台,让我可以站在财务这个岗位上继续奋进。

这是我非常荣幸且自豪的事情,所以这两年我都在不断的‘进步,

我知道只有自己持续不断的学习,未来才可能变得更好。

所以接下来的工作当中,我会做好本身的工作,继而更加的学习向上,

巩固自己的个人素养和能力。希望能够在新的一年创造一些新的火花,也希望能够在新的一年里能够把这份工作做到更加完美、精准无误。

二、注重自我职业素养

在幼儿园里作一名财务,其实我平时是有很大的压力的。一是领导对我的器重,

二是我知道作为一名幼儿园的财务,我更应该注重个人的职业素养。

在个人品格和平时的习惯作风上都保持一个好的状态,只有这样我才不愧于这份职业,也才不愧于各位领导以及同事对我的信任和托付。这一点我是非常清楚的,

我也把它彻底的印在了我的心底。

将来一年我会谨记自己的标准和要求,在这条前行的道路上牢记初心,勇敢前行。

三、在工作当中找不足

来到幼儿园的时间并不长,这一路上也犯过一些错误。尤其是今年年初的时候,可能那段时间状态不是很好,

总会犯一些粗心的毛病。这一点对于一名财务来说是非常致命的,所以我在认识到了这个缺点之后用最快的方式改正过来了。

后面几个月自己就没有那么粗心一些了。所以无论做什么我们首先都要从自己的身上去找到问题,然后解决问题,我们才有可能去正确的避免这些问题的发生。

所以往后的工作生活中,我会努力发现问题并且解决问题,不让问题遗留,给今后的工作带来更大的困扰。在此我也想感谢这一年领导们对我的信任和期待,

也很欣慰自己没有辜负你们的期望,接下来的一年里,

我会表现更加出色,希望能够为自己谋取更多的荣耀!

整天被埋在账单和财务部的管理工作中,不知不觉间半年的工作时间就这样过去了。看着在上半年我们财务部打理的资料和工作,

我不禁也为我们财务部的工作人员们感到自豪!但是,工作没有间断,

更没有倒退的道理,在接下来的第三个季度的工作中,我们只能不断的前进,必须不断的提升!

我们公司现在是一个飞速发展中的公司,我们只有卯足劲的往上赶,才不会在财务方面拖公司的后腿!我做为财务部的管理人员,

虽然上半年我的工作都做的非常不错,

但是还是有不少问题!提升必须一点一点的来,不能急功近利,

现在我就从下个季度开始!我的第三季度工作计划如下:

一、在新员工管理方面

在对于在快速发展中的公司,工作量大是常有的事,

所以在上个月的`时候又有一些员工提出了辞职的申请。好在在人事部的积极工作下,

现在已经找到了一些新招聘的财务员工,虽然看着还有些经验不足的样子,但是都是非常有工作热情的新人们。

对于新员工的培训安排在第三季度开始的时候进行,在基本培训后就交给几个有经验的老员工带教。

虽然现在财务部很缺人,但是对于不适合的人才还是要及时剔除。

二、关于现金的管理

公司每天都有一定量的现金入账,在前台的和财务部的账单核对必须仔细,在上半年就发生了一次问题。

还好只是前台的记录失误而已,但在之后也必须严格要求。

三、关于日记账

在每日的账单登记和核对方面,

虽然在上半年中没出什么大问题,但是在整理方面,因该更加的统一。在下个月要求账单都按照调整后的整理规则整理,

并要对之前的账单都重新整理。这些都是工作量非常大的工作,但是为了不让因为整理方式杂乱导致找不到账的是事情发生,

这是非常必要的。

四、仓库的管理方面

对于仓库的管理一般都是非常简单的,但是在最近半年来,公司的出入库过于频繁,

非常有必要经常去进行清点,必须防止出现货不对账的情况发生!

