会计的工作计划

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会计的工作计划(通用篇)

时光在流逝,

从不停歇,我们又将续写新的诗篇,

展开新的旅程,此时此刻需要为接下来的工作做一个详细的计划了。想学习拟定计划却不知道该请教谁?

以下是小编为大家整理的会计的工作计划,

欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

年上半年,我们会一如既往地做好日常会计核算工作,

加强会计管理、推动规范管理和加强会计知识学习教育。做到长会计工作计划,短安排,使会计工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。为了更好的开展工作,

特拟订下个季度工作计划:

一、参加会计人员继续教育

每年会计人员都要参加财政局组织的会计人员继续教育,但是年月底,

继续教育教材全变,由于国家会计部最新发布公告:年会计上将有大的变动,实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》,

可以说会计部年的。工作将一切围绕这次改革展开工作,由唯重要的是这次改革对企业会计人员提出了更高的要求。

首先参加会计人员继续教育,

了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,

熟练地运用新准则等,进行帐务处理和会计相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理,做好日常核算

、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好会计工作。

、做好本职工作的同时,

处理好同其他部门的协调关系

、做好正常出纳核算工作。按照会计制度,

办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,

为公司提供财力上的保证。

加强各种费用开支的核算。

及时进行记帐,编制出纳日报明细表,

汇总表,

月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

、会计人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,

做出表率。

、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求

会计管理科学化,核算规范化,

费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现会计管理的作用。使得会计运作趋于更合理化、健康化,

更能符合公司发展的步伐。

总之在上半年中,我会借改革契机,

做好年下个季度工作计划,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,

充分发挥会计的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

公司财务工作的指导思想是:在公司党组领导下,认真贯彻落实中国南方电网公司工作会议精神;围绕公司资产经营考核目标,开源节流,

增收节支,强化成本控制,

完善公司预算管理体系;加强资产、资金管理和运作,防范和化解财务风险,确保公司可持续发展;以现代化财务管理为目的,

全面推进财务经营管理信息系统建设。

一、以电价为突破口,解决经营中的主要矛盾

电价矛盾是当前电网经营工作中最突出的问题,合理的电价是保证电网实现经营效益的前提,是公司发展的生命线。

二、继续强化预算管理,确保资产经营目标的。实现

全面预算管理贯穿企业经营工作的始终,是实现企业经营目标最主要和最有效的控制机制。

不但要抓发展更要考虑经济效益,要开源节流,挖掘内部潜力,控制投资和生产成本。

公司系统要把降低成本作为加强公司经营管理的一项重要工作来抓,牢固树立成本管理理念,

从严控制生产经营、项目建设和融资成本。

、降低生产经营成本。要求各单位年的成本费用必须控制在预算内,确保资产经营目标实现。

、建立项目财务评价体系,防范投资风险。要建立健全投资项目评价制度,包括建设前的财务预评估制度与项目投产后的后评估制度,提高项目投资经济效益。

、加强资金管理,

降低融资成本。进一步加强项目资金的监管力度,

完善资金流动计划管理,提高项目融资计划的准确性和可靠性,争取贷款优惠利率,

优化债务结构,降低融资成本。

三、加强资金管理和资本运作,

提高资金效益,为电网建设提供财务支持

进一步发挥电网公司现金流量的优势,优化资金调度,

在保证生产经营资金需求的前提下,加大资本运作力度,充分发挥中国电力财务公司广西业务部的融资理财功能,

提高资金的效益。

继续保持良好的银企合作关系,充分利用银行授信,

选择灵活多样的融资方式,为电网建设提供财务支持。

四、积极参与电力体制改革方案的实施,确保各项财务工作顺利进行

认真研究财政部《关于电力企业重组工作中有关资产财务划分问题的通知》和其他国家有关政策,

做好厂网分开过程中发电企业资产财务划分及资产交接工作,理顺财务关系。对资产划转和交接中出现的财务问题,提出解决办法。要积极参与主辅分离研究,

解决主辅分离过程中的相关财务问题。

五、大力推进财务经营管理信息系统建设,推动财务管理现代化

年项目计划要完成软件开发、系统初始数据的整理与录入、系统试运行等,并争取实现在线运行。

公司各部门和南宁供电局及各相关单位在今后的工作阶段中要配合项目实施,确保项目顺利完成。

、进一步巩固会计核算改革工作

搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,

必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。

、完善财务制度建设

我们将在年制度建设的基础上,进一步制定和完善一些校内财务规章制度,

诸如:《清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《清华大学二级核算单位会计工作制度》等,使会计工作有一个更加完善的制度环境。

、进一步加强财务系统化建设

我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;进一步加强财务处网页建设,做好财务信息的日常发布工作,

方便查询,提高办公效率;

完善内部报表制度,开发财务分析系统,为决策提供依据。

、配合后勤部门做好社会化改革工作

从财务角度认真年后勤改革的经验,修订和完善后勤单位的经济管理办法,

使其在自我发展的轨道上实现良性循环;设立后勤专管员了解后勤财务状况,

帮助主管校长进行后勤理财;扩大后勤改革的范围,

制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法,配合后勤部门把后勤改革推向深入。

、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的整体核算水平

年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的`问题对会计人员进行业务培训。

结合年的决算和总复核中发现的问题,有针对地对一些重点科目进行讲解。

、拓宽、完善天财软件在管理上的应用

年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。

、管好、用好各种专项经费

做好工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。

掌握经费的使用计划(规划),加强平日管理、检查、分析和控制工作。

、清理会计档案库,

开发票据管理软件

对所有的会计档案进行整理、清查和分类,开发票据管理软件,加强票据的管理和监督。

、完成助学金一级核算工作

在工资实现一级核算之后,

完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作,实现助学金的银行代替发,

从而提高助学金管理的运行效率。

、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作

进一步加强平安互助基金的管理,

落实财务处、校医院和工会三方面的责任,

建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。

、拓宽结算中心业务,

实现金融创新

恢复结算中心对公(主要指后勤资金)部分核算业务;配合校园卡工程,研究落实校园卡小钱包结算功能方案;研究资金增值方案及方式;

参与全国结算中心工作的研究;

在总结年学费收取工作的基础上,进一步做好年的收费工作。

年,

规划财务工作要按照“保障为主题、管理为主线,服务为抓手”这一总体工作思路的要求,进一步更新观念、创新思路,突出重点谋大局,加强配合求发展,

围绕中心争资金,

科学理财出效益。

继续围绕“三保一增”,即:保重点、保运转、保待遇,财政投入增长%的工作目标,充分发挥服务、保障、协调和监督的职能作用,

做好以下几项工作:

