会计工作计划

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会计工作计划(通用篇)

人生天地之间,

若白驹过隙,忽然而已,我们的工作同时也在不断更新迭代中,

何不好好地做个工作计划呢?好的工作计划是什么样的呢?以下是小编整理的会计工作计划,供大家参考借鉴,

希望可以帮助到有需要的朋友。

一、了解新知识、学习新政策

参加培训,

随时保持对最新财务政策的关注,充分挖掘出信息点进行分析,了解有哪些在当前阶段对公司是有益的,

还有哪些需要注意的点。对于新的财务体系以及新的准则要积极去掌握好,领会在会议里传达的精神。按照新的规范来做好新一年的工作,运用新的准则对新一年的账务、报表以及表格进行处理,

细心仔细的完成全年的任务。在培训之后,做好相关学习情况的回报,心得体会的书写。

二、做好本职工作

根据新的制度和公司的实际情况,

对公司的进行核算,做好日常的工作。完成任务的同时,和其他部门的关系协调好。

其次是按照财务的规章制度对现金的首付和银行的结算进行办理,

严格做好记录,

使最少的经费发挥出的作用,为公司的发展献出自己的一份力。最后是坚持自己的职业原则、职业道德,

不徇私、不犯法,完成好领导临时安排下来的任务。

三、个人的一点建议

财务在繁忙的工作中要做好规划,将自己的工作进一步细化,将这一年的工作流程化、合理的。科学的做好每一个步骤的分工。

还有就是管理工作要做好,控制好费用,对监督进行强化,这样才能使公司的财务的运作更加的合理和健康,

使公司一直发展下去。

总而言之,

在上个月里,我会借公司发展的东风,继续严格控制好现金的管理,锻炼自身的业务能力,

加强个人的修养和素质,

充分展现出自己在岗位上的作用。对于公司全年工作计划中的各项任务积极完成,尽我自己的努力以的状态为公司的辉煌奠定结实的基础。

时间在悄然无声的逝去,转眼间年即将画上圆满的句号。

年也正在向我们迈进,

而每个人也都在憧憬着,在未来的一年里有着怎样的故事,有着怎样的收获。

回顾这一年里所发生的事,以及所改变的,

对于它人来说也许这一年里它是平凡与平淡的。但对于‘国际大酒店餐饮部’来说它是具有着多么不平凡的意义所在,因为在这一年里‘餐饮部’又迈进了更高更稳的一个台阶。更加的规范了,并在酒店高管和部门领导的带领下、以及各位同事的支持与努力下共同完成了部门领导下达的必保指标万和力争指标万。

并且出色的完成了与指定的指标超出了是值得庆贺的,但同时也有不足之处需改变。

一、年的工作情况汇报如下

、在现如今餐饮市场如此严峻的情况下、在酒店领导正确的指导思想下,

将一楼宴会厅进行扩建升级打造出一个高规格的婚宴接待及大型酒席接待,在市场上取得了极大的影响力和创建了非常好的口碑和宣传,同时宴会厅的接待桌数及营业额不断的上升,

与去年同期相比大幅的增长。与此同时在服务质量上和宴席接待以等待为话题的作文上对客交接和跟踪都要求每一位管理层和员工做到让客人感受到“宾至如归、做到让宾客高兴而来满意而归”

、在金秋的月里酒店餐饮部举办的“菜走进暨有机食品推荐会”的美食节活动,我们顺利并出色的完成了接待。在繁忙的黄金周里迎来了“星级复查”,

面对困难重重的工作,在大家团结一致、共同努力下,

我们通过了星评。

而餐饮部通过星评期间的努力和学习下也更加的规范,无论是管理、物品摆放、卫生以及服务员的操作都更加的规范化了。

、针对一、二楼不同于包厢固定接待,属于多功能型的,岗点较多,

在服务员岗位不固定的情况下,怎样合理安排员工的工作岗位和接待工作尤为重要,所以每个月制定出员工的岗位调换工作及每日工作安排的工作计划进行合理分工,

并对每天的工作做出总结及突发事件的妥善处理及分析,并对每个管理层的工作进行督导和检查。

、为了工作能够更加顺利并良好的完成和传达上级领导部署的工作任务,每日坚持不断的进行召开岗点总例会,

传达会议精神并检查员工仪容仪表、礼貌礼节。

、关注员工的思动态,稳定员工的思想,以保持良好的工作状态,

定期与员工沟通交流了解员工内心的真实想法与感受。并让员工在这里感受到家的温暖,并调节好员工的情绪,从而去为宾馆提供最优质的服务。

、制定奖罚制度,并做到奖罚分明,从而调动员工的积极性和激发员工的潜力,提高员工的服务热情。

在酒店高管和部门领导的栽培、信任与期望下二楼共组交给我,

我很高兴领导对我的信任,但同时我倍感压力,

不过俗话说没有压力何来动力。在以后的工作中,我将会化压力为动力,带领着我的团队,认真、负责的完成每项工作。

同时,在以后的工作中,我也将严格要求自己,提高自身素质、提高业务知识和经验。

二、现将年的工作计划如下

、在管理上对领班的工作明确分工和合理安排,根据工作岗位需求进行岗位调动,并加强对领班的业务知识和业务技能,对客沟通以及安排菜肴的提升。

、提拔和栽培有潜力、有上进心、对工作具有奉献精神的员工和加强对员工的各项业务技能,

业务知识的培训,

描写猫的作文

让每一位员工都能够时全能达人,无论是接待会议、酒席、、自助餐、包厢、大堂吧工作都是出色的完成接待。

、定期的召开员工坐谈会,了解员工的思想动态和生活情况,深入了解员工的内心想法和合理化的建议。

、收集宾客对用餐服务质量和菜肴意见和建议,并做好记录作为我们改进服务和菜肴的重要依据,减少顾客的投诉机率,

从而不断的改善和提高我们的服务质量和菜肴质量。

、针对于一、二楼餐具,

流失量大,特别是玻璃器皿和不锈钢餐具的流失和损耗,制定一个合理的计划做到每天盘点不锈钢餐具,严格要求每位员工都‘爱店如爱家’,在工作中严格按照操作三轻进行,

工作从而减少餐具的损耗,降低并节约成本。

、加强员工的开口、服务意识,

餐中微笑服务、细节服务,

特别是开口服务意识,对客沟通“沟通”是通往心的‘桥梁,也是拉近与客人之间的距离,

增进与客人之间的熟悉和了解,并与此同时了解客人的喜好。

、加强前厅与后厨的协调性和与其它岗点的沟通、配合。加强前台员工对菜肴品质的意识,

他们不但是服务员,

更是一名检验员,把控好每一道菜肴的质量和品质,出菜顺序及出菜速度起到关键的作用,

让宾客吃到健康满意的菜肴。

新的一年、新的气象,

年在悄然登场,对于自身来说在即将过去的一年里,有许多方面需要改进和学习的,那么在新的一年里我会更加的严格要求自己,

在以后的工作中,不断的进取、不断的学习,充实自己的知识和经验。做到处事稳重、遇事冷静,

控制调节好自己冲动的性格和脾气。也将会认真负责的带领着我的团队,共同的为了新世纪和我们的明天更加美好,去努力、去奋斗。

在此,向各位同事说声感谢,谢谢你们、辛苦了。

年度即将结束,为了更好地开展新年的工作,

根据公司的要求并结合年度的实际情况做了年度的财务部门的工作计划。

一、年度工作简要回顾

总体来说年度的财务工作基本满足了公司内外的需求,但是存在很多问题,有很多可以提升和改善的空间。

、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求,每月按时申报,

但是核算的准确性有待提高;

