公司财务部工作总结

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过去的一年里,

在竞争激烈的市场中,在两位老总的正确指导下,我公司销售业绩比上一年有着大幅度的提升,

也是公司突飞猛进的一年,从而也确定了我公司在西南同行业中的地位。现将我公司取得的成绩汇报如下:

一、公司的销售业绩稳居

西南地区第一在两位老总的领导下,

作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商,各类产品的销量始终保持稳中有升,今年总计销售万元,与去年相比上升%,

从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位,为明年的销售起了一个好的开端。

二、公司的内部管理较往年有进一步的提升

在内部管理上,公司的人员结构作了合理的调整和增加,

为各部门工作的开展提供了充足的马力,使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务;在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训,经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升,

从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象;在办公设备上,不断的更新设施设备,切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境,这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。

三、财务管理工作上,加强财务管理,杜绝一切不合理的开支,增收节支,

开源节流

在公司规模不断扩大的这一年,

门市的开张,产品的增多,在无形中增加了财务的工作量,对财务工作提出了更高的要求。

在应收款、费用及各项开支不断增大的同时,我部门在加强财务管理上制定了一些措施,主要措施有:

()严格执行财务制度,规范财务行为,坚持收支两条线,

加强财务核算和财务监督,杜绝不合理开支,加强应收款项的回收,

尽量减少不必要的损失,为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表,各类流水帐目做到日清月结,

与产品部人员紧密配合,积极有效的回收资金,

为订单的执行作好配合工作,使各类产品的存储趋于合理化,为销售人员搭建起一个好的供货平台。

()各项收支做到帐帐相符,帐实相符,

支出要考虑合理性,

做到出有凭,入有据,费用报销具有实效性,做到监督有力。

在实际工作中,大额报销实行提前早通知,

报销金额与票据符合,

对于不合理的开支完全杜绝。

()公司的利益高于一切,增强员工的主人翁责任感,

人人为增收节支,开源节流做贡献。明白一个简单的道理,公司与员工是同呼吸共命运的,公司的发展离不开大家的支持,

大家的利益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季,

大家的努力也得到了回报,这是有目共睹的,事实胜于雄辩,

这是一个不争的事实。

四、坚持以人为本,加强经营管理

公司在今年的销售过程中,虽然取得了良好的成绩,但是随着人员的增加,

各类费用与开支也在增大,使得公司的利润得不到体现,而且还出现了一系列的问题,

那么在市场经济条件下,怎样才能提高公司效益,

提高员工的收益,是今年一直以来在探讨的一个问题。从内部来看,

员工的积极性不高,出现了相互攀比工资高低的心理,工作不专心、不敬业,使得部门之间的协调性降低;

从外部条件来看,不管是客户资源还是供方给予的支持,

公司是具备获得更大利润这个条件的;怎样才能解决员工的问题:

、就是要从根本上来寻求一个合理的机制,

“奖勤者,

罚懒者”,做到奖罚分明,激励机制健全,

才能调动起大家的积极性,

但是这是一个渐进的过程,必须要依靠公司骨干分子起带头作用。

、加强管理,

要以实际行动树立榜样,要做到上梁正下梁才不歪,加强管理的重点是实行岗位责任制,

岗位责任制的优点是责,权、利的统一原则,这样有利于调动员工的积极性,

但是一定要确定具体工作任务、工作质量和完成时间,切实做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报,总之,老总和部门负责人对下属员工的工作只看结果不看过程。

、推行规范化管理,

加强公司各部门之间的协调,激发员工的积极性,保证工作目标的实现,但是要正确拟定目标,作好实施前的准备,

抓好目标的执行与总结,实现责任到人、责任到岗。大家的干劲有了,

公司的效益才会增长,

正所谓有了大家才有小家,最终员工有了利益,

这才是公司与员工最满意的结果。这是我的个人看法和一点小小的建议,如有不足之处,

肯请领导与各位同事的指正与批评。

在年中我部门一定继往开来,切实做好后勤保障工作,为我公司在新的一年中能取得更好的经济效益和社会效益愿付出应有的一点微薄之力。

财务部在公司领导的支持和帮助下,

在其他部门的有效配合下,以企业效益为中心,围绕部门年度工作目标和重要任务,全体财务人员共同努力,

力求做到及时准确完成核算工作,为公司经营发展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经营成果,

为领导经营决策提供依据。

现就今年度实际工作总结汇报如下:

一、认真做好年年终决算工作。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构,

为年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。

财务部将根据公司领导的经营思路,不断积累经验,提供更加详尽的财务数据。

二、多方协调及调整,科学编制年财务经营报表。

围绕公司年度经营目标,持续推进全面核算管理工作。

三、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,

满足了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,

从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,

一律按照财务档案管理制度执行,深化了财务基础工作,使得财务部成为公司的信息库。

四、认真完成公司日常各项财务核算工作,严格遵守财务会计制度和税收法规,

认真履行职责,严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核,

按时编制报送财务报表,

及时反映公司经营状况。

五、防范经营风险,特别是防范税务风险,促进公司稳健经营。

建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通,认真听取对方意见和建议,使工作能更快速、更有效得完成。

按时办理纳税申报,及时足额交纳各项税款。

六、有效开展成本核算,

加强了对各项业务的财务监督管理。对收入、成本、费用作专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支,

以提高公司经济效益,加强经济活动分析,

提供各种数据给领导参考决策,当好领导的参谋,为公司发展出谋献策。

七、加强应收账款的管理,

协助客服部做好公司的资金回款,控制好费用,有效控制应收账款的增长。

八、完善财务部各工作岗位职责。

要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求,进行工作总结,

岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出计划。这样,

强化了各岗位会计人员的责任感,加强了内部核算监督,促进了各岗位的交流、合作与团结。

年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的年工作重点和年财务部工作计划展开的,在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点,

以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。

为使财务工作进一步得到提高,现将年的工作做如下简要回顾和总结。

一、成功实施会计电算化,使财务工作上一个新的台阶

按照年初计划,

财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。

在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通,在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系,对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。

目前会计电算化已全面实施,按项目部、按公司共建有个完整帐套,运行良好,

由总账会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间,提高工作效率,

还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。

存在的问题是:由于储存数据库的电脑不是单独的电脑,

平时也在进行日常工作的操作。由于操作失误,致使一个帐套的数据丢失,只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯,

每月定期进行硬盘、光盘的备份,并将数据备份的工作落实到责任人,

避免发生类似重复劳动。

二、认真做好常规性财务工作

、财务部虽然人数不少,但都分散到各项目部,公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。

同时还要配合经营部的投标工作,做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作,

每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,

基本上满足了各部门对我部的财务要求。

、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。

从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,

一律按照财务档案管理制度执行,使得财务部成为公司的信息库。存在的问题是:在财务部内部的自查和反检中,发现个别业务帐务处理不够严谨,比如多头挂往来的现象时有发生。

工作量大,没有时间复核是客观原因,主观上还是处理业务时不够细心严谨,

没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务准确无误。

三、有效开展项目成本核算,加强了对各项目部的财务监督管理

、财务部适时地进行内部岗位调换,

专门设立成本会计岗位,由具备现场财务管理经验的财务人员担任,

每月走到项目中去,

分项进行成本核算。

、年度,我部组织成本会计配合工程部一起多次下项目,对几个公路项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查,为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。

在竞争激烈的市场中,在两位老总的正确指导下,我公司上半年销售业绩比去年同期有着大幅度的提升,也是公司突飞猛进的阶段,从而也确定了我公司在西南同行业中的地位。

现将我公司财务部九月份工作总结如下:

一、公司的销售业绩稳居西南地区第一。在两位老总的领导下,作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商,

各类产品的销量始终保持稳中有升,今年总计销售万元,与去年相比上升%,

从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位,

为明年的销售起了一个好的开端。

二、公司的内部管理较往年有进一步的提升。在内部管理上,公司的人员结构作了合理的调整和增加,为各部门工作的开展提供了充足的马力,

使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务;在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训,经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升,从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象;在办公设备上,

不断的更新设施设备,

切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境,这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。

三、财务管理工作上,做好财务工作计划,

加强财务管理,杜绝一切不合理的开支,

增收节支,开源节流。在公司规模不断扩大的这一年,门市的开张,产品的增多,

在无形中增加了财务的工作量,对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时,我部门在加强财务管理上制定了一些措施,主要措施有:

严格执行财务制度,

规范财务行为,坚持收支两条线,加强财务核算和财务监督,杜绝不合理开支,

加强应收款项的回收,尽量减少不必要的损失,

为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表,各类流水帐目做到日清月结,

与产品部人员紧密配合,

积极有效的回收资金,为订单的执行作好配合工作,

使各类产品的存储趋于合理化,为销售人员搭建起一个好的供货平台。

各项收支做到帐帐相符,帐实相符,支出要考虑合理性,

做好个人工作计划,做到出有凭,入有据,费用报销具有实效性,做到监督有力。

在实际工作中,大额报销实行提前早通知,

报销金额与票据符合,对于不合理的开支完全杜绝。

年一年来,

财务部紧紧围绕集团公司年初职代会的工作中心,在为全公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设,