一、突出重点,

做好预算管理和统计工作

、加大力度争取财政投入,

提升预算管理水平

一是加大民政事业经费争取力度。科学编制部门预算,挖掘政策依据,

争取资金超额到位,

确保传统项目经费的递增和新增项目经费的落实,

重点争取解决民政工作经费,确保单位人员经费和正常运转。同时,

积极配合相关科室和二级单位,做好各项专项资金和项目资金的争取、分配和拨付工作。

二是提升预算管理水平。要加强预算实施管理,

确保预算执行进度。

按部门预算执行进度严格资金划拨、发放程序,增强预算执行的时效性和均衡性。

预算执行中要进一步加强会计核算和财务管理基础工作,强化预算执行分析,积极开展支出绩效评价工作,

促进支出结构优化,

提高预算管理和决策水平,通过加大治理“三公”经费支出力度等措施,

努力降低行政成本,提高预算执行率和资金使用效益。

、高标准起步,全面提升民政统计质量

加强对基层民政统计人员的培训。进一步修订完善《黄冈市民政统计工作评价办法》,

将财务统计工作纳入全市民政工作先进单位的重要考核指标。创新统计日常工作管理机制,加强民政统计分析,不断提高统计数据质量。

二、把握要点,

做好民政经费管理工作

认真贯彻落实省厅今年月下发的《关于进一步加强民政专项资金管理的意见》,进一步细化措施,从建立健全监督机制、落实专项资金分配管理制度、加大审计监管和责任追究的力度等方面入手加强监督检查力度,为迎接年全省专项资金和低保等重点资金审计检查做好准备。

、抓建章立制,

规范各项民政资金管理。

从制度上、程序上规范各项民政资金的管理、使用和发放。进一步健全完善机关财务管理制度,

加大对各项制度的执行力度,

以制度管人管事。

、抓指导培训,提高基层财务管理水平。

采取以会代训,

现场培训的方式加强对二级单位财务人员以及县市和基层财务人员的业务培训和指导。

、抓监督检查,

确保专项资金合法使用。加强民政专项资金在分配、使用和发放环节的管理与监督,加强对二级单位财务管理的指导、监督和年度审计。

结合省厅年的审计检查的要求和安排,加大对基层民政专项资金监督检查力度。主要是对年省厅安排的万元民政专项工作经费使用情况进行检查;对优抚资金及大病医疗救助资金审计整改情况进行“回头看”;

做好低保资金专项审计前的自查自纠工作,发现问题及时整改。

三、突破难点,做好规划及项目的。管理和服务工作

、推动规划项目落实。

按照规划关于民政基本公共服务设施确定的建设任务和目标、进度,稳步推进项目建设。加强与发改委在项目立项、审批方面的联系与沟通,

加强项目资金的管理,指导做好项目前期工作。

、加强在建项目监督管理。加强项目管理的政策和业务知识的学习,组织开展组织项目实施、进行项目监管及项目评估等方面的培训。建立切合实际的项目管理模式,推进项目管理规范化、制度化。

、健全完善项目储备库。项目数据库的建设和项目集中储备,是项目申报和项目实施的一项重要基础工作。

要做好民政公共服务设施建设项目储备库数据的录入工作,

及时申报民政公共服务设施建设储备项目,

并于省厅规划项目储备库实现了有效对接,为有效争取民政项目打下了较好的基础。

一、指导思想

树立正确的服务思想,根据我校具体情况,加强财务收支管理,进行实度调控,勤俭节约,

科学合理使用资金,以限度的争取资金,

改善办公条件,使之达到新的办公标准,为银行的教育教学工作提供强有力的后勤保障。

二、认真抓好常规工作

财务管理力求规范化,

核算精确化,费用支出合理化,财务监督常态化。严格控制“三公经费”、工会教职工福利、活动费支出,

做到不私立支出项目、不超标。细化工作,低调做人,

高调做事。充分发挥财务管理与监督的作用。使得财务运作趋于规范化、合理化、健康化。紧跟教育发展的步伐。

。精心编制银行年度预算和收支计划,

严格执行收支预算计划。全面做好年终的决算工作,

为银行领导决策提供可靠的数据。

。强化管理意识,做到规范及时统计教育经费使用情况,做到收支清楚,信息准确,

每月向校长汇报当月财务收支状况,为领导合理安排使用资金提供可靠依据。

。积极参加财务会计人员继续教育培训工作,提高业务水平,做好财务年审、换证等相关工作。

。建立健全银行资产管理制度,

做好资产的`登记和检查工作。

新购物品及时入帐,

做到帐帐相符,

帐实相符,配合总务处认真完成清产核查工作。

。及时做好教职工工资发放的数据、信息更新,

确保工资按时足额发放。

。结合实际情况,会员工校制定合理可行的五年发展规划,使银行的发展有章可循,避免重复无效的投资。

三、抓重点求创新

。虚心听取银行领导、教职工的建议,提高服务意识和服务质量。

。认真学习业务知识,

丰富头脑;创造机会,走入课堂,

了解现代教育教学的需求,

不断提高服务水平和服务技能。

四、其他工作

。配合银行搞好人防、技防、物防工作。

。配合银行搞好学生的思想教育工作。

。完成各项临时性、突发性和计划外工作。

。完成各级各类统计工作。

。及时做好贫困生资助费用的发放工作。

。协助办公室完成青少年基本医疗保险工作。

为使财务工作服务于学校教育教学第一线,

服务于全体师生,更好的为教学作贡献,学校财务人员在年都基本以学校的标准完成任务,对学校的资金无浪费,将资金都利用在刀刃上。

因为大家都深知财务工作是学校各项工作能顺利开展的重要组成部分,

是学校正常运营的基础。

年,为将财务工作做得更好,特制定出财务工作计划。

一、树立正确服务思想:

根据阳谷县教育局计财科年的工作计划,结合我校的具体情况,

严格执行财务法律、法规,

加强财产管理,勤俭节约,科学合理使用资金,以最大限度的争取资金,改善办学条件,

使之达到新的办学标准,为学校的教育教学提供良好的物质保障。本着求实、创新、到位和科学的原则,全心全意地为学校广大师生服务。

二、认真抓好以下常规工作:

、根据阳谷县财政局、教育局关于下达的年预算标准的通知,

准确做好学校年度预算和收支计划,并严格执行。

全面做好年终的`决算工作,

为学校教育决策提供可靠的。数据,确保实现三个增长。

、加强过程管理,及时统计教育经费使用情况,做到底码清楚,信息准确,

每月向校长汇报,

为领导合理使用资金提供依据。

学期末向全体教职工汇报资金使用情况,加强财务监督。

、加强财会人员的继续培训工作,提高财会人员业务水平,做好财务年审、换证工作。

、协同团委搞好贫困寄宿生救助工作。

、严格执行财务制度,

遵守岗位职责,按时上报各种资料。

、严格报销手续,各种支出的原始凭证必须符合《会计基础工作规范》的规定及要求。报销单据必须为合法的、正式的发票。

一切单据需经校长、后勤主任及经办人签字后方能验收。

、及时完成老干科安排的养老保险、基本医疗保险收缴工作。

妥善做好退休老教师的照相工作。

、认真执行《阳谷县财政局国有资产管理办法》,

配合财产管理人员加强财产管理,新购物及时上帐,做到帐帐相符,帐实相符,年终认真完成清产核资工作。

、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,

秉公办事,做出表率。

、完成领导临时交办的其他工作。

总之,我会继续努力,把工作做到最好,不断改善,

提高工作质量。

根据农村信用合作联社办公会的统一安排部署,结合我辖内勤管理工作中的实际,

在上年财务管理工作经验的基础上,细致分析信用社以后发展形势,经研究确定,年度联社财务科的工作思路和指导思想是“以紧密围绕联社业务经营为中心;以改革时期政策扶持为契机;