、财务管理层面还停留在比较低的层次,对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系;

、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方,包括对成本核算落后于实际业务需求、对库存物资、固定资产管理缺失等问题;

、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排,

对收支安排制度化、表格化;

、财务对公司全员的财务基础知识培训不够,内部控制有待更规范地去执行,相关财务制度没有有效的推广;

二、年度的’财务部目标及工作规划

、财务目标:

财务部目标:提升个人素质,

提高会计核算的准确性、及时性,提高财务管理的水平,

提高资源的使用效率,保证收支平衡,提高财务对内对外的服务水平。

、年度工作规划

年财务工作的整体思路:“积极沟通;

规划先行、重在落实;

按章办事、有据可循;流程规范、科学决策”。

辞旧迎新、岁末总结,根据人事部的要求及财务部自身建设的需要对年度财务工作做一个年度总结,以完善财务部的各项工作,

提高财务部工作的效率。

一、团队建设:

人做为工作的第一要素及最重要的公司资源,财务部把团队建设放在所有工作的第一位,从人员招聘、入职交流、工作安排、汇报指导、进度把控直至结果确认,

与部门成员进行充分的沟通、了解;积极引导成员的健康的、稳定的工作心态并引导其准确定位自身的工作目标;

“要律人,

必先律己”,从工作细节、工作态度、工作能力等方面对成员起模范带头作用,严格遵守公司的各项规章制度,严格遵守职业操守;努力建立良好的工作氛围,

并在工作中不断帮助成员的能力提升、端正态度、友好协作;财务部现配有人,成员的业务能力基本能够满足现有的业务需求,

资金收付、会计核算、总账管理、税务申报、价格审核、及较低层次的财务管理工作,财务部急需在成本核算、核算规范化两个薄弱环节加强人才培养。全力培养一支有“执行力”、有“战斗力”的在数、质、效“三位一体、高度协调”的财务团队作为财务部中长期人才培养战略目标。

二、部门建设:

部门建设基于企业这个组织而存在,部门的目标是企业目标的`分解,

是服务于企业的整体目标。而设定正确的目标则是部门建设的出发点和落脚点,我把财务部的目标分解成五个层次:基础统计-会计核算-财务管理-财务战略-企业管理,

概括起来就是充分利用公司的现有及未来的资源(包括人力资源、资本资源、技术资源、资产资源、商品资源、物质资源等)使公司的价值化。

部门负责人作为团队的核心及“灵魂”必须在部门组织架构、岗位职责、人员配置、分工协作、部门纪律、奖罚措施、规章制度等方面做出全面的规划和部署,

以满足适当的人在适当的时间内完成财务部的各项工作,理论上财务必须对公司的每一项业务在价值上进行财务评估,保证各项业务的合理高效的完成,进而达成公司的整体目标。作为新成立的公司,

新组建的部门,新的部门成员的“三新”财务部部门建设必然存在种种不足和有待完善的地方,我本人心里非常清楚现状离目标还有很长的路要走。特别是部门成员的结构性缺陷及能力提升、会计核算的规范化及准确性、成本核算及控制、资金筹划、税务规划、财务服务企业决策的能力上等方面还存在巨大的差距。

三、财务具体工作:

、数据统计方面,

单据不全、业务不全、信息数据缺失导致数据维护困难,

后续必须加强单据齐全、制度流程真正执行、相关岗位加强业务技能培训、加强对数据岗位(包括采购跟单、仓管、会计、车间统计人员)工作方法及工作习惯的培训;

、会计核算方面,核算准确性、及时型、完整性急需加强,费用核算、总账、纳税申报、出口退税基本能够满足现时的需求,

成本核算、往来管理急需建立规范化得处理流程,以及加强对会计人员能力提升及责任心培养;

全年累计完成收入人民币万元。

、财务管理方面,急需加强成本费用控制的执行,

财务分析、可行性建议、风险防范的领域和具体措施,

预算管理缺失。

、出口退税方面:年累计完成申报批次,申报退税金额万元,已经实现退税金额为万元,

退税款的及时准时的实现一定程度上缓解了资金压力。

、信保业务,完成信保额度的申请个,申请额度总额为万美元,实际完成投保金额为万美元,

支付保费万元人民币;完成第二季度的保费补贴申请元。

、工行信保短期融资业务,从月份第一批申请获批并放贷,

截止月日累计完成批次共计万美元的工行短期贷款(折合人民币万元),并于月份首次还贷万美元并支付利息费用美元;信保融资的有效跟进极大缓解了公司资金压力,

保证公司各项业务正常开展,

后续将在提高结汇优惠点数,优化和平衡投保金额、档次、付款方式、国家、费率等,及时还贷减少利息费用、及时申请利息补贴,降低工行手续费比例上跟进以减少综合资金使用成本。

、中信银行金地门道写字楼小额固定资产顺利完成万放贷工作,

累计支付资产项目投入,万元,保证的资产项目有效实施,为年的产销分离的办公格局奠定了良好的基础。

、资金管理,

坚持“量入为出,保证业务”的原则有效地保证公司各项业务的正常开展,员工工资准时发放,年全年实现资金流入,

万元,资金流出,万元;后续将在还贷的及时性,

资金的调拨加强计划以防止还贷风险及公司的资金信用等级下降,加强供应商的信用周期及额度方面与供应链实现协商并尽努力保证供应商货款及时支付。

、资本到位情况说明,注册资本万,实际到位万,资本到位率%。

、应收账款管理,及时跟进应收账款回款情况,及时知会销售部追款及与业务对账,

保证回款的及时性,建立应收款每日汇总汇报制度,年度实现应收款账龄不超过个月(除极个别客户的特殊申请放信额度及账期外)并没有呆坏账的发生,全年累计收货款万美元,

全年应收账款周转率为,应收账款周转天数为天(按个月天计算)。

、资产管理,可以用资金管理及格,固定资产管理基本合格,

库存管理不到位来评价年度资产管理工作。后续将加强库存单据的完整、及时、准确,加强人员业务培训及指导,

加强工作监督,要求提供准确的库存数、表,消化包材类库存,

严格控制电子料及五金料的采购,降低库存对资金的占用,

防止呆滞品的出现;加强各环节的内控制度的落实及统计工作,配备较齐全符合内控要求的内部单据印制及使用,加强各环节使用单据的使用规范性。

、内外沟通协调,财务部积极地在财务部内部的有效沟通,积极在在公司各部门之间沟通协调,积极与外部相关个人及主体进行有效的沟通协作,以结果为导向处理各种问题;