站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,

不断提高财务服务质量。

一、严格遵守财务会计制度和税收法规,

认真履行职责,组织会计核算

财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。

财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,

认真履行财务部的工作职责。

从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;

从资金计划的安排,

到结算中心的统一调拨、支付等等,每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,

实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施软件为契机,

规范各项财务基础工作

在经过两个月的年度三套会计决算报告的编制后,财务部按新企业会计制度的要求着手进行了年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置,会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定,并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。

如设置“制造费用”明细科目,

并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配,费用的具体开支情况现已一目了然;

规范“应交税金”科目的核算,如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化;对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用,这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上,

按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码,并在此基础上,完成了固定资产管理模块的初始化工作。集团总公司要求在今年月份全面正式运行财务软件,

而本集团公司财务部在月份就完全甩掉财务系统,正式运行,结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。

目前软件已正式与矿部相链接,并运行良好。

三、制订各项财务成本计划,

严格控制成本费用

根据集团司企字文《关于下达〈集团多经企业经济责任制考核方案〉的通知》和《关于下达分公司多样化经营暨一季度生产经营计划的通知》,

财务部对有关考核指标进行了分解,下发了年财务计划和可控费用指标。在财务执行过程中,严格控制费用,实行刚性考核。

财务部每一季度汇总可控费用的执行情况,于公司常务会上通报,

针对每一季度电话费超支的部室、单位,按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考核,对于超支部分坚决不予核销。

四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模

年,随着原材料市场价格的持续上扬,

而集团总公司销售价格制订相对迟缓,本集团公司资金一度吃紧。为此,

财务部一方面及时与客户对账,加强销货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;

另一方面,根据集团公司经营方针与计划,

合理地安排融资进度与额度,

并针对工商银行借款利率上浮的情况,

选择相对利率更低的农村信用联社贷款,以及通过向集团总部结算中心临时借款,

以保证生产经营所需。这样,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务会计制度建设,提高财务信息质量

财务部根据公司差旅费的实际执行情况,为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准,制定了《机械集团工作人员差旅费开支规定》。为提高会计信息的质量,

财务部制定了《机械集团会计报告竞赛考评办法》,对各母子公司的会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高了会计信息的质量,

为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

平时财务部通过开展每周一次的交流会,解决上周工作中出现的问题,

布置下周的主要工作,逐步规范各项会计行为,使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。

六、制定财务部各工作岗位职责,

并进行自我评定

为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,制定了会计人员岗位职责,

同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求,进行工作总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出打算,

并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样,强化了各岗位会计人员的责任感,

加强了内部核算监督,促进了各岗位的交流、合作与团结。

七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

为了规范财务行为,配合各级主管部门的稽查与审计工作,

财务部组织了在本集团公司内的年至年的财务自查活动,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,事后进行了交流,提高了会计人员的职业技能。

八、下一年,

为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。

为此,

需要在以下几个方面继续做好工作:

、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作,及时提出为实现本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查,

加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支。

、为更好地加强资金管理,统一调配,根据集团总部结算中心的工作计划安排,

做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。

、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度,如会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评办法等。

、集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理,本公司是先行试点单位,因此财务部要积极配合做好这方面的工作。

、做好年终财务决算的各项前期准备工作,

工作中遇到不能解决的问题,及时反映,以求得到及时解决。并注重与集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通,

更好地提高财务服务质量。

、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合会计人员考评办法,

逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

财务部门在国家政策的引导下,在公司领导的支持帮助下,

在各部门的积极配合下,围绕公司中心工作和财务重点工作,圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务,为总结经验更好的完成以后的工作,现主要从以下几个方面予以总结:

一、财务核算和财务管理方面

本年度,

财务部门计划担当着农业科技有限责任公司的会计核算,管理,

风险评估及投资融资决策等工作。我部将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法律法规的前提下,在为公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,

规范各项财务基础工作,加强财务管理。比如,将在对农业科技有限责任公司成本核算基础上,采用总分合同项目核算方式,

在财务软件如不能达到核算要求的情况下,利用电子表格汇总数据资料;在成本费计算上,财务成本会计应参与车间生产的各各环节的审核并予以确认,会计及有关人员应直接对应车间统计员、负责人,

对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价格;对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对,确保预计产量的实现与成本的真实性、准确性、合理性,并对在审核中发现的问题及时与相关人员沟通,