以提高全辖经济效益为目标,狠抓制度落实工作,强化财务管理,加快电子化建设步伐,防范各种业务操作风险,

全面完成市办事处下达的财务目标任务”。为此,特制定如下工作计划:

一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作

、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程

今年,我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际,

结合省联社下发的各项制度文件,制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。

在财务管理和支付结算上,优化会计、出纳操作的各个环节,

使各项操作统一口径,

统一标准,让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道,切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。另外,我们还着重抓一个试范点,

由我们财务科牵头,现场指导,及时解决信用社在运行过程中的实际问题,待规范化之后,再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交流,

从而,彻底统一会计、出纳操作流程,

使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展。

、建立信用社业务操作考核办法,完善奖罚制度

为进一步加强信用社措施落实力度,

提高内勤员工业务操作能力,切实促进员工按操作规程办理业务,今年,

我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核办法,将日常业务和微机处理充分结合,

加强内勤员工在制度落实上的考核力度,

制定出详细的奖罚办法,以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识,确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故,促进我县年底各项财务管理制度的全面落实。

、建立信用社内勤各岗位职责

为了使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责更加明确,

今年,我们财务科将依照市办精神,制定出《县农村信用社内勤员工岗位职责》,职责中,

对会计、储蓄、微机、出纳等内勤岗位制定出明确的权责范围,规定出各岗位的业务范围,

同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求,

以此,进一步规范了会计操作、统一了操作口径;提高员工的职责意识和思想觉悟,指导员工按权操作、按规定办理业务,

提高了内勤员工的自律性

二、搞好信用社费用核定,继续做好信用社各项常规检查

、科学核定信用社财务费用

信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理,

直接关系到信用社全年目标计划的完成。今年,

我们将按照上级行和联社办公会要求,认真测定、科学核算各项财务费用指标。为此,我们财务科将着重从三方面入手:

()以年终决算报表数字为基础,认真分析上年财务数据,

合理核定当年各单位费用支出。

()组织信用社进行一次全年经营情况预测,并结合有关金融政策和本年工作需要,认真编制年度财务收支计划,特别是对营业费用支出,

要对每项支出写出充分的理由,经联社审查批准后,按计划执行。

()根据年初上级行对我辖的费用及财务指标的核定数额,

合理调整各社全年费用总额。这样一方面能使信用社在年初便建立一个较科学的约束机制,另一方面我们在全辖的财务费用核定上也有了一定依据,以此为信用社的全年财务计划的制定和财务工作的开展打下基础。

、搞好信用社财务常规检查工作

为确保信用社每笔费用支出的合法、合规,

执行好全年费用核定限额,防止信用社各种超费用、绕费用开支现象。今年,我们财务科将加大对财务开支的检查力度。一方面财务科将开展常规费用开支检查,

另一方面进行不定期的检查,并还将在年试行把信用社数据盘和原始凭证抽到联社进行异地非现场检查,最终目的就是要让信用社的每笔费用开支合法、合规,以此逐步增强联社对信用社费用开支的现场和非现场监管力度,为年全面完成各项财务指标打下基础。

、继续做好信用社重要空白凭证管理工作

在重要空白凭证管理上,今年我们还将继续加大检查力度,提高管理水平,由于年我辖将计划新设立个分社,

重要凭证和的‘管理更显重要,特别是对主社、分社及储蓄所重要空白凭证的分级统一管理方面,除要求进行实地检查外,

还要求信用社内勤主任每月必须对主社、分社及储蓄所的重要空白凭证进行一次全面检查,信用社每月必须指定专人对所辖办公网点重要空白凭证进行一次检查,对检查情况还要如实填写检查登记薄和工作情况表,今年财务科将力争使重要凭证管理工作再上新台阶。

、加强信用社往来帐管理,

做好金融安全防范工作

近年来,越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间结算资金的往来过程中,对银行间在途资金的管理显的越来越重要。

鉴于此情况,为了防患于未然,今年我们财务科将在往年的基础上进一步加强往来帐管理,

确保信用社业务的安全无事故。在往来账务管理上,我们财务科将一方面及时印发关于加强信用社行社往来管理方面的相关文件;另一方面指定一名非联行记账人员负责对行社往来帐的勾对工作,对社内及银企对帐也明确了对帐单的打印及收回时间;

为确保这项制度的贯彻落实,

年,财务科继续要求信用社在每月日前收回对账单,每月全面对行社、行内对帐单进行认真勾对,并对对帐情况做好记录,

责权分明;同时加强银企对帐,

要求信用社一季度必须进行一次全面对帐,下月按账号排列顺序装订入档,确保银企间业务往来安全无事故。

三、搞好业务培训、提高员工素质,将优质文明服务工作常抓不懈

、搞好信用社业务培训工作,做好信用社技能比赛工作

信用社内勤人员负责全辖的支付结算和会计核算的重任,素质的高低直接影响信用社的办公效率和核算水平,

为此,内勤业务培训和技能比赛就成为财务科每年工作中不可缺少的一部分,今年我们将通过以下几方面提高全辖员工的素质。

()对全辖内勤员工进行业务操作培训

今年我们财务科将制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程,为了使信用社员工真正将操作规程较好地运用于实际,年我们将开展一次针对新业务操作规程的培训工作,通过此项培训使员工将各项业务操作要点全面接受,

使制定的操作规程起到应有的效用。

()搞好信用社储蓄所微机建设培训工作

年度,我辖将计划设立个新的储蓄分社,

实现储蓄办公的微机化是必然,上点工作要求时间紧、任务重,如何高效、稳妥地做好上点工作是我们需要解决的问题,为此,我们将首先由财务科制定出《县联社储蓄所上点方案》,

对储蓄、对公系统的上点工作进行一个总体部署,然后从每个信用社抽调一名微机技术能手,对上点方案进行培训,对日常办公程序使用过程中经常出现的问题和基本的操作步骤,进行集中全面的培训,

尤其是对对公、储蓄系统移植操作流程和注意事项的讲解,经过组织培训来不断提高信用社员工的微机操作能力和一般性问题的解决能力,最终一方面高效、稳妥地完成新储蓄所的上点工作;另一方面让每个信用社微机管理员的微机操作水平真正上一个新台阶。

()继续搞好业务技能比赛工作

没有比赛就没有竞争,

没有竞争就不能进步,所以,技能比赛我们将继续组织下去,并要根据实际对考核内容进行改革,把日常工作中切实需要提高和掌握的技能作为考试中的重点。

一、工作重点及目标

年,我们将以加强管理、规范运作为重点,以拓宽渠道、加大投入为中心,以开源节流、增收节支为着力点和突破口,使全县教育经费管理工作达到“管理规范,

渠道畅通,保障发展”的目标,努力使教育经费投入不断增加,为全县教育事业健康发展奠定良好的基础。

二、主要措施

(一)完善机制,

加强内部管理。

进一步完善会计集中核算工作机制,认真执行财务制度和财经纪律,加强财务监督,严防资金使用中的浪费现象,堵塞漏洞,

勤俭节约,保证预算收支平衡,保障事业计划和工作任务的完成。确保会计集中核算管理水平和服务质量继续在全县保持领先位置。

(二)落实制度,

加强经费管理。严格执行财政法规,

实行“收支两条线”,加强监管,严禁坐收坐支。

加强专项经费的使用管理,专户管理,

专款专用。规范工作程序,

落实工作制度,根据专项经费的使用范围和标准,实行跟踪管理。加强对专项经费使用效益的评估,

提高专项经费的使用效率。

(三)积极协调,做好争取省市专项资金工作。

做好全县教育系统基础数据的’调研工作,全面了解各类学校办学规模、办学条件、师资建设等动态变化情况,分析现行体制下教育经费在保障教育协调发展中的重点与难点。主动与省、市教育、财政部门协调,