其他的也差不多是照常工作,但是对于工作的节奏有必要好好的安排,在炎热的第三季度也可以为员工申请一些福利之类的。总之,

希望我们财务部能在第三季度更上一步。

一、财务基础工作

(一)、制定财务制度及相关流程执行标准。

、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

、寻求创新和突破,细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。

、完善内部控制,

不断查找财务工作中存在的漏洞,对发现的问题及时上报总经理,并对应完善相关制度。

(二)、拟定财务人员配置及岗位职责

、根据公司发展需要,拟定财务部岗位及岗位人员配置,

制定岗位职责、工作标准、考

核制度。

、按照规范、精细、科学的标准,提升会计人员综合素质和强调工作的主动性,

以提升

财务部整体工作水平。

、以培训带动基础工作的落实年,有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训,

预计在、月份在

网上进行了会计人员的后续教育培训,

主要选取会计基础工作方面的内容加以学习,使会计

人员认识到会计基础工作的重要性,能够更好地开展会计工作。

(三)、会计核算管理

、进一步规范会计科目按照公司业务的具体需求,

依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类,规

范会计科目的使用方法,从而使会计科目更具有科学性、一致性。

、理顺现金收支、货款结算流程为保证现金收支的安全性、合理性,

避免在支付现金环节出现漏洞,规定经办人员必须填写现金、费用支付单据,写明支付原由,并必须经总经理签字,方可支付,

使现金按标准管理,做到有据可查,

避免收付风险。货款结算方面,对商场结算单据进行细致审核,对其取的各项费用做到严格审核,

不错

交一笔费用。

、加强财务指标分析力度

①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表,

上报数字做到零差错。

②年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。

③对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析,

重点关注影响各项指标的相关因素,提出促销推广中存在的问题。

④通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。

、落实会计档案管理制度至年我公司成立已年,所涉及的会计档案累积增多,必须制定执行会计档案管理制度,将会计档案分别归类,

按序存放,严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度,并注意防火、防潮、防盗等;

二、财务管理工作

(一)、强化财务监管职能

、加强对存货的监管存货是企业正常经营的基本保证,

尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额,存在品种繁多,

销售状况参差不齐的状况,

为保证库存商品的准确性,

财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查,对有问题商品,及时发现,及时督促相关部门予以整改,

并对产生问题的部门进行考核,通过考核与监督,

降低问题商品的数量,努力提高存货周转率,

减少存货损失。

、挖潜创新、开源节流,加强对销售、费用的监管

①在挖潜增效方面,积极地将好的建议、意见上报总经理;

②对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计,并上报总经理,

力争费用支出的合理性;

③监督终端店销售情况,查找销售中存在的漏洞,避免收入损失风险。

、加强对人员调动和工作交接的`监督针对各岗位工作的特殊性,

相关人员如果变动,必须履行严格的工作交接手续,列清移交事项,交清货品、钱、物,并由主管领导监交,

避免货品、钱、物损失风险。

(二)加强安全管理,杜绝安全隐患安全是企业正常经营的前提和重要保障,安全工作应常抓不懈,作为资金的管理部门,

进一步建立健全安全管理体系,使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中;

、增强全员的安全防范意识;宣贯公司各项安全管理制度,积极参加公司举办的各类安全知识讲座,

熟练掌握安全器具,进行安全隐患排查,杜绝隐患发生;

、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全;

、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查,

消除各类安全隐患;第二部分:其他工作

一、完成领导布置的其他工作。

二、配合其他部门完成指定工作。

三、从公司发展的角度考虑问题,勇于创新。

工作计划四大要素:

()工作内容(做什么:)

()工作方法(怎么做:)

()工作分工(谁来做:)

()工作进度(什么做完:)

、进一步巩固会计核算改革工作

搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,

因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。

、完善财务制度建设

我们将在年制度建设的基础上,

进一步制定和完善一些校内财务规章制度,

诸如:《清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《清华大学二级核算单位会计工作制度》等,使会计工作有一个更加完善的制度环境。

、进一步加强财务系统信息化建设

我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;进一步加强财务处网页建设,做好财务信息的日常发布工作,

方便教师查询,提高办公效率;

完善内部报表制度,开发财务分析系统,为决策提供科学依据。

、配合后勤部门做好社会化改革工作

从财务角度认真总结年后勤改革的经验,

修订和完善后勤单位的经济管理办法,使其在自我发展的轨道上实现良性循环;设立后勤专管员了解后勤财务状况,帮助主管校长进行后勤理财;扩大后勤改革的范围,

制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法,配合后勤部门把后勤改革推向深入。

、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的`整体核算水平

、拓宽、完善天财软件在管理上的应用

年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。

、管好、用好各种专项经费

做好工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。

掌握经费的使用计划(规划),加强平日管理、检查、分析和控制工作。

、清理会计档案库,

开发票据管理软件

对所有的会计档案进行整理、清查和分类,开发票据管理软件,

加强票据的管理和监督。

、完成助学金一级核算工作

在工资实现一级核算之后,完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作,实现助学金的银行代发,

从而提高助学金管理的运行效率。

、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作

进一步加强平安互助基金的管理,落实财务处、校医院和工会三方面的责任,建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。

、拓宽结算中心业务,实现金融创新

恢复结算中心对公(主要指后勤资金)部分核算业务;

配合校园卡工程,研究落实校园卡小钱包结算功能方案;