并汇报给公司领导。

在往来核算管理方面,将对每笔销售合同往来会计都记录在案,以便随时掌握合同进度、回款金额,

并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符号,方便业务员催款及公司领导掌握回款进度。

在现金银行结算工作中,随着公司经营的开始,销量的不断增加,

规模的不断扩大,在银行账户方面将会日益复杂看,面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用报销单据、较预计工作量均会有大幅增加。

对业务费用的核算,

我公司将采取帐外电子文档另存储核算方式,

通过费用预审,记录相关真实费用发生额及内容,通过电子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用,对于另票替代的费用内容也有查询依据,

以保障公司的正常运行。在日常工作中,我部将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定,

绝不应个人情面而放松管理。资金的结算与安排,费用的稽核与报销,

会计核算与结转,

会计报表的编制,税务申报等各项工作开展都应当有序进行,按时完成。

正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况,确保公司平稳顺利运行。财务管理是组织公司财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。

因而我部将会大力加强公司财务管理,

主要体现在以下方面:

、在财务分析方面

我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解,上报各级财政,统计部门;编制资产负债表、损益表;

汇总表;

真实费用明细、汇总表;客户、供应商往来明细表;合同进度明细表;业务员回款滞纳金计算表;

税负表、在制作表格的格式上尽量明了直观,为领导及时掌握公司财务信息提供依据。

、在资产管理方面

()在货币资金的管理上,

要认真做到现金日清月结,银行存款结算准确,

保证账账相符,帐实相符。我部门必将人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,

尽力保证各项资金收付安全、准确、及时。

()在应收账款的管理上,我部门将会与业务部门做到及时沟通、对帐,并定时(月报)不定时(随时提供)提供业务报表,便于业务员掌握业务情况;

采取回款不及时加收滞纳金的办法,

借此提醒、告诫业务员回款是公司的首要任务;并配合业务员找客户催收款。保证公司货款的及时收回和正常运转。

()在存货的管理上,我们严格出入库手续,对于仓库每月送达的各种农产品产量单和销量单等,财务人员应当认真整理核查归档以备查询;

才能做到有效控制成本;

敦促仓库进行定期盘点入库农产品,年终盘点全体财务人员应当直接参与,

为做到帐帐、帐证、帐实相符。

()在融资理财、资料备案方面,因为财务部占据了相当的工作量,公司领导也非常支持,提供了良好的办公条件,

增加了对财务部门的重视,具体资料明细如下:开发区各银行成功贷款资料;部分银行贷款准备资料;财政拨款准备资料;

加之其他部门配合资料如:农产品创新投标报表、社保检查等,需要我部准备的资料将会如期完成;大量资料还在准备之中,可以说任重道远。

、在税收筹划、对内、外关系方面

()我部将本着不违反财经纪律的原则下,

通过合理税收筹划使企业承担合理税赋,

并积极和税务局人员保持良好关系,

在此基础为企业带来尽可能多的收益,在企业所得税审计过程中我们将会积极配合税务师事务所人员工作,及时、准确的提供资料。

()在内部单位的沟通方面。与公司内各部门保持密切关系,

业务上互相帮助、学习,及时交流工作经验,报表格式相互借鉴,

目前欠缺的是公司刚刚成立,报表工作的内容和经验有限,有待今后探索和学习。

二、工作体会

、爱岗敬业、坚持原则,

树立良好的职业道德

做好财务工作,首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上要踏实肯干,有过硬的业务技能,

尽管工作任务再繁忙,都要保质、保量按时完成。

要合理合法处理好每一笔财会业务,对所有需要报销的单据进行认真审核,对不合理的票据一律不予报销,发现问题及时向领导汇报,

认真做好会计审核工作。

、发扬团队精神

首先是部门经理要勇于承担工作责任,起到表率作用,做好“传、帮、带”,共同进步;

各工作岗位明确分工、密切配合、互相帮助,大家拧成一股绳,力达事半功倍。

、加强相关学科知识学习

财会是一门知识性很强的专业。随着知识的更新,市场的变化,

企业内部对财务管理的要求的提升,除了要巩固原有的财务专业知识,更多的是要从所经手的经济业务当中,发现问题,找出原因,

并能够找到解决的办法。

充分体现财务人员的综合素质。

、遵纪守法

财务工作事关重大,小至个人前途,

公司利益,大致国家经济发展,因而必须依照国家相关法律法规严格执行,从自身做起,

严守财务管理制度,时刻注意监督与自我监督,确保财务工作顺利有序进行。

三、未来的工作思路

、争取预算管理,公司之前在资金管理上缺少此重要环节,

只有加强预算管理,才能有对照的降低成本费用,以确保资产经营目标实现。

、认真做好分析工作,

为经营管理和投资决策提供有效的参考依据,针对性的将工作内容用表格的形式直观汇报给董事长。

、加强税收筹划工作。根据公司业务具体特点,结合法规制度,充分分析论证,合理纳税。

、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力,争取明年财务部全员取得职称。

总之,

感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮助,未来我部一定继往开来,切实做好后勤保障工作,为及时雨农业科技有限责任公司在日后腾飞中付出微薄之力。