积极争取各类专项补助经费,

为我县教育的发展提供更有力的支持。在争取省市专项补助经费工作中,继续在全县保持领先位置。

(四)加强培训,提高教育系统财务人员整体素质。通过三个方面加强基层财务人员的培训。一是联合县财政局、审计局、税务局,

对财务管理人员进行集中培训。二是在全县中小学中,分片开展账务互查工作。三是开展报账员财务展评活动。

在财政部门组织的财务管理、账务展评活动中,

继续在全县保持领先位置。

(五)积极协调,做好教育附加等专项基金的征收管理和使用工作。积极配合有关部门,

重点抓好城市教育费附加、人民教育基金及地方教育附加的征收、管理、使用工作。协助财政、税务等部门,落实征收任务,督促资金征收入库。制定教育费附加收支预算并抓好落实,

滤布确保教育费附加全部用于教育。

(六)加强预算管理,不断完善教育经费保障机制。落实上级有关政策,与县财政部门密切配合,

保证各类教育经费及时拨付到位。制定学校公用经费、校舍维修改造经费等年度预算,做好公用经费的管理、下拨、稽核、效益核查等各项工作,

规范学校日常支出行为,保证学校日常工作的正常开展。

(七)统一协调,

抓好全县中小学资产管理工作。完善中小学资产管理办法,建立健全学校资产管理体制。

落实学校资产责任制管理,定岗定责,理顺关系,完善机制;

开展学校资产检查工作,摸清资产情况;推行学校资产电算化管理,推广使用固定资产管理软件,

实行统一管理;完善资产增加、使用、核销办法,

保障学校资产完整,实行规范化管理。

(九)加强监控,做好全县中小学债务管理工作。落实学校债务月报制度,

即时监控学校债务变化情况,结合教育发展的新要求,降低债务风险,控制新增债务,努力化解债务,

解决教育发展的后顾之忧。

(十)做好教育事业统计工作。

根据国家和各级教育主管部门的要求,调查了解教育事业发展状况,促进教育均衡化发展。根据教育事业统计工作的工作要求,

做好学校机构调整、事业统计等工作,综合分析教育发展的新情况、新趋势,

为教育决策提供依据。

(十一)团结协作,共同抓好其他各项工作。

与其他各股室密切配合,做好全县校舍建设资金需求计划的制定与落实、全县教职工工资发放、各类学校国家助学金及贫困生生活补助经费的发放、政府采购等各项工作,保障各类教育事业的顺利开展。

年,

将是我公司经营发展新的历史时期,也是新的关键阶段,作公司一名财务系统的工作人员,应该有自己责任感、使命感和紧迫感,努力做好工作。

因此,我对自己在年的工作进行了认直仔细的规划,我将在上级的正确领导下,在同事的帮助协作下,创新性的做好财务资金监督管理工作,

为企业的持续健康发展做出更大的贡献,具体的工作计划及建议如下:

一是加强学习,提高自己的业务素质和综合能力。

随着社会的不断发展,会计的概念越来越抽象,它不再局限于某个学科,在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及,

企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求,在新的一年时在,我将进一步加大学习的力度,提高自己财务业务水平,

特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作需求,

加强相关业务方面的学习,使自己的财务业务能力不断提高,以适应工作的需求,特别要积极参加公司组织的各项业务培训,还要参加一些重要的会计培训部门组织的专家培训,

使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。

二是更加认真负责的做好自己的本职工作。

在自己的工作岗位上,

对各项财务资金的管理都要严格把关,不能有半点疏忽和大意,银行划款复核(资金划转、新股申购、债券买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划转)前台交易系统复核(资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认)中央国债系统复核(债券买卖、债券回购、收款付款确认、交易资金划转),

要加强一些账目、帐务处理的研究和分析,确保财务管理的规范和高效。

三是做好一些重大项目的投资核算。

重大经营项目事关企业今后的发展,资金安全性与项目投资的可行性以及企业发展的后续性息息相关,

特别是年两个债权项目的投资核算、付息等工作,

要保证时间性和规范性。我将大力加强与托管银行的。沟通和协调,不断探索和总结合作和业务联系的新方法和途径,

保证各方合作程序和业务往来的顺畅。在华发项目上,除要做一些资金管理的基础工作以外,还在年召开受益人大会以后,

时行资金建帐,并做好系统的操作工作,保障业务系统的正常运作。

四是加强会计档案的管理工作。

我们虽然在年对会计档案管理工作进行了规范严格的整理,在年,我将在年的基础上,严格按照国家一级档案管理的要求进一步完善和规范,

要保证目录、各项帐本的存放等都高度的一致性,特别是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查。

五是加强与公司各部门的沟通协作。

通过沟通和交流,才能达到业务的统一性和规范性,实现合作紧密,工作有序,

防止发生推诿扯皮等现象。

造成工作的延迟和业务的疏漏。

六是加强应急管理的研究和分析。

资金管理难免会出现一些意想不到的突发事件,这对于财务管理来说是一个大忌,甚至会影响到企业整个资金链的管理,所以就加强应急管理的研究,

积极出一些财务资金管理的应急预案,

确保发生突发事件时能紧急启对应急预案,保障企业财务管理的正常进行。

七是一些建议:

应抓好“节支”工作,采取具体措施,抓住关键环节,针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序,

建立相应的制度,严格控制各项支出,切实提高资金的使用效益。

首先,

要制定科学合理的定员、定额费用标准,

将单位的各项财务收支活动全部纳入预算管理范围,

提高预算的编制水平。财务预算的编制要体现在对重点工作的资金保障上,

同时也要体现在对资金的节约上;

其次,在预算执行中,要建立健全各项财务支出控制制度,

并结合单位事业发展的实际情况,提出减少费用支出的各项措施,努力把各项费用支出控制在预算范围之内;

第三,建立和完善资金使用的绩效考核制度,

对各项财务支出事项要追踪问效,要充分发挥财务部门在建设节约型行业中的作用。

第四,要大力压缩非生产性开支,

促进全行业节约活动的开展,形成“节约光荣,

浪费可耻”的行业氛围。

财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本计划控制,各部门的费用支出,

在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出,使财务工作在规范化,制度化的良好环境中更好的发挥作用,