与银行、税务等建立了良好的关系,为的公司形象的塑造贡献自己的一份力量。

、汇率管理,年的人民币对美元汇率不断升值,对外向型出口企业形成了巨大的汇差压力,年度累计汇率损失万元,

销售部及采购部门应积极应对汇率变化对收入和成本产生的重要影响,特别在销售报价环节成本评估及采购下单美元转换成人民币对成本的影响。

总结过去是为了展望未来,我相信只要目标明确、思路清晰、正视问题、相互配合、共同努力、执行到位就一定能够把公司年的财务工作做的更好。

一、总体目标

根据本所行政会计部目前工作情况与不足之处,结合所发展状况和今后趋势,行政会计部计划从以下几个方面开展年最后一季度的工作:

、进一步完善所《员工手册》,

确定规章制度的各项内容,

争取做到各项制度的科学适用,保证所在既有的规范中顺利运行。

、完成各部门各岗位的工作分析,

为年终评选及绩效考核提供科学依据。

、充分考虑员工福利,做好员工激励工作,增强企业凝聚力。

、完善本部门组织机能,

细化各员工工作职责,各项工作内容具体落实到人,定时定量完成,

提高部门工作质量要求,

圆满完成所交给的各项工作任务。

二、具体实施方案

(一)规章制度的完善

◆规章制度引导员工工作规范,是处理日常工作中各项事务的依据,在一定程度上影响着企业的正常运行。

然,本所迄今为止的规章制度严格来说是不完备的。鉴于此,行政会计部基于稳定、合理、健全的原则,

在年底首先应完成所规章制度的完善。

、年月底前完成对《员工手册》的初步修改,更新所有工作规范及岗位职责;

、年月报请主任律师审阅修改;

、年月份最终定稿。

◆实施目标注意事项

规章制度的制定应本着简洁、科学、务实的方针,

注重可行性及可操作性。

◆目标实施需支持和配合的事项

、需各部门提供最新版本的服务规范;

、制度修订后需请各部门审阅、提出宝贵意见并须经主任律师最终裁定。

(二)各岗位工作分析

◆通过岗位分析既可以了解公司各部门各岗位的任职资格、工作内容,从而使公司各部门

的工作分配、工作衔接更加精确,也有助于对每个岗位的工作量、贡献值、责任程度等方面进行综合考量,

以便为制定科学合理的`年终优秀职员评选奠定良好的基础详细的岗位分析还给行政配置、招聘和为各部门员工提供方向性的培训提供依据。

、年月份拟定所年终优秀职员评选文件,报主任律师审阅后备案;

、年月份完成岗位分析的基础信息搜集工作,按各岗位职责确定其主要工作内容、工作行为与责任;

、年月份在主任律师的指导下确定各岗位综合考评依据,

评选出所优秀职员。

◆实施目标注意事项

在信息搜集过程中要力求翔实准确,整理后的岗位分析按部门进行分类,

以便日后工作中查询。

◆目标实施需支持和配合的事项

、需参考各员工完整的岗位职责;

、优秀职员评选依据及岗位分析资料须经主任律师最终裁定。

(三)员工福利与激励

◆做好员工激励工作,有助于从根本上解决企业员工工作积极性、主动性、稳定性、向心力、凝聚力及对企业的忠诚度等问题。行政会计部在年底亦须一以贯之地做好员工激励,确保公司内部士气高昂,

工作氛围良好。

、坚持贯彻所原有的各项福利:如五金的缴纳、中餐补贴、话费补贴、员工生日庆生会、年底发放过节礼品等;

、计划激励政策:进行年度优秀职员评选表彰、员工合理化建议奖励等;

、组织员工团体活动:月中旬组织一次爬山、季度安排员工聚餐等。

◆实施目标注意事项

员工福利和激励是相辅相承的关系,

行政会计部应站在长远利益的立场上,做好员工福利与激励工作。

◆目标实施需支持和配合的事项

、每一项福利和激励政策的制定都需要公司提供相应的物质资源,

所以具体福利的激励项目都需要主任律师最终裁定,行政会计部有建议的权利和义务;

、福利与激励政策一旦确定,

行政会计部应配合做好后勤保障;

、各部门负责人同样肩负激励责任,日常工作中对员工的关心和精神激励需各主管以上管理人员配合共同做好。

(四)本部门组织机能完善

◆行政会计工作作为企业各项工作开展的动力及保障,自身的规范化建设也十分重要。

因此,从本季度开始,行政会计部将大力加强本部门的内部管理和规范,

严格按照现代化企业行政工作要求,力求将行政会计部提升到战略性行政管理的层次。

、完善部门职能,实施目标责任制:明确行政会计部的各项工作内容,并将每一项工作进行落实,做到每项工作均有责任人、完成期限、完成质量要求、考核标准;

、建立详细的行政档案:此档案的建立应在动态下保持良好使用功能,包括所有员工的学历层次、服务年限、奖惩情况、培养发展方向等各项指标,以备所需。此工作应在月日前完成基础档案,

并随时更新;

、提升本部门工作人员的专业水平:安排部门成员积极参加业务学习,进行礼仪培训,着手提高部门人员的综合素质和工作能力。

◆实施目标注意事项

行政会计部的自身建设关系到企业长远发展的方向和后劲,因此应着眼于未来发展,尽可能地将本部门建设做到公司发展的前面。树立危机意识,

把工作做细做实。

◆目标实施需支持和配合的事项

、行政档案的建立需所有员工的配合;

、员工学习所需书籍材料需要经所批准后购买。

一、个人基本情况

我性格开朗,

工作认真,

相信做人清楚,做事真实的原则。

无论我在任何时候做什么,我都会认真对待。

我还是一个善于学习,敢于挑战困难的人。来这里的第一天,我的老板张主任给了我一个非常重要的教训。她说,

人们必须在社会中找到自己的位置,这样生活才能有价值。我必须牢记这句话,在集团实现我的人生梦想。

办公室秘书的职位对我来说是一个充分展示我理想和抱负的机会。我非常珍惜和感谢领导给了我这样一个发挥我才能的机会。我将把这种感激变成工作的热情,

努力工作,认真完成领导给我的任务。

二、了解工作岗位

、服从,

一切工作都要听从领导的命令和安排。

、要充分理解和遵循领导的意图。

、执行,坚决落实领导意志,加强执行。

但服从不是被动的,许多工作可以提前预测,

积极开展,及时准确掌握工作动态的各个方面,及时向领导反馈信息的各个方面,注意调查分析,为领导提供决策参考;