现将年财务部工作情况具体总结如下:

一、认真细致做好了财务日常工作

为了适应市场经济的要求,

实现公司全年目标工作任务,我们财务部全面规范会计核算和财务管理工作,充分发挥预算管理的功能,进一步加强财务核算和财务监督功能,

使财务人员做到既当家又理财,

认真搞好各项财务工作。

一是认真、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作,做到工作仔细、认真、无差错。二是按会计档案管理的要求及时进行会计档案的整理、归档工作,

确保会计档案全面、完整,便于以后日常查阅和利用。三是积极与相关税务主管部门联系,争取相关部门对我公司的理解与支持,最大限度的利用国家相关的福利企业税收优惠政策,

为公司节约每一分资金,创造经济效益,确保公司发展和生产经营工作的正常开展。四是在做好自己本职工作的同时,

我们财务部坚持“公司工作一盘棋”,

积极配合相关部门的工作,利用财务部现有的各项资源做好力所能及的工作,

为公司的发展做出我们应尽的努力。

二、制订各项财务成本计划,严格控制了成本费用

我们财务部根据公司实际制订各项财务成本计划,严格控制成本费用,为增加公司经济效益,

从产量、成本和收入三者的关系来控制成本。同时,把成本控制贯穿于公司生产经营全过程,

让成本控制、节约的观念成为每个部门、每一个员工的自觉行动。通过精细化管理和有效的方法促使每个部门、每个员工都从基础工作抓起,从点滴抓起,力求走好每一步,

抓好每件事,让每一个人、每一分钱、每一份资源都发挥作用,

都为公司创造价值。

三、做好资金调拨工作,

合理控制了公司总体资金规模

为了保证有限的资金能满足公司正常生产与日常开支需要,

为此,

我们财务部一方面及时与客户对账,

加强销货款的及时回笼,

在资金安排上,

做到公正、透明,先急后缓。

另一方面,根据公司经营方针与计划,合理地安排融资进度与额度,

选择相对利率较低的银行去贷款,

以保证生产经营所需。

这样,

通过以资金为纽带的综合调控,促进了公司生产经营发展的有序进行,今年我公司负责项目,该项目计划投资亿目前已投资万元已预收房款近万元本年贷款万元。

四、加强了财务会计制度建设,

提高了财务信息质量

我们财务部加强财务会计制度建设,

用制度规范财务工作,严格落实到实际财务工作中。同时切实提高会计信息的质量,要求会计报表报送时间必须及时,

做到数据准确、报表格式规范、完整,提高了会计信息的质量,为公司领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

五、明确工作岗位职责,提高了财务人员责任性

虽然我们财务部只有名工作人员,但每个人都能明确自己的岗位职责权限、工作分工和纪律要求,

从而认真做好工作。同时要求他们进行工作总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出打算。

这样,强化了各岗位会计人员的责任感,加强了内部核算监督,

促进了各岗位的交流、合作与团结。

六、加强了团队建设,做好服务工作

搞好财务工作,团队建设是根本。我们财务部要求每个会计人员牢固确立“以人为本”的管理理念,

认真听取职工的意见与建议,与职工同呼吸,共命运,加快各项工作发展。每个会计人员要辛勤努力、廉洁清正和勤俭朴素,

提高自己的综合素质,充分调动工作积极性,

团结一致,齐心协力,把各项财务工作搞好。同时要在财务工作岗位上,做好服务工作,

把自己看作是公司的普通一兵,要开动脑筋,想方设法,搞好服务,

获得职工群众的满意,一心一意搞好工作,全面提升财务工作质量。

七、年的工作计划

年,我们财务部要在公司的正确领导和相关部门的指导、支持、配合下,

在现有工作的基础上,再接再厉,继续发挥整个财务群体的整体作用,不断学习新的业务知识,克服实际工作中出现的具体困难,

使公司的整体财务工作再上新台阶。

、继续做好日常的会计凭证审核、报销工作,

每月的工资发放工作,按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监督工作,争取做到工作认真、仔细,无差错。