从而谋取利润最大化。

一。加强规范管理,做好日常核算工作

。作为非盈利部门,

合理控制成本,有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重,为此,

财务部要根据领导的旨意,

加强了各项数据统计的真实性,给公司今后的发展提供了可靠的依据。进一步加强会计核算工作,

完善财务制度建设

。制度属于企业的硬性管理,任何企业都有严格的规章制度财务部必须制定了各岗位工作职责分工,

明确了各岗位工作职责和权限。

。在应收账款上财务部起到了一个有效地监督作用,在实际工作中做到每周出具应收账款报表,加大应收账款的管理,

提高资金的运行质量。

。各项收支做到账账相符,账实相符,

做到了出有凭,入有据,在实际工作中报销金额与票据相符,

做好重要空白凭证订购,保管,等管理工作,

起到财务部门的一个监督作用。

。严格遵守财务会计制度和税收法则,认真履行职责,顺利完成并通过各种年审工作。

二。财务部工作计划。

。为全面响应公司五年发展规划,做好搞好固定资产预算治理工作,进一步做好费用预算指导与预算治理,

认真做好预算的分析。分解和落实工作。让预算真正发挥应有的作用。

。加强各项费用的控制,采取集中控制与分散控制的原则,

集中控制是在分管领导的`领导下,指导财务部门统一控制,

统一核算,分散控制是有各个部门根据本部门职责分工,对应付的成本费用进行控制,采取行政负责,部门监督的原则,

控制好业务招待费用的使用。

。搞好固定资产,流动资产(库存资产)的管理,(每月应对库存产品进行盘点,账卡物必须做到统一标识)凡是资产都应该为企业带来效益,

提高资产利润率。

。对于各项费用的开支(汽油费,运输费,

差旅费等)实行预算管理,总额控制,分层量化,责权明晰。

。遵照领导旨意,

年各项财务数据采集完成,已上报总经理。

。固定资产盘点在进行中,

存货盘点将在月底进行,日结束。

作为财务部的责任人深入研究税收政策,合理避税增收益,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神,

公司利益不是个人行为,

一个人能力毕竟有限,

提到整体素质,

充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,

为企业发展壮大做出更新的贡献!使用谁负责,无故损坏或遗失者,

由责任人承担相应的责任。

。经常总结,不断提高。自觉主动接受全校职工和学生家长、社会的监督,认真听取他们的宝贵意见,

不断改进工作,提升服务质量。

作为一名财务人员,需要严格遵守财经等法律、法规和国家统一会计制度,遵守职业道德,

树立良好的职业品质,

严谨工作作风,严守工作纪律,坚持原则,

秉公办事,当好家理好财,

努力提高工作效率和工作质量。现对年做一个工作计划:

一、强化财务监管职能

、加强对库存的监管

库存是企业正常经营的基本保证,尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额,

存在品种繁多,

销售状况参差不齐的状况,为保证库存商品的准确性,

财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查,对有问题商品,及时发现,及时督促相关部门予以整改,并对产生问题的部门进行考核,

通过考核与监督,降低问题商品的数量,努力提高存库存周转率,减少库存损失。

、挖潜创新、开源节流,

加强对销售、费用的监管

①在挖潜增效方面,积极地将好的‘建议、意见上报公司;

②对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计,并上报公司,

力争费用支出的合理性。

、加强对人员调动和工作交接的监督

针对各岗位工作的特殊性,

相关人员如果变动,

必须履行严格的工作交接手续,列清移交事项,交清货品、钱、物,并由主管领导监交,

避免货品、钱、物损失风险。

二、加强财务安全管理,杜绝隐患

安全是企业正常经营的前提和重要保障,安全工作应常抓不懈,

作为资金的管理部门,进一步建立健全安全管理体系,使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中。

、增强全员的安全防范意识;

宣传公司各项安全管理制度,积极参加公司举办的各类安全知识讲座,

熟练掌握安全器具,进行安全隐患排查,杜绝隐患发生;

、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全;

、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查,

消除各类安全隐患,避免出现财物损失。

年,我将全面提高自己的专业知识和综合素质,

以的姿态迎接公司的发展!

公司领导的这次会议主题很及时,让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的,

回想这一阶段工作,再和其他财务经理相比,还存在许多的问题,

希望在年的工作中能够不断改进,不断提高,努力做到适岗。

第一、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。

阳城的财务工作更多的还是会计工作,仅仅停留在事中记帐、事后算帐,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,

往往是碰到问题解决问题,而不能做到防患于未然;另外,作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动,

不能深入的掌握其经营活动的特性,

只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边,

只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。

第二、会计工作中仍有许多待改进之处

去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》,

对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处,尤其在一些小问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,

改变起来还有一定困难。

第三、管理工作的形式化、表面化

有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用,对照制度的要求,还存在问题,

针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,应是今后工作中的又一重点。

第四、缺乏沟通,

对相关信息掌握不到位

财务工作是对企业经营活动的反映、监督,

对本部门以外的信息应及时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;

另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。

鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法,

计划在年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高:

、在做好日常会计核算工作的基础上,还是要不断学习业务知识,针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验,提高自身的综合管理能力。

积极参与企业的经营活动,加强事前了解,掌握经营活动的第一手资料,

加强预测、分析工作,按照集团公司要求,认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划,

监督企业对资金进行合理、有效地使用,使企业效益最大化。

在实际经营活动中发生与计划数较大差异时,及时与领导沟通,分析查找原因,根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差,或调整已有计划,

同时也为日后的计划安排积累经验。

、力求会计核算工作的规范化、制度化按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求,做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作,

做好财务工作分析的基础工作,才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。

也争取在大华集团被评为财务信用类企业之后,阳城公司也能尽早获得这一荣誉。

、做深、做细日常财务管理工作在接下来的一年,我计划多花一些时间,

多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块,尽可能使现有的功能得到充分利用,让阳城的财务管理工作更上一个台阶,起到真正的控制、管理作用。

、不断吸取新的知识,完善自身的知识结构,提高政策水平对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够,有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时,

除了加强自身的学习外,要多向其他部门的。同事请教,

尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时,不能单以自己的理解,

应在彻底搞清楚之后,进行处理。

、加强内、外部的沟通,搜集有关信息在新的一年中,对内需要财务和各部门之间经常进行沟通,

形成一种联动效应,对企业的各种信息作一个动态的掌握,

对不同时期的各种信息资料不断更新,掌握每一项目的进展、最新的信息。

对外加强与地方财税部门之间的联系,及时掌握有关政策信息,

既依法纳税又合理避税,

为企业合法经营做好参谋。

除了我们自身的努力外,给集团财务部提两点建议:

首先,从集团外部请老师,针对我们工作中共同的弱点,

举办一些专题讲座、培训,关键是理论在实践中如何运用,如何提高财务管理水平。另外,

也经常组织一些内部的学习交流,把先进的管理经验让我们大家学习、分享。

其次,对于公司财务制度,

是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习,

让他们认为必须按制度进行管理,如何按制度进行管理,否则,

仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。

最后,在今后的工作中,

希望领导能一如既往地大力支持财务工作,

我也会在工作中尽我所能,不遗余力地作好财务工作。

一、个人见意措施

要求财务管理科学化,核算规范化,

费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,

更能符合公司发展的步伐。

在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,

充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

二、参加财务人员继续教育

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,

但是年月底,继续教育教材全变,由于国家财务部最新发布公告:年财务上将有大的变动,

实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》,

可以说财务部年的工作将一切围绕这次改革展开工作,由唯重要的`是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,

掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。

全面按新准则的规范要求,

熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,

汇报学习情况报告。

三、加强规范现金管理

做好日常核算、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

、做好本职工作的同时,

处理好同其他部门的协调关系。

、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,

办理现金的收付和银行结算业务,

努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。

加强各种费用开支的核算。

、及时进行记帐,

编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,

按规定签发现金以票和转帐支票。

、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

、完成领导临时交办的其他工作。

在年里,我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操守,严格保守公司的账目秘密。在自己的工作领域里认真工作,

积极的为公司发展出谋划策,实现我在公司中工作的价值。

一、树立正确服务思想

根据我学区的具体情况,

严格执行财务法律、法规,加强财务管理,进行实度调控,勤俭节约,科学合理使用资金,

以限度的争取资金,改善办学条件,

使之达到新的办学标准,为学校的教育教学提供良好的物质保障。

二、认真抓好常规工作

财务管理力求科学化,

核算规范化,费用控制合理化,强化监督度,细化工作,

低调做人,高调做事。切实体现财务管理的作用。

使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。

、准确做好学校预算和收支计划,并严格执行。全面做好年终的决算工作,

为学校教育决策提供可靠的数据。

、加强过程管理,及时统计教育经费使用情况,做到底码清楚,信息准确,

每月向学区校长汇报,为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况,加强财务监督。

、积极参加财会继续教育的培训工作,提高业务水平,做好财务年审、换证工作。

、做好寄宿生生活补助的发放和减免教科书费的。工作。

、建立健全学校固定资产管理制度,

做好固定资产的登记和检查工作。新购物及时上帐,做到帐帐相符,帐实相符,年终认真完成清产核资工作。

、结合实际情况,制定合理可行的五年发展规划,使学校的发展有章可循。避免重复投资。

、围绕规划,

集中使用资金,打造造亮点学校,使其达到普九标准。

三、抓住重点力求创新

、抓好队伍建设,提高业务素质,为各项工作的开展提供可靠保障。

、结合新的办学标准,提高各学校后勤管理水平。

、虚心听取建议,

提高各校后勤人员的服务意识和服务质量。

、组织后勤人员学习文化知识,丰富头脑;创造机会,走入课堂,

了解现代教育教学,

更快地提高服务水平和服务技能。

四、其他工作

、配合学校搞好人防、技防、物防工作。

、配合学校搞好学生的教育工作。

、完成各项临时性和计划外工作。

()争对过去一年存在的问题制定一系列措施、完善财务部管理制度,

并在实际工作过程中有力地执行;部门职责明确分工,加强责任考核,做到奖罚分明,

另一方面对财务人员工作重新组合搭配,

进行高效有序的组织;

()针对出纳帐账款不符的事宜,继续加强业务交流力度与检查监督力度,并制定公司货币资金管理制度,

全方位全过程进行监督管理;

()加强团队建设,充分发挥财务职能部门的作用;

()加强核算与各大项费用控制的力度,充分发挥财务的核算、监督公司经营活动与抉择信息的功能;

()搞好财务分析,为领导提供有效的参考依据,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;

()加强债权债务的管理力度,加强应收账款及垫付款项的清理催收工作,

缩短资金占用时间,减少公司资金占用成本,合理应用预收客户资金及应付供应商资金参与公司资金营运活动;

()充分开展财务交流会议,随时清理工作过程中存在的问题及管理弊端并快速加以改进,

努力影响财务部职员积极参与公司经营管理活动并对公司经营活动业绩参与分析评价;

()继续并充分与各部门、分公司财务部交流学习,

使整个财务工作的开展更加紧密有序进行。

思路决定出路,

行动决定结果。今后财务部开展工作的思路是:以发展的理念进行工作,根据公司的具体情况及公司领导将公司在整个市场中的定位变化,不断学习、不断更新思路、不断创新思维来适应工作需要及开展财务部工作。

财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出,保证财务物资的安全;

服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,

以最优的人力配置谋取最大的经济效益。在新的一年里,财务部依据公司的安全生产方针和目标,结合本部门的工作性质,

制定年度的安全生产工作计划:

一、工作目标:

、本部门年度内重大事故为%;

、职业危害事故为%;

、不发生偷盗事故;

、保证公司内的现金%安全。

二、工作计划与实施

、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、公司安全生产职责和管理制度等有关法律法规、规章制度进行系统学习。

、在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,

要分工明确并带有互相协作补充性,相互配合的工作中不断学习,

对各项费用的合理支出起到监督作用,

对违规违纪行为起到监督智能。

、在应收帐款上起到有效的监督作用:明确各分管会计的职责,制定

相应的制度,如对应收款的监督,

应制定相应的规定,对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督,加大财务监督力度。

、在对公司其他部门的工作方面:对各科室产生的各项费用进行核算,

为公司节省每一笔支出,从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面,认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作,

认真完成每月的报税工作。

、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关,为节约成本、减少开支做好每一项工作,

对各项费用的节、超进行考核并报公司领导,协助领导做好决策工作。

、工作期间应进行有阶段性的’总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;

做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;

做好财务报表的编制工作,要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。

在新的一年里,

力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作,用最优的人力配置争取最大的经济效益,

以节约成本为思路提高资金使用价值;

以提高员工素质、工作效率为工作目标,从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划,学习好的工作经验和精神,落实各项规章制度,努力做好财务工作。

为公司的良好发展尽到最大的职责。

今年是公司飞速发展一年,结合公司实际情况,公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务同时,将着力做好完善财务制度、推进规范管理,

为本公司做大、做强提供优质、高效保障和服务。为了使财务工作更好地为公司业务发展服务,加强财务管理,完善各项财务制度,

使财务工作在规范化、制度化良好环境中更好地发挥作用。特拟定以下财务工作计划。

一、指导思想

财务会计工作应发挥好“企业信息系统”作用,

为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠会计信息。

财务部是企业财务工作管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算,并对预算实施情况进行管理,

其核算职能是对公司生产经营、资金运行情况进行核算,

其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金营运预警和提示。

切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作,提高公司经济效益。

二、目标和任务

(一)依时完成日常会计记录和会计核算工作,提高工作效率

、严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作,

完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。

、完成指标预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度拟稿工作,加强财务制度建设。

、做好日常会计核算工作。按照会计制度,

分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,细化成本核算,

编制会计凭证,进行记账。

做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;

及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,

办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。

、做好会计档案管理工作。

(二)加强公司资金管理

、拟定公司年度资金预算并提交公司董事会审批。

、拟定公司资金筹集方案并提交公司董事会审批。

、调度公司资金,

确保公司正常生产经营所需资金集中使用。

、加强公司存货管理、应收帐款管理。

(三)制定公司年度财务预测和预算,积极参与公司决策

、制定全面预算,

提供全面、准确经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋。

、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。

(四)严格落实财务控制工作

、严格抓好采购环节财务控制、存货控制、现金控制等控制环节,

确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算,实现公司总体目标。

、实施全方位财务控制机制,使财务控制工作渗透到公司组织管理各个层次、生产业务全过程、各个经营环节,覆盖企业所有部门和岗位。

(五)财务分析

及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料,采用科学分析方法,

对公司财务状况、营运能力和财务成果进行分析,全面、客观地评价公司财务活动业绩,有效控制财务活动运行,正确预测财务发展未来。

三、加强素质养成、推进队伍建设

随着公司不断壮大,

面对日趋复杂市场和日益加大竞争,

提高财务人员素质日显重要。

、认真学习会计法、财务管理制度,

提高会计人员法制观念,加强会计人员职业道德,树立牢固地依法清明的作文理财观念,做到有法必依,执法必严,

违法必究,贯彻执行党方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,

抵制不正之风。

、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,

更新业务知识,

扩大知识面。在掌握基础知识同时,加强计算机知识学习,以适应现阶段财务管理要求。与此同时,

认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。

、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质重要方面。通过交流可促进理论知识,

有利于总结工作中经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。

通过对会计人员素质培养,全面提高公司财务管理水平,以适应新形势下对会计信息快速、准确、真实要求,确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业发展。