同时,办公工作也要讲战略、工作艺术,

认真科学地做好领导与领导、同事与同事、部门之间的沟通协调工作,不能争吵、推动、工作差距。

其次,办公室秘书的工作相当于集团的小管家,

办公室的‘日常商品采购和分发;办公室完成各子公司常用商品的登记备案,办公室秘书必须有足够的耐心,热爱自己的工作。

三、规划未来工作

。在日常工作中,

我会做到以下几点。我必须遵循精细准确的原则,精心准备,精心安排,

精心工作,做标准工作,站标准岗位,

严格按照办公室的规章制度办事。

。在行政工作中,我会做到以下几点:

()做好领导服务:及时完成办公室主任、集团各部门经理、部门主管分配的工作。成为领导的帮助和助手,紧急领导的紧急情况,

思考领导的想法,经常跑腿,多报告,成为一名好的顾问助手。

()做好各部门服务:加强与各部门信息员的联系和沟通,

系统快速地传递信息,确保信息及时准确地传递到位。

()做好员工服务:及时向公司领导反馈集团员工信息,做好员工与领导沟通的桥梁。

()协助办公室主任完善集团各项规章制度。

()做好信息工作:保存办公室常用文件,

做好备案工作;

及时、准确、全面地收集各方面的信息,做好备案工作。

()做好文件工作:及时完成领导交办的各种文稿,学习各种文字材料的写作,提高写作能力。

在提高个人修养和业务能力方面,我将做到以下三点:

()积极参加集团安排的基础管理培训,

提高专业技能。

()向领导和同事学习工作经验和方法,

快速提高自身素质。

()通过个人自主学习提高知识水平。

我知道一个人的能力是有限的,但一个人的发展机会是无限的。现在是知识经济的时代。

如果我们不能迅速提高个人能力和业务水平,

那么我们就会被这个社会淘汰。

当然,要提高自己,首先要有一个好的平台。我认为集团是我最好的平台。

我将抓住这个机会,

同时提高我的业务水平和自我修养,实现我的最高价值。

即将过去,这一年来,

得到公司领导班子的正确领导,各部门密切配合,

我行的全体员工的同心协力,

以顺利完成今年前十个月的财务工作,由于工作的安排,我部现按余下的两个月的时间作初步预测,

并总结今年的工作如下:

一、上半年工作完成情况

、规范财务成本核算,严格控制成本费用

根据要求,对本年度全行经费开支进行了分解预算,

合理确认各项支出数额,在财务执行过程中,

严格控制专项经费支出,

规范了财务审批程序,协助单位领导加强财务管理。

、组织人员培训,提高团队工作能力

上半年来,

本部门组织人员参加了财务税收培训、统计培训、资产管理培训、会计人员年检培训、普通话培训、新馆展教工程培训等多种培训,

提高了部门的整体工作能力,增强了部门工作的协作性,

强化了各岗位人员的责任感。

、加强财务管理制度建设,

夯实工作基础

以清理固定资产及推行公务卡为契机,

本部门重新制定了更为完善的资产管理制度和财务管理制度。把固定资产管理与政府采购、行政审批相挂钩,

在对固定资产进行清理、处置的基础上,严格控制资产的`购买新置,严防资产的重置、浪费。

于此同时,积极配合省科协做好公务卡的申报工作,做到"人手一卡",为新的财务管理制度的推行奠定了基础。

二、年度工作计划

、继续完成财务、会计、统计、非信贷五级分类、财政快报、结算、改革及监测、本级等各类报表的填报、汇总及上报工作,

同时按月监测各项经营指标、绩效考核完成情况,

按季进行财务会计检查。

、计划在月末之前,完成账户联网核查工作;在月份进行一次"银行卡"业务培训,、月份搞两次会计培训及赛帐活动并按季做好格式化检查工作。

、积极配合网络中心完成"金信工程"各项工作。

、根据"准确分类-提足拨备-做实利润-资本充足率达标"的监管要求,

针对信贷五级分类单轨运行的情况,

做好来年呆账准备、应付利息、其他资产减值准备的提取计划,并按季度列账,以逐步达到准备金提取的标准。

、做好呆账核销工作。一是要积极配合风险管理部门加大呆账贷款核销;二是按照规章制度进行操作并对已核销贷款做好相关账务处理工作。

、积极协调市区级财政对年年度风险准备金政策的落实工作,

力争补贴按时足额到位。

、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜。

回顾年,我支行计划财务部财务管理工作,

虽然做了大量扎实有效工作,取得了一定成绩。但离上级行的严格要求还有一定的差距,还存在一些薄弱环节,

主要表现在在新形势下,全区财会人员的业务理论水平有待进一步充实,

业务综合素质有待进一步提高。其财务管理水平跟不上时代的发展,创新管理和监督财务制度的落实有待进一步加强,对财会人员的辅导、培训、更新知识有待进一步提高。

针对上述存在的问题,

来年将在加强财会人员的教育培训、加强财会业务知识的辅导、完善会出内部约束机制等方面作出积极的努力。

抓住机遇,克难奋进,开拓进取,团结务实,

真抓实干,就一定能够取得更大、更好的成绩。

一、实习目的

、通过专业实习,使学生深入社会实践,接触实际工作,了解企业现实状况,

把握现代企业管理,特别是现代企业财务会计管理的发展趋势。

、通过专业实习,使学生将学校所学同实际所用结合起来,

理论联系实际,以巩固并加深所学基础理论与专业知识。

、通过专业实习,

使学生基本掌握企业会计核算和财务管理工作的组织形式和基本方法,

综合运用所学知识进行调查研究、分析判断,以培养观察问题、分析问题和解决问题的能力。

、通过撰写实习报告,培养综合分析能力和文字表达能力。

二、实习内容

实习内容要与实习岗位相结合,

以财务会计、成本会计为主,对会计专业的基本技术进行全方位的操作实习。主要包括

、了解企业(或单位)的经营性质和特点,了解企业(或单位)生产技术的特点和生产工艺流程及其对会计核算的影响,

了解财务会计岗位的设置。

、熟练掌握各种会计方法及程序操作的基本技术。其中包括建账方法、填制与审核原始凭证和记账凭证、编制科目汇总表的方法与程序、登记现金的日记账、银行存款日记账以及登记各种明细账和总分类账的方法与程序。掌握结账、对账、编制资产负债表与利润表的基本技术。

、熟练掌握各种成本会计核算方法和程序操作的基本技术,

其中包括产品成本的`构成要素核算、生产费用在完工产品与再产品之间的分配、产品成本计算的各种方法、产品成本核算的账务处理程序等。

、了解企业(单位)纳税的种类,纳税的计算及与纳税部门的联系情况等,务处理程序,掌握常见税种的业务处理程序、计算、核算与交纳的方法。

、熟悉财务软件,

掌握会计电算化操作业务。

、初步了解企业筹资、投资等资金管理业务,了解内部控制制度的制定与审计工作的实施业务。

具体采取按岗位轮岗实习的方法。

会计岗位一般分为会计主管、出纳、财产物资核算、工资核算、成本费用核算、账务成本核算、资金核算、总账报表等,具体分为出纳的职责、明细会计岗位职责、主管会计岗位职责等。