按时完成有关会计核算和相关会计管理报表的编报工作,及时提交给相关的部门和有关领导,确保准确无误。

、加强了资资金管理,做好了资金调拨工作。

要根据公司生产经营与日常开支需要制定资金使用计划,严格按计划执行,确保了公司生产经营工作能正常开展。

、做好了公司经济活动分析工作,及时提出为实现公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。

配合公司进行收入、成本、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支。

、继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系,

处理好与公司相关的财政、物价、税务事宜。继续与银行等金融部门沟通,争取在全国银行资金相对较紧的情况下,争取银行对公司的资金支持有新的再投入,为公司的发展和生产经营工作筹措需要的资金,

确保公司发展与建设资金的需求。

、继续进行学习型组织的创建工作,做好会计人员队伍的建设,在充分保障日常工作正常开展的情况下,加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,特别是对会计电算化的学习,

并结合会计人员考评办法,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力,以便更好的适应公司发展的要求,全力做好公司的财务、核算等相关工作。

、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度,

清理、完善公司的财务核算,

财务管理制度,

使财务工作做到照章办事。

年,

我们财务部在公司的领导下,认真努力工作,

虽然在政治思想和业务知识上有了很大的提高,

基本完成了工作任务,

取得一定的成绩,但是与公司领导的要求相比,还是存在一些不足与差距,需要努力提高和改进。今后,

我们财务部要继续加强学习,提高自身综合素质,围绕公司生产经营的工作目标任务,

以求真务实的工作作风,以创新发展的工作思路,奋发努力,

攻坚破难,把各项财务工作提高到一个新的水平,为公司的发展做出应有的努力与贡献。

年,财务部积极贯彻落实集团财务工作会精神,

紧密围绕“保资金、固基础、拼效益“的主题,组织开展各项财务工作,重点完成以下几项工作:

一、“保资金“,保证资金供应、保障资金安全。

、加强资金需求分析和债务管理,

破解“存贷双高“困局,根据对未来现金流的预测分析,适度压缩债务规模,

提前偿还亿元银行贷款,有效缓解财务成本压力,节约利息支出万元。

、通过加强资金计划管理,以保证合理调度资金、避免闲置、增加收益。深入研究建立资金计划管理系统的可行性,制定了实施方案,将在下一年度组织推进。

、加强陆产单位资金管理,年度两次安排对多家单位进行了资金检查,

敦促各单位切实执行《资金管理重点环节内控工作规范》,堵塞资金管理漏洞,

有效防范资金管理风险。

、支持陆产单位资金供应,针对部分所属单位资金短缺的现状,合理安排内部委托贷款,严格控制外部借款。

、积极与兄弟单位沟通,顺利完成两艘船舶的回购、账务利息清算、租金调整等工作,

提高了两艘船舶的盈利能力,年内降低租金万美元。

、做好境外融资工作,

协助集团完成了船舶万美元再融资,为回购船舶奠定了基础。

、配合航运部做好商务纠纷保函业务,向中行申请将万美元的海事担保额度续期。

、严格执行生产性和非生产性资金支付审批管理规定,把好资金支出审核关。

二、“固基础“,巩固财务基础,规避财务风险。

、精心组织,认真应对,

加强沟通,经征求主审事务所意见,

妥善处理了一系列影响财务决算的历史遗留问题、疑难问题,顺利完成了财务决算的组织编报工作。

、完成年度内财务季报、半年报、财务快报、资金快报、散货信息采集表、散货经营情况表、关联交易统计、节能减排数据统计表等各类数据报表的编报、汇总、审核、上报,

顺利完成了集团要求的信息披露工作。年被集团评委财务快报先进单位。

、每个月度都在结账前即组织开展效益测算,

提前掌握月度经营效益情况,为公司提供最为及时的绩效情况;

认真组织开展财务经济活动分析,为公司决策提供支持。

、进一步加强财务预算管理工作,完成了年度预算、年中调整预算、季度滚动预算等的组织编报工作;积极运用预算手段,组织业务部门摸底未来生产经营、资金收支情况,

为公司决策提供支持。

、进一步加强财务集中管理体制建设,稳妥推进陆产单位财务集中管理工作,在集团的支持下,顺利完成了财务软件升级工作,

目前各项工作平稳有序。通过制度建设和借助财务系统升级,财务管理水平稳步提升。

、加强财务规章制度建设,组织对财务部体系文件、现行财务制度和内部工作流程等进行了全面的审查修订,同时制订下发了《财务稽核管理办法》、《内部往来账管理办法》等新制度,修订完善了《固定资产管理办法》、《生产性资金支付审批办法》等制度,与人力资源部积极研究完善财务委派制管理办法。