四、工作重点与难点

增加资金投入:资金需求计划和融资计划。

根据我司年销售计划,资金缺口比较大,

如何更好地与银行合作,取得银行资金支持是我司年总目能否实现关键。在这个问题上财务部感觉压力特别大,如何多方位拓宽融资渠道,

保证公司高速发展所需资金,是财务部工作重点和难点。

五、建议和措施

、重大发生费用支出应报财务部备案,以使有计划地摊销支付(如销售返利)。

、加大新药产品开发力度,改善产品结构。

、做好原料定价采购工作,控制采购成本升高,

努力降低采购成本,增加产品毛利率。

、扩大产品销售范围,

增加销售收入。

、量入而出,控制费用支出:

()要控制推销费用支出,

制定促销费支出,要量入而出。

()期间费用(管理费用等)要制定一定措施,要有一套严谨报销制度,而且要加强管理、监督、用较少钱办更多事。

为了优化财务记账流程,提高财务工作中的记账效率。

规范会借物喻人的作文300计操作,

制定附件标准。月底对账和结算,确保报告中的任何数据都能清楚地解释公司的财务状况。现制定如下财务工作计划。

第一,进步,优化流程,

减少记账消耗的精力

()因为我们用友系统比较健全,如果各个模块的功能能够满足明细数据的需求,总账可以做简化记账,各个部门的总账自己的`明细数据能够满足管理需求的可以做简化处理。目前的流程比较复杂,

优化后可以达到原来的效果,记账也比较方便。

()财务记账的原始数据来源于各个业务部门。

因此,各部门必须及时将反映当期收入和支出的会计数据传递给财务。特别是直营店必须每周一次及时向财务部报告收银报表等店铺信息,不得延误,

以免延误财务核算时间。

()独立分支机构要坚持银行存款的独立性,自己的账户要独立用于收支,减少交叉入账和支付账单,

减少记账员的工作量。特别建议直营店账号办理网银,

财务方面可以直接用这个账号支付相应费用。不要交叉记账。

第二,完善财务规范运作,

实现企业长远发展目标

会计分为内部管理会计和财务会计。

内部管理会计倾向于提供管理者的财务信息需求,而财务会计倾向于向投资者和外部监管部门报告。因此,财务会计受到会计法、经济法等法律法规的严格制约。

为了准确反映企业的经济行为,

我们会在内部管理会计中反映出来,

这在小企业中是不可避免的。但随着企业做大做强,

财务必须逐步走向正规化,以减少这种差异,这是外部投资者和监管部门认可的。

因此,目前财务部门会对不合理、不规范的账务凭据进行总结,同时制定新的报销凭据标准,使公司财务逐步走向正规化。

第三,

账目的核对和结算使财务报表简明易懂,

更易于解释

清算账目是财务工作的重点,它消除和剥离了长时间的结算账目,简化了长会计期间积累的任长霞观后感财务数据,突出了财务现状。

通常,财务报表通过各种科目呈现一个会计期间的所有经济业务。然而,由于管理人员不必精通会计,报表的可读性不强。

对账和清账使各科目的数据有据可查,

清晰明了,便于管理人员阅读和会计人员跟踪检查,及时纠正错误,

挽回损失。

第四,

支持预算管理,减少财务审批责任

预算控制是企业发展规划的。重要组成部分。公司将全面启动预算管理。

财务部主要负责汇总各部门预算,及时将执行结果和预算差异反馈给总经理办公室和预算部,便于预算控制和调整。

财务部只从预算控制方面限制费用报销,费用审批要由各部门领导掌握。财务人员不批准报销范围和金额(但也可以提出异议),以减少财务人员与费用回收机构之间的冲突抓好财务人员素质教育,提高财务人员整体服务水平。

每年组织财务人员在职培训、专项培训等业务培训学习。按时参加相关部门组织的财务业务培训会议和工作会议,及时完成并上报财务报表。

第五,

加强财务管理

、落实财务责任。按照《会计法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》等相关规定设置会计科目,建立账簿,

进行会计核算,编制会计报表和财务分析报告。及时完成医疗保险、农村合作医疗的账务核对、汇算清缴。做到五保病人,血液透析病人出院及时报销,

无差错,无遗漏。加强相关职能部门的联系协调,争取优惠政策,

为医院谋求最大的经济效益。深入研究税收政策,合理避税,提高效率。

。强化财务控制功能。坚持医院财务支出审批流程,收支两条线,

并履行财务控制和管理职能。

。加强医院收费管理。加强医院收费项目和价格管理。定期和不定期深入了解医疗服务收费情况,及时解决收费中的问题。

规范收费行为,保证合理收费,防止费用损失。

。加强部门财务监管。

落实财务工作相关制度,增强安全意识,加强对医院收费部门和相关部门的监管,确保资金、制度、票据、印章、发票等的安全。

杜绝金融安全风险。

。加强企业成本核算。建立完整的医疗成本管理和控制体系。对科室实行全面财务考核,加强增收节支,

降本增效,使科室加强成本管理,确保优质、高效、低耗完成医院目标任务。

。加强固定资产管理。建立全院固定资产管理制度,

确保医院资产为医院带来经济效益。

今年是公司发展的重要一年,随着集团公司的成立,

公司已经迎来一个崭新的时代。财务部将继续秉持公司总体经营思路和发展规划,认真贯彻公司财务预算,

以提高会计素质、加强财务核算为主要工作内容,并采用精细化核算和数量化考核的工作方法,以实现利润最大化为目标,以资产经营责任为主线,

全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式,加强成本核算,实行全员、全过程的财务管理策略,积极为公司领导经营决策提供支持。

一、加强团队建设,充分发挥财务职能部门的作用

作为财务部门的成员,我们应该以严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度为导向,既是财务出纳工作人员,也是财务管理制度的组织者。