研究资金增值方案及方式;参与全国结算中心工作的研究;在总结年学生学费收取工作的基础上,进一步做好年的收费工作。

、进一步做好部门预算工作,

探索基层单位预算管理规律

按照教育部、财政部的要求,总结大口径预算工作的规律,

提高预算工作的预见性、民主性和科学性,

做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的基础上,

探索院系等基层单位预算管理的规律,促进资源配置优化和基层管理水平的提高。

、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作

鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点,年将着力研究办公地点比较近的院一级财务的实质性合并工作,合理调配校内资源,

实现资源共享,为进一步实现财务分区办公服务和会计人员委派制打好基础。

财务部长工作计划炎炎夏日过后一个新的学期即将来临,

紧接着我们财务部面临的是一个。。。随着年龄的增长和各种工作经验的增多,我对我个人在工作中的要求也在不断的提。。。。。。

今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下,

在各科室和基层站所的配合下,按照党委的部署和安排,认真组织落实,取得了较好的成绩。但是,

来年的任务更重,压力。。。

个人财务计划就是把自己拥有的货币资金进行系统的计划(长远的和近期的)和分配,使自己的资金像食物链一样运转,

并且合理分配,使自己成为真正的理财者。

一、加强规范现金管理,做好日常核算

、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,

做好财务工作。

、做好本职工作的同时,

处理好同其他部门的协调关系。

、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,

办理现金的收付和银行结算业务,严格把关,

不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算,及时进行记帐,

编制出纳日报明细表,汇总表,月初报交会计做账,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

、做好应对突发事件的应急工作。

、坚持原则,秉公办事,做出表率。

、完成领导临时交办的其他工作。

二、加强学习

结合企业行业发展及自己的。岗位上工作需求,

加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素质和综合能力。

三、做好资金预算工作,加强成本控制

预算的目的是设法增加收入,

减少成本,压缩财务费用,

管理费用,营业费用等各项支出。

、预算一定要全员参与,

绝不能少数人参与凭空捏造,想当然得出。既包括经营指标,也涵盖费用开支预算,接待预算等等。

、要求分管领导把预算工作放在心上,指导兼职预算员做好财务预算,按时编报分析,必须做到预算编报和分析的及时性,

财务预算要求每月日必须上报财务小组。

、制定费用额度控制指标:在额定范围内,只要能完成经营目标,钱怎么花都行;

无计划开支必须专项审批。

四、个人建议措施

要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,

细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合学校发展的步伐。

(一)做好财产、财务管理工作:

坚持勤俭办园的方针,

合理利用有限资金,为幼儿园办实事,

办好事。

、做好学年度的预算、决算的审核、检查监督工作,严格财务制度和财经制度。

、严格财务制度,分工明确,

一切财经支出都必须在园长的统一安排下进行,

每张发票都必须由园长签字,每学期对财务账目审查一次。

、会计坚持每月上报结算报表,使园长能掌握资金情况,合理安排资金。

(二)事务工作方面:

及时做好教学用品、办公用品和教玩具的采购工作和更新工作,并根据本园的特点,

做好各班的教学用品和环境布置材料。

、做好幼儿园的维修工作,

经常检查大、中、小型玩具,消除不安全因素,对幼儿园的门窗、玻璃、自来水等及时维修。

、做好幼儿园的卫生保健工作,对幼儿的玩具、被子和寝室经常消毒。并做到消毒有记录。各班教师要配合保健老师做好工作。

、关心幼儿生活,办好食堂。

()要经常深入食堂检查工作,要求严格执行食堂工作制度和卫生制度,

全心全意为师生服务。

()幼儿每天午餐做到热菜热饭,

做到营养搭配,价廉物美,让幼儿吃饱、吃好,使家长放心。

()做好开水的’供应工作,

充分利用各班的茶水桶,让幼儿随时喝水。

()搞好食堂的卫生工作,

生熟分开,杜绝一切不卫生因素,培养幼儿良好的进餐习惯。

(三)搞好园舍建设,创设优美环境:

管理好花木、草坪、果园。

在草坪成长期,要保护好草坪,

让其生长好,

同时要加强施肥,

增加部分花木,做到四季常青,四季花香,美化校园。教育幼儿爱护幼儿园的一草一木。

园内无杂物,各种玩具摆放合理,

活动室内外布置美观,

做到美化、绿化、净化,富有童趣。

加强幼儿园的卫生环境管理。

整个校园内外分工到人,各活动室由班主任教师负责,

做到一日一小扫,一周一大扫,

保证整洁干净,

窗明几净,室内外无纸屑、无痰迹、无杂物,各种用具摆放整齐,保洁区无杂草。