、加强税务风险管理,建立了公司的税务工作操作手册。积极协调税务主管部门,顺利完成税务大检查的收尾工作,

取得了比较理想的效果,有效控制了行业系统性的税务风险。

加强税务筹划工作,与税务部门积极协调办理联建房土地增值税清算工作,与普华税务师研究船员外派业务税务解决方案,

协助船务、房地产等单位制订税务筹划方案和税务处理办法。

、加强财产管理,组织开展财产清查工作,并对两家陆产企业的固定资产清查工作进行了现场检查。

、加大公司范围内集团统一会计政策执行力度,提高会计信息质量,

防范上市公司会计信息披露风险和外部审计检查风险。

、组织财务人员参加了外部不同层次的业务培训,同时完善了内部学习交流机制,

自我培训,不断提高各岗位人员的知识水平、业务素质和责任意识。邀请普华事务所完成了税务专题、内控制度的公开培训。

三、“拼效益“,加强财务筹划,

做好工作安排。

、通过资金管理创效益,合理安排资金,适度减少债务规模,控制利息费用;

抓住人民币升值机会,将部分人民币贷款转为美元贷款,

增加汇兑收益;开展跨境人民币结算业务,月份取得结算收益万元。

、运用预算手段,

严格资金开支审批,加大了成本控制力度,取得了一定效果;强化陆产单位预算管理,

加大陆产单位预算的监督审核力度,挖掘陆产单位效益增长潜力。

、积极研究税务政策,加强沟通,

积极申请,争取税务、财政支持,取得了印花税等优惠政策,节约税务成本万元以上

、完善财务管理体系,

狠抓财务制度建设

分公司成立以来,财务部以股份公司及集团公司财务管理制度为基础,调研自身经营管理特点,扎实推进财务管理制度建设。广泛征求各部分意见后,

财务管理部印发了《财务管理办法》、《资金管理办法》《固定资产及会计核算管理办法》,

进一步完善了财务管理体系。为保证制度落地实施,

组织多次制度学习活动。

、打通境外资金归集通道

自年月份以来,在积极研究外汇及税务政策的基础上,财务部多次与财务公司、随着月日境外资金归集入账,标志着境外资金归集通道已经打通。

通过分散外币资金归集,

一方面可以为分公司外汇存款取得较高收益,另一方面,可以保障分公司外汇使用需求,同时也为下一步资金信贷业务开展奠定了基础。

、强化资金集中管理,

提高预算管控意识

财务部按照集团公司全面预算管理的总体部署和要求,完善全面预算组织体系,加强预算执行监督与考核,建立了分公司、项目部、分包商的三级预算管理体系,以资金集中管理为主线,

以全面预算为引领,加强成本管控,在资金保障的同时价值创造能力得到了稳步提升。

玻分公司在资金集中管理的总体要求下,为分包商在我方名下设立二级银行账户,

实现了账户资金信息的透明化,

大力提高了资金的安全性和可控性。根据全年预算以及月度资金使用计划,玻分公司为分包商拨付预付款,实时监控资金动向与用途,

真正做到了专款专用。有效使用集团公司集采平台,实现了分包商大宗设备的全部集中采购。

做到了分包商用于设备采购的预付款不出集团,

提高了资金使用效率,减少了玻分公司的资金占用,为集团集采平台带去了客观的效益。

、加强“两金”压控,强化清收清欠效果

“两金”压控工作一直是公司的重点工作。

为确保实现集团公司下达的“两金”压控的管控工作目标,根据集团公“两金”压控工作方案,按照集团公司要求,玻分公司成立“两金”压控工作领导小组,

“两金”压控工作办公室设在财务管理部。

财务管理部具体牵头负责处理清收清欠工作的日常事务,

是“两金”压控工作的牵头部门和清欠回款工作的归口管理部门。领导小组对“两金”状况实行动态管理,定期分析研讨“两金”压控过程中遇到的问题及应对策略,

明确下达各部门压控指标,控制分公司“两金”总量。

财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。

站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在年做了大量细致的工作:

一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,

组织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,

认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;

从各项税费的计提到纳税申报、上缴;

从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施软件为契机,规范各项财务基础工作用

在经过两个月的项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合我们集团公司实际情况着手进行了项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。

对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,

并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,

规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,

将各项实物资产分为大类,并在此基础上,完成了系统库存管理模块的初始化工作。在月初正式运行系统,并于月初结束了原统计软件同时运行的局面。

目前已将财务会计模块升级到系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用

根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,

制订了成本核算方案,

合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,

对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费用。

财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,

协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。

四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模

由于原材料市场的价格不稳定,

销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此,

财务部一方面及时与客户对账,

加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;