我们需要积极引导条线人员做到上行下效,

帮助他们解决问题,充分发挥团队的合作精神,学习、赶超先进,开展竞赛活动,拧成一股绳,

劲往一处使。在坚持原则的同时,我们重视顾客、员工和各部门主管领导的满意度,同时努力赢得集团公司领导及公司主管的信任。

二、加大各项费用控制力度,充分发挥财务的核算与监督职能

本年度,我们将继续贯彻精益管理、效益满意、科技创新的发展理念,

加强各项费用的控制,

行使财务监督职能,控制好各项开支,同时尽心尽职地处理审核每一笔业务,

充分发挥财务核算与监督的职能。

三、搞好财务分析,为领导提供有效的参考依据

财务分析方法和思路对于企业管理和决策水平的提高至关重要。

我们需要向沈科、车间的老师傅等专家学习,同时结合企业总体战略,对企业的生产经营销售量化分析具体的财务数据,提供有效的参考依据,为企业管理和决策提供有力的支持。

四、加强应收款催收管理力度,控制好库存材料与产品,提高资金的运行质量,

合理控制资金的‘使用

我们将加强应收款催收管理,控制好库存材料与产品,提高资金的运行质量,同时合理控制资金的使用,

确保企业的运行平稳有序。

众所周知,资金对于一家公司来说就像血液对于人体一样重要。我们公司的特点在于拥有大量楼层和销售批量,因此筹集资金是财务部门的主要职责。

与银行保持良好的合作关系是企业融资的关键所在,目前我们仅能通过应收款管理和库存管理来控制资金流向,将库存压缩并合理生产,以确保原辅材料的库存量尽可能地低。

在资金十分紧张的情况下,

财务部将有效跟踪资金的运作,特别是在采购材料和产成品这一领域。

作为公司的财政出纳任务职员,

天然是做好本职任务正在先,

为公司浪费每分红本为已经任。为再次超卓的实现下级交给我任务,特订定以下出纳计划:

、做好一般出纳核算任务

依照财政轨制操持现金的收付以及银行结算营业,积极开源结流,

使无限的经费发扬真实的感化,

为公司供给财力上的包管。增强各类用度开销的核算。实时停止记帐,体例出纳日报明细表,汇总表。

正在新的一年里,我将进一步加年夜进修的力度,

增强本人的财政营业才能,以顺应任务的需要。

、愈加仔细担任的做好本人的本职任务

正在本人的任务岗亭上,对于各项财政资金的办理都要严厉把关,不能有半点忽略以及粗心,

要增强一些账目、帐务处置的研讨以及剖析,确保财政办理的标准以及高效。

、做好本职任务

同时,处置好同其余部分的`和谐干系。

增强与公司各部分的相同合作,经过相同以及交换,才干到达营业的一致性以及标准性,完成协作严密,

任务有序,避免发作推委扯皮等景象。

形成任务的耽误以及营业的疏漏。

、做好应答突发事情的应急任务

正在详细的任务中,防备突发应急事情是一项很紧张的任务,要包管财政办理的有序停止,避免呈现毛病等缘由构成营业的中缀或许造资金办理的别的没有良结果。

往年,正在一些范畴做了主动的研讨以及剖析,完成了任务的顺畅以及有序。

、财政职员必需按岗亭义务制保持准绳

徇私处事,做出榜样。严厉依照公司外部用度的标准办理轨制对于用度停止把持。

、实现指导暂时交办的其余任务

作为下层任务者,

不管什么时候何地指导交办的任务从没有还价讨价都能实时并积极的往实现,碰到成绩积极往讯问,夺取让指导称心新的一年象征着新的终点、新的机会、新的应战,

我决计不屈不挠,积极进修营业常识,正在公司指导及部分指导的精确指点下更上一层楼。

最初,正在此后的任务中,但愿大师能自始自终地鼎力撑持财政任务,我也会正在任务中尽我所能,

竭尽全力地做好财政任务。

自觉服从组织和领导的安排,认真执行国家财经纪律、法规和财务会计制度,正确核算,审核和填报各类会计报表,

履行好会计岗位职责,完成各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,结合年的工作情况,

先将全年的工作计划如下:

一、首先提出计划完成的工作:

、及时准确地填报事业月报、集团、总局企业月报和各类报表,

按时向分局领导部门报送。

、根据农场领导指示,做好企业年初预算、年中预决算、中央部门预算的报表编制与报送。

、按季度完成企业所得税等税务的申报与缴纳。

、对各类会计档案,

进行整理归档。

、做好各项充实的准备工作,确保年终决算工作顺利的进行。

二、加强学习,

注重提升个人修养和综合素质:

、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务意识作为一切工作的基础;

始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。

、为了适应社会的不断发展的需要,提高自身素质,本人已报名参加年的初级会计职称的考试,

利用业余的时间加强对财务知识的学习。使自身的会计业务知识和水平得到更新和提高,在工作和学习中不断充实和完善自己,以便更好的为农场服务。工欲善其事,

必先利其器我始终坚信,

机会是留给有准备的人。

三、严格履行会计岗位职责,扎实做好本职工作:

、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。我们的知识就像会计核算中的无形资产,

有时候发现它已没有使用价值了,必须及时得到更新。

、会计工作不仅是单位各项工作的`一种反映,也是对各项经济活动的一种监督。

必须积极参与到单位各项工作中去,只有这样,才能够更好的研究思考,正确进行会计核算。

、会计人员要充分发挥主观能动性,

收集相关财务信息,进行财务分析和预测,善于总结,提出自己的意见和建议,

为单位领导决策提供准确数据,不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验,

建立健全良好的工作机制。

农场领导在工作会议中指出要解放思想、抓住机遇,借助有力形式稳步提升,按照场长在会议中提出的今天永远是起点的理念,给自己加压,

想事、干事,

把主要精力用在工作上。一切为职工群众的利益着想,为企业的利益着想,

落实和推进各项工作。

总之在年里,

我会借改革契机,继续做好本职工作,提高自身业务操作能力,

充分发挥财务的职能作用,积极完成年工作计划的各项任务,以最大限度地回报于农场。

为我农场的稳健发展而做出更大的贡献。

一、控制好成本费用支出

在原来需要所花费的基础上,

来规定一下本月支出的管理费用,加上公司运行的费用,根据每个部门需要的支出来制定,实际上所需费用真实的反映出每个项目需要支付的成本,为本次项目作出业绩考核。

严格的管理好资料库存在的每一项资料费用,尽量减少不必要的资源浪费,在领取材料的时候,看一下材料是否需要,不管哪个部门需要,

也不管部门采取数量是多少,

都应该有一个合理的数据。

二、会计基本工作

首先我们应该认真学习会计法,让财务的工作人员有一个明确的学习目标,只是凭借这一位的记账,并不能算得上是一个合格的会计,

必须要在控制成本的前提下做好项目分析,月底把每个月所需的费用计算出来,为下个月做参考。

按照规定的时间给公司的每一位员工提供合理的费用支出,

制定好公司需要的每一份财务报表,以及合理的避税,

在公司年终审计,年初审计以及其他的税务审计中,积极地配合工作人员。

三、财务的主要工作

按照公司的相关规定给公司以及各个营业点相关的收入税收进行成本的监督,

将每一项收入记录下来,统一核算费用,在日常生活中应该多和财务部门的工作人员沟通,与他们交流工作中有哪些问题需要改善,

与每个公司营业点的核算部门创建良好的合作关系。

正确合理的避税计算营业所得税,及时足额的缴纳税收费用配合税务部门实行新的税收条件,

如果发现违规避税的问题,必须要严惩加以改正,随时随地和税务部门进行沟通,争取得到他们的帮助。

在工作的过程中应该重视团体的’建设,

创建一只热情高涨的团队,作为一个财务部门的管理者,一定要检查出所有财务问题,

并且还要配合公司的工作人员审核,

而且能够主动的去发现工作人员存在的不足,

让每一位工作人员在工作的过程中更加的用心。

财务部门应该重视的就是如何维护好公司日常的运行成本合理,

符合法律规定的前提下正确的避税,

给公司的营业额提高一个百分点。