、编写实习报告

学生在实习完毕后,结合自己知识及实习内容,以实习报告的形式记录实习情况,

完成实习周记和实习报告。

三、时间日程安排

年月日——年月日:学生校外实习

四、校外实习要求

、保守秘密。服务实习单位财务人员的安排,

不能随意摘抄会计资料数据,恪守财务和会计的制度,不外传实习单位的财务和会计信息。

、安全第一。实习阶段注意安全,在厂区内要服务安全人员的指挥,不准随意走动,否则将酌情在实习成绩中做扣分处理。

、遵纪守法。遵守国家法律和实习单位规章制度,遵守社会公德和社会秩序,不准擅自离开实习地点,不准无故旷课旷工、迟到早退,

不准寻衅闹事、打架斗殴,若有违纪行为,按学校规定处理,对不尊敬老师和现场秩序的学生,视情节严肃处理。

、虚心向实习单位财会人员请教,尊重领导;注意精神文明建设,讲究文明礼貌,爱护公物,

同时与实习单位搞好团结。

、实习结束时,每个实习生应带回实习周记、实习总结,

并由实习单位负责同志签署意见并盖单位章。实习周记及实习总结要求手写。

五、顶岗实习成绩评定和考核办法

成绩评定采取综合考评的方法加以评定,并实行实习单位鉴定一票否决制,即实习单位鉴定不合格者,

一律按实习成绩不及格处理。

一、指导思想

以财务规范学校为准绳,加强幼儿园财务管理,健全各项规章制度,

规范幼儿园财务收支,严肃财经纪律,提高服务质量,打造安全、高效、规范、阳光、廉洁的幼儿园财务,为教育事业的健康、有序发展而不断努力。

二、情况分析

年我园新建教学楼落成使用,

房子了,

设施设备多了,

水电费、各种办公用品支出也多了,

本学期还增加了位教职员工,人员经费支出也增加了不少,

而幼儿数只比上年度增加了位,也就是说,

收入增加的不多,支出增加了许多,这给我们幼儿园的财务带来了很的压力。如何利用有限的资金,确保人员支出,

兼顾办公支出,为教育教学工作的顺利开展提供物质基础,我们必须加强财务管理,每一项规章制度都必须规范化、严格化、细致化,

以制度来规范行为,加强幼儿园的收入管理、支出管理、物资采购管理、食堂管理,从源头上防止赂、浪费等不正常现象的产生,提高幼儿园有限资金的’使用效率。

三、主要思想与措施

、规范收费管理,

从行动上抓落实

加强幼儿园对收费收入的管理,规范幼儿园收费行为,杜绝乱收乱支现象的发生,坚决执行收支两条线的管理规定。

严格执行物价局、教育局核准的收费项目和收费标准,

服务性收费坚持先向物价局、教育局申报,

待批准备案后再行收费,所有的收费均向幼儿家长出具合法票据,各类收入和结算金额全额纳入行政帐簿,不设帐外帐,

不设小金库,赞助费、借读费全额上缴教育局帐户。

、严格物资采购管理,从源头上节资金

幼儿园物资采购的职能部门是总务处,各种办公用品一般有总务处统一定点购买,

如不是在定点单位购买,则须两人或两人以上共同购买,谈判价格,在比质量、比价格的基础上进行采购。用品采购后,

采购人员须凭税务部门统一发票及购物清单交财产保管员验收、签字,并由财产保管员登记入仓库,教师借、领用时,

实行领用登记手续,

幼儿园可选两位责任性强的老师做仓库保管员,

规定每天或每星期借还、领用物品的时间,这样,可以限度减少物品破损、流失现象。

购物发票交会计处统一支付,

一次购物超过两千元的需转帐支付。

凡政府采购范围的项目都必须实施政府采购。

为了适应项目财务工作的需要,

提前做好准备工作,现对年财务工作做如下计划:

一、力求会计核算信息化,

提高工作质量及效率

()确立财务核算软件。目前尚未实现在项目上进行账务处理。项目日常报销及付款等都是在公司进行,在一定程度上既不能保证财务核算的正确性,

又增加了财务人员的工作量并且效率很低。建议项目部可以直接采用远程接入方式连接公司总部服务器,通过互联网进行账务处理。

远程接入方式可以降低财务核算成本,采用连接客户端的方式间接问服务器,

的保证了数据的安全性,项目财务数据也能及时传达到公司总部。

()建立好重点核算的会计科目。

生产成本、库存材料、应付账款等是本项目重点核算会计科目,需建立明细科目进行辅助核算,

这样有利于项目全程跟踪管理,准确与供货商结算,提高核算质量。

及时做好日常记账工作,报送财务报表。计划每月日前将上月票据制单完毕,

与关联单位核对清理往来明细,并报告相关领导决定后做账务处理。每月日前,

根据领导复核后的原始凭证及时结转当期损益编制财务报表。

二、积极协助项目经理,经营计划处制定产值确认单,

项目资金计划等,并配合造价管理处做好造价预算工作,完善公司的`预算控制体系

加强对项目部资金控制,

严格做好日常资金使用的计划及审核工作。

()资金计划申请。

每月日前,收集项目各部门经营计划处申请进行审核汇总,根据汇总资金需求量编制资金计划申请表,

经项目经理审批后向总部报送申请,并及时跟踪总部审批情况。

资金计划申请表上注明资金使用时间、金额、事由以及其他需要说明的事项。

()建立对外付款程序,做好资金使用审核。首先要根据合同约定严格审查是否具备付款条件,

重点审核付款时间、付款金额。

涉及支付进度款及尾款的,审核是否有相关支撑资料,如相关部门签字认可的进度报告或验收资料,项目部门相关责任人签收入库的厂家送货单、入库单;开具的`发票是否合法合规;

同时复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误。

()做好内部费用报销审核工作。项目人员报销费用时,严格按公司的相关费用报销规定审核,对报销类目严格把关,

对不符合规定的或者不按相关程序的一律不予办理,并注意防范不必要浪费和舞弊。

三、认真管理项目合同

建立合同台账,对每份合同的信息(对方单位、合同金额、签订时间、付款条件、经办人)和履行状况(付款金额、结算金额、发票金额)详细记录及时更新,做到备案可查,

并每月底向项目经理及总部报送最新合同台账。

四、参与库存管理

仔细查验前期已付材料款是否取得了发票,并及时索要。对于采购入库单必须有相关人员验收和入库,入库单上需注明送货单位,

联系电话等。对于不符合规定的票据及时联系相关人员补办手续,编制库存材料情况表,及时登记月材料出库入库台账,

每月底与库管人员盘点核对,做到帐实、帐帐相符。根据库存材料情况表合理建议领导严格控制存货库存量。

库存只需保证正常生产经营所需要的合理存货储备量,避免因库存量过,

导致流动资金占用额高,给企业流动资金周转带来很的困难。

一、毕业实习的性质和目的

毕业实习是财务管理专业的实践教学环节,

是培养学生综合运用理论知识和解决实际问题能力的基础培训,对全面提高学生的综合素质和实际专业能力具有重要意义。毕业实习的目的是:

。通过实习,全面深入地了解会计和财务管理的意义,

熟悉当前的会计、财务管理体系和实践操作技能,使学生对会计和财务管理实践有更全面的感知理解。

。通过实习,

学生可以进一步消化和深化所学的专业理论知识。同时,通过实践,

检查学生对理论知识的理解、掌握和应用能力。

。通过实习,培养学生观察、分析和解决问题的能力,为今后顺利上班奠定一定基础。

。培养学生理论与实践相结合的能力,

培养实事求是的工作作风,脚踏实地的工作态度,树立良好的职业道德和组织纪律观念。

二、毕业实习的基本要求

实习期间,学生应以实习单位为课堂,以实习单位有丰富实践经验的管理人员为教师,

认真做好毕业实习工作,使其真正取得实际成果。因此,必须这样做:

。严格按照实习规定的要求进行实习,

不得提前完成实习,也不得随意延长实习时间。

遵守实习单位的劳动纪律和其他规章制度,与实习教师和实习单位建立良好的关系。

。虚心学习会计方法、财务管理技能等企业管理知识,努力探索实践经验。尊重实践经验,

尊重管理人员,虚心听讲解,认真做好实习日记,认真撰写实习报告。

。对实习中知道的商业秘密保密。

借阅实习单位提供的各种资料,必须按照有关规定妥善保管,完全归还。

。系统收集和全面掌握毕业论文(设计)的‘相关数据。对毕业论文(设计)背景进行深入调查,系统查阅论文(设计)相关文献,熟悉研究思路、技术途径、方法步骤和实际管理中的相关研究成果。

。应密切联系毕业论文(设计),选择相应的企业和岗位作为实习点。实习点原则上由学生根据实际情况独立联系。

如果学生难以独立联系,系负责统一安排。

在实习期间,教师应定期或不定期检查学生的实习情况。可采用与实习单位教师沟通联系、实地走访实习单位等方式进行检查。

实习考试的主要内容包括:遵守实习生的劳动纪律;实习生工作的主动性;实习生在实习期间收集论文资料等。

教师应书面记录学生实习的检查;

在评估实习成绩时,应充分考虑检查结果。

一、了解新知识、学习新政策

参加培训,随时保持对最新财务政策的关注,

充分挖掘出信息点进行分析,

了解有哪些在当前阶段对公司是有益的,还有哪些需要注意的点。对于新的财务体系以及新的准则要积极去掌握好,领会在会议里传达的精神。

按照新的规范来做好新一年的工作,运用新的准则对新一年的账务、报表以及表格进行处理,细心仔细的`完成全年的任务。

在培训之后,

做好相关学习情况的回报,心得体会的书写。

二、做好本职工作

根据新的制度和公司的实际情况,对公司的进行核算,

做好日常的工作。完成任务的同时,和其他部门的关系协调好。其次是按照财务的规章制度对现金的首付和银行的结算进行办理,

严格做好记录,使最少的经费发挥出的作用,为公司的发展献出自己的一份力。最后是坚持自己的职业原则、职业道德,

不徇私、不犯法,完成好领导临时安排下来的任务。

三、个人的一点建议

财务在繁忙的工作中要做好规划,将自己的工作进一步细化,将这一年的工作流程化、合理的科学的做好每一个步骤的分工。

还有就是管理工作要做好,控制好费用,对监督进行强化,

这样才能使公司的财务的运作更加的合理和健康,

使公司一直发展下去。

总而言之,在上个月里,我会借公司发展的东风,继续严格控制好现金的管理,

锻炼自身的业务能力,加强个人的修养和素质,充分展现出自己在岗位上的作用。对于公司全年工作计划中的各项任务积极完成,尽我自己的努力以的状态为公司的辉煌奠定结实的基础。

随着社会的不断发展和进步,各行各业都需要会计师来管理财务,确保财务的正常运作。

会计师在公司或企业的财务部门工作,主要职责是记录账簿、审核报表、管理预算、审核税收问题等。

为了确保工作高效有序,会计师需要制定一个详细的会计工作计划。

一、核算月度会计收支情况

核算月度会计收支情况是会计师需要完成的其中一个重要任务,

这也是会计工作计划的首要事项。

首先,会计师需要核对所有财务记录,以确保这些记录的准确性。其次,

会计师需要仔细检查公司内所有账户的余额,并确保这些余额能够清晰反映公司的现金流量。最后,

会计师还需要编制月度利润表和现金流量表,分析公司的财务状况,为企业找到财务优化的方向。

二、预算管理

预算管理是会计师需要执行的另一个重要任务。首先,

会计师需要制定公司的年度预算,为公司未来的发展提供财务指导。其次,

会计师需要确保公司的支出不超过预算,并对预算超支的。情况进行处理。最后,会计师还需要定期检查公司的预算情况,

为企业提供精益求精的财务建议,提高企业的财务效率。

三、财务报告审核

财务报告审核是会计师需要完成的另一个重要任务。会计师需要基于公司的财务记录,编制符合准则的报表,

并审核财务报表的准确性。会计师还需要基于财务记录,

定期向公司的董事会提供财务分析报告。这些报告有助于董事会了解公司的财务状况,制定财务策略并优化公司的财务状况。

四、税务审核

税务审核是会计师需要执行的另一个重要任务。会计师需要遵循税法规定,

审核公司正确的纳税申报流程,确保公司的税务问题得到妥善处理。会计师还需要负责编制企业所得税和个人所得税所应缴税款的申报表,

提供专业的税务筹划方案,帮助企业降低税收负担。

五、资产管理

资产管理是会计师需要完成的另一个重要任务。会计师需要记录和管理公司的固定资产和存货清单,确保资产具有完整的证明文件和记录。

会计师还需要定期对固定资产进行折旧计算,以及提供有关企业的自然资源使用信息,作为企业的环保责任证明。

六、结论

综上所述,

会计工作计划对于企业的财务管理至关重要。每位会计师都需要制定具体的工作计划,不仅可以提高工作效率,还能够更好地管理企业财务,

为企业发展提供更多的帮助和支持。通过遵循这些计划,会计师可以确保企业的财务状况始终保持在合理的状态。

学校会计工作是一项繁杂的工作,说实话要做到细致、快速、有效率并不是一件简单的事,优其像我这样一个初接任会计工作的新手,更是难上加难,为了避免工作中的盲目性,

我现将这一学期的`会计工作计划如下:

一、工作思路

、规范作好收支总账,边学边做,与多方合作,

以积极的态度按时登记好在职教师及退休教师的每月工资收支总账。

、与校领导商议,做好年度学校收支预算,努力做到科学、合理、节约、务实。

、与总务主任合作,

做好一学年公用经费支出计划,如:办公费、水费、电费、邮电费、教师培训费、维修费、差旅费等开支情况,做到实事求是、心中有数。

、严格贯彻新机制公用经费制度,登记好公用经费的收支总账和明细账。

、与出纳合作,

做好一学年公用经费支出总账,如:办公费、水费、电费、邮电费、教师培训费、维修费、差旅费等开支情况,

做到实事求是、心中有数。

、积极配合学校,完成学校各种应急任务。

二、工作措施

、顾全大局、服从安排、团结协作。顾全大局、服从安排,虚心向有经验的同志学习,

认真探索,总结方法,

增强业务知识,

掌握业务技能,

并团结同志,

加强协作。

、坚持原则、客观公正、依法办事。在学校的记账工作,要本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核,严格执行财务纪律,

按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行工作,确保了所登记的信息真实、准确、完整,

切实发挥了会计的作用。

、树立起了班主任老师工作和会计工作的良好形象。

本人作为班主任老师,具有双重身份。

因此,在平时的工作中,要以一名班主任老师的标准来要求自己,学习和掌握与教育教法,

做到教书育人因材施教。又以一名会计人员的标准要求自己,加强会计人员职业道德教育和建设,熟悉财会业务。

三、自我要求

本人初任会计工作,对工作内容比较陌生,上个学期走了不少弯路,

这一学期为了完成好记账工作,我一定要不懂就多问,从问中寻求经验,

不计较个人得失,当月的账目要当月作好登记,记账时争取不涂改,要经常加班加点进行工作,

在工作中要做到尽职尽责。

一、工作目标

(一)做到会计账务处理正确无误,自己责任下的会计科目无异常情况。

(二)敢于突破自己,改变现在不好的工作方法,

在做的过程中更多的去想,提高自己的主动能力,每次进步一点。

二、工作改进方面

(一)账务处理,

凭证处理过程中,慢点做,凭证完成后再到核算项目明细中核对一遍。

(二)对于一些时间较长且未对账的外购入库单,

每月除了做未勾稽和采购核对外,

还应该加强对这些后续的跟踪。

(三)对于外购入库单,审核慢点,改变以前注重核对送货单的单价和采购订单单价的方式,

同时也要注重入库规格型号和供应商的核对。

(四)对于一些供应商有代的。开票的供应商的处理及其一些外购入库单有异常处理情况的,及时和外帐材料会计沟通,

让他们及时了解。

(五)在完成好的情况下,要更加注重细节方面,账务处理摘要,

尽量做到从摘要就能了解需要了解的相关信息,例如,标明付款的起止时间,数量,是否代的开票以及多开少开票情况。

(六)提高自己的对工作的主动性,对于采购单价及时向采购相关人员了解单价是否有变化,尽量不要月末反审核改动订单和单价,

及时沟通避免不必要的麻烦,

和采购人员做好供应商的应付账款的对账工作,做到心中有数,以及一些有异常情况的及时沟通解决。

(七)报表方面,

报表有异常的,及时查明原因,

能改的就改正,

不能改的就及时向领导说明情况,

让领导做到心中有数。

(八)对于一些平时比较少处理的会计凭证,不要盲目的处理,应该先查查以前帐套的处理情况,如以前无相关处理的,

向主办会计请教处理。

(九)和采购人员做好供应商的应付账款的对账工作,做到心中有数,

以及一些有异常情况的及时沟通解决。

(十)学习,立足本岗位的同时,

空闲时间可以学习了解其他的岗位方面的知识,由于身处管理材料会计位置,

对一些涉税问题不太了解,在新的一年中希望提高自己税务方面的知识,在每个阶段都给自己订下一个提高自己的学习目标,

分阶段提升自己。

根据我行年这一年来会计结算工作中的实际情况,

我们在年的工作主要从三个方面着手:抓内控制度建设、抓会计核算质量、抓柜员业务素质以提高我行的服务水平与风险防范能力。现就针对这三个方面工作内容制定会计结算部在年的工作计划:

一、加强内控制度建设,

防范风险的发生。随着近年来金融犯罪案件的增多,促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求:

、定期召开由行长及网点主管参加的内控、制度、风险分析会议,

提出业务处理中出现的问题并解决,

同时形成会议纪要对一些各网点不规范的业务进行统一落实。

、会计结算部负责着全行的本外币会计、出纳、资金清算、人民币结算业务的管理;组织落实相关制度、办法及柜面业务核算和管理;

负责人民币结算中间业务的收入;负责综合业务系统参数表的统一管理;

负责全行会计凭证的统一管理,

包括领取、分发、保管与销毁的管理;

负责会计专用印章的领取、分发、回收和销毁工作;负责全辖现金、有价单证等贵重物品保管、调运业务的管理。

这些业务的每一个环节都存在着风险点,

要求我们按照制度规定加强对每一个环节的控制。

、加强对全行所有网点在制度执行及业务操作中的监督检查工作,并落实专人负责,发现问题及时提出并督促对问题的整改落实情况,定期通报会计结算部的检查结果并跟踪落实,

杜绝同样问题在网点的二次发生。

二、加强会计核算工作,提高工作质量。因我行的前台临柜人员的流动性较大,

而且我行的新业务新办法变化较快,对我行的会计核算质量一直都是个挑战:

、继续执行柜员绩效考核机制,经过年的绩效考核对我行的临柜人员产生了一定的积极作用。

年我们将更好地利用这一个考核机制,让更多的柜员参加到这个考核中来,

以提高柜员的工作主动性与责任性。

、对在我们检查中发现的问题除进行通报处理外,我们将继续执行对临柜人员的经济处罚手段,以及差错人员的业务学习与考试。

促使柜员重视业务差错的发生,

努力减少差错。

、有罚有奖,

按照全行临柜人员的差错考核情况,

对全年无差错及工作表现好的柜员进行奖励,

以促进柜员的’工作积极性。

、定期、准确、及时地向市分行会计结算部上报各种会计结算报表。

三、加强业务培训,

提高临柜人员的业务处理能力,从而提高她们的业务素质。员工的素质如何是银行能否发展的根本,

在目前人员流动频繁的情况下我们需要有一支高素质的队伍。

、制定出培训计划,在年我们准备对我行股改上市后的会

计制度、支付结算办法、新会计科目以及综合业务系统新版本等业务知识以及各种新兴业务进行培训。及时让柜员吸收新的业务知识,

帮助她们跟上我行的变革速度。

、加强与其他各部门之间的联系,在业务培训上做好互通有无,通过邀请其他各部门的业务人员为会计结算柜员讲课,或讲业务知识,

或讲自己的工作经验,

以加深相互之间的了解,从而相互学习,

以提高柜员的业务素质,更好地做好服务。

、好市分行会计结算部下达的各项会计结算工作,如版本升级、

测试验证、帐户管理、计划任务等各项工作安排,并及时将业务信息向下辖网点传达,

以更好地完成市分行的工作任务。

、加强对营业经理的考核与考评工作,

使营业经理能发挥潜力,履行好职责,提高我行的会计核算质量。

四、做好与企业之间的联系。召开银企座谈会向客户介绍我行的业务品种、新的结算方式,加强与客户的沟通,获取各种结算需求信息,更好地为客户解决结算上的难题。

作为会计结算部,还起着与市分行及支行下辖网点的上承下接工作,

年我们将加强与市分行之间的工作衔接,及时将各项工作任务落实下辖各网点,

努力完成市分行下达的各项任务。同时,加强与各部门之间的工作配合,共同为工行发展努力。

成本会计是财务管控中的一项重要工作,

其实质是在企业经济活动中,对各项成本进行全面、准确的核算和分析,以确定产品或服务的成本,为企业制定科学合理的成本管理策略提供准确数据,

为企业的经营管理提供决策支持。

为了实现企业的可持续发展,建立完善的成本会计体系是必不可少的。

一、成本会计的职责

成本会计的职责主要有以下几个方面:

。对企业生产成本进行核算,包括直接成本、间接成本、可变成本、固定成本等各类成本,并对成本数据进行分类、分析和汇总,

制定企业成本管理报告。

。按照企业需要进行成本分析,对成本构成、成本趋势、成本变化、效益分析等方面提供有价值的信息。

。计算、制定和推行企业成本及价格计算方案。

。协助企业管理层规划、预测和控制成本,为企业经营管理决策提供有效的成本依据。

二、确定成本会计的工作计划、执行流程和时间节点

。确认成本会计的工作目标和任务

成本会计部门应以企业整体发展战略为导向,制定成本会计的年度工作计划,

针对企业成本核算、成本分析、成本统计、成本国家和税务处理等方面的具体任务进行详细规划。

。制定成本会计流程

成本会计流程应该尽可能的简洁、清晰,避免重复、繁琐的工作流程,为成本会计人员提供明确的工作方向和任务目标,化繁为简,

把可能增大出错机会的环节精简。

。建立合理的时间节点

登记明细账和统计分类分摊数据、记账复核、汇总核算、成本分析、对外报表等环节需要明确的时间节点,以保证企业财务报表按时、正确的完成。同时,

加强预算控制,避免超时、超预算等问题的出现。

三、做好成本的核算

。相关信息的准备

成本会计人员在核算成本之前,应对相关信息进行准备,

包括原材料使用情况、人工费用、制造费用、资本费用等数据信息,确保信息来源准确可靠,尽可能保证数据的实时性和准确性。

。成本的精准核算

成本的核算应该以成本构成的稳定性和准确性为首要标准,确保成本账户中的每一笔金额都是真实、准确、合法的,

不得出现严重的人为刻意误差。成本核算质量是成本管理的关键,

对于企业成本控制,

产品价格和竞争力的影响都至关重大。

四、做好成本的。分析

。将成本分析与企业业务发展紧密结合起来

成本分析不应只是为了约束和监管企业费用开支,还应该能与企业业务发展联系起来,揭示出企业盈利最大化和成本最小化之间的合理平衡,发掘企业成本优化和盈利增长的潜力,

推动企业整体财务目标的实现。

。抓住成本分析的关键点

成本分析的关键点包括成本控制、成本变动、成本降低、成本构成等方面。成本分析不仅需要对成本的变化趋势有所把握,还需要对成本的构成、成本原因、成本节约措施等进行深入分析,

为企业的持续发展提供有效支持和保障。

五、做好成本管理报告

。成本管理报告的内容

成本管理报告是成本会计工作的重要成果,其内容涵盖成本数据汇总和分析、成本趋势分析、成本控制措施的执行情况、成本降低与优化措施效果评估等方面。成本管理报告需要根据企业需要定期编制,

用较为简洁的文字说明、表格、统计分析等形式整理所述内容,清晰、明了、准确地表达成本数据和分析结果。

。成本管理报告的时效性

成本管理报告的时效性很关键,及时地发布报告,

为管理层了解企业成本情况及时制定科学的成本管理措施提供数据支持,有利于增强企业的决策效果和执行力。

成本会计是企业财务管理中不可或缺的环节,做好成本的核算、分析和管理,为企业发展提供有力的保障。

成本会计人员要通过不断的学习和实践,不断锤炼业务素养,提升专业能力,为企业成本的管理和优化发挥更大的作用。

一、参加财务人员

继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,

掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,

熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理,

做好日常核算

、根据新的`制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。

、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,

办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,

为公司提供财力上的保证。

加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,

月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施

要求财务管理科学化,

核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。

使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。

总之在年里,继续加大现金管理力度,

提高公司财务人员操作能力,

充分发挥财务的职能作用,积极完成年工作计划的各项任务,

为公司的稳健发展做出更大的贡献。

一、控制好成本费用支出

在原来需要所花费的基础上,来规定一下本月支出的管理费用,加上公司运行的费用,根据每个部门需要的支出来制定,

实际上所需费用真实的反映出每个项目需要支付的成本,为本次项目作出业绩考核。

严格的管理好资料库存在的每一项资料费用,

尽量减少不必要的资源浪费,

在领取材料的时候,看一下材料是否需要,

不管哪个部门需要,

也不管部门采取数量是多少,都应该有一个合理的数据。

二、会计基本工作

首先我们应该认真学习会计法,让财务的工作人员有一个明确的学习目标,只是凭借这一位的记账,

并不能算得上是一个合格的会计,必须要在控制成本的前提下做好项目分析,月底把每个月所需的费用计算出来,为下个月做参考。

按照规定的时间给公司的每一位员工提供合理的费用支出,

制定好公司需要的每一份财务报表,以及合理的避税,

在公司年终审计,

年初审计以及其他的税务审计中,积极地配合工作人员。

三、财务的主要工作

按照公司的相关规定给公司以及各个营业点相关的收入税收进行成本的监督,将每一项收入记录下来,

统一核算费用,在日常生活中应该多和财务部门的工作人员沟通,

与他们交流工作中有哪些问题需要改善,与每个公司营业点的核算部门创建良好的合作关系。

正确合理的。避税计算营业所得税,及时足额的缴纳税收费用配合税务部门实行新的税收条件,

如果发现违规避税的问题,

必须要严惩加以改正,随时随地和税务部门进行沟通,争取得到他们的帮助。

在工作的过程中应该重视团体的建设,

创建一只热情高涨的团队,作为一个财务部门的管理者,一定要检查出所有财务问题,并且还要配合公司的工作人员审核,

而且能够主动的去发现工作人员存在的不足,让每一位工作人员在工作的过程中更加的用心。

财务部门应该重视的就是如何维护好公司日常的运行成本合理,符合法律规定的前提下正确的避税,

给公司的营业额提高一个百分点。