另一方面,

根据集团公司经营方针与计划,

合理地配合资金部安排融资进度与额度,通过以资金为纽带的`综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务管理制度建设,

提高财务信息质量

财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,

财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,

包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

平时财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,

逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

为了规范财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,

财务部组织了在本集团公司内的年年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,

对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险。

七、组织财务人员培训,

提高团队凝聚力

财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题。

通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性,

强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流、合作与团结。

八、提出了全面预算管理方案,

建立集团公司全面预算管理模式

根据年经营目标和各项成本核算指标的实现情况,财务部提出了全面预算管理的方案,全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标,层层分解于企业各个经济责任单位,以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。

在年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标,希望通过“分散权力,集中监督”来有效配置企业资源,提高管理效果,

实现企业目标。

年,

为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。

为此,需要在以下几个方面继续做好工作:

、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低各项税务风险。

、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,

按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。

我于年度开始担任公司财务部副部长一职位至今已有年,日常的主要工作内容是负责我公司日常的记账,

与审核报销单据等工作。作为公司的一名财务负责人员,我深知自身工作的重要性,与岗位责任重大性。作为一名财务部门副部长,

我必须树立坚实的党政意识思想,树立正确的世界观,人生观,与价值观,建设正确的利益观念与权力意识。

因此,我在工作中不断地锻炼自身的各方面能力,

努力学习提升自身的各方面素质,

在工作中我时刻严格要求自己的各项工作细节,建设完善的工作作风,较好地完成了公司部署的各项工作任务,为我公司提供的财务效益。现将我在公司工作的年度工作情况作出如下总结汇报。

一、深化学习建设

在我公司工作期间,我时刻注意自身的素质建设,不断深化加强自身在各方面财务工作的技术技能,强化自身的财务方面写人的作文400字知识,并且不断坚持学习党的新政策,

新思路,提高自身的党性性质,力实加深自身的道德修养建设。在公司工作的年度,我通过公司所安排部署的各项工作任务,

学习和建设自身的各方面技能。我始终坚持将党政思想学习,

与财务理论学习放于工作首位。

积极参加公司组织的各项学习工作与各种形式的学习活动,并在工作之余也不断的提高自己的理论学习水平,利用全新的知识理论来充实自己的头脑,提高自身的思想觉悟,进一步加强自身的责任意识建设,

提高自身的工作效益。并将所学到的各项理论知识运用到自身的工作岗位之中,并努力做到结合工作实际,

将思想政治学习与忠诚企业,寸近期也财务发展实际相结合。

二、工作建设情况

在我公司年度的工作中,我全身心的投入我公司财务部门的工作任务之重,配合各个领导以及上级部门的指导,

严格遵循公司相关与财务部门的各项条例制度,认真履行自身的各项工作职责。

在上级领导的正确领导下,我将工作的建设在规范,

严格,仔细的基础上,力实于完善的做好各项财务工作,

履行财务副部长的工作职能。

一是重视工作基础。

在实际的财务工作之中,我十分重视会计基础工作规范,

积极辅助我财务部长做好各项财务管理制度的落实工作,加强公司日常的会计核算与财务管理工作。在工作中,我不断加强自身的财务会计基础工作,

并全面建设审核岗位工作,严格检查各项财务记录的正确,以及准确性,要求我财务部各相关人员定期做好各项财务清理工作,

并将财务清理工作当做一项日常工作来执行,

并严格要求各个财务部门人员的责任意识,加强责任分配式管理,

落实各项责任制度,确保财务工作的有效运行。

二是加强工作力度。

在财务工作中,我严格按照我公司的财务管理制度,

管理我财务部的运营工作,在工作中,我着重加强公司过生日作文的资金流动管理,严格审核和保管各项收款,付款报销单据,

确保我公司的财务资金安全,合理控制资金的流入与流出。

并在此同时,认真对各项收入,与支出单据作出严格的审核,对照查看单据记录,检查库存资金的详细存入,

流出记录,从而对各项收据进行严格的审查与报销,确保我公司各项资金的准确流动,保证我公司资金无分毫之差。并且,

我还认真对公司的每一笔项目记录进行细心而又仔细的记账工作,

保障记账清晰,资金活动清除明了,在记账后还对各项记账数据以及会计科目进行审查,确保记账的准确性,做好各项本职工作职责。

三是关注国家政策。

在强化我财务部门以及我自身的工作力度的同时,

我还积极关注国家的各项财税政策变化情况,及时学习国家的新型财税政策,认真整改完善我公司财务部门的各项财务规章制度,使得我公司的各项财务工作符合国家的相关财税政策规定。

四是坚持本职工作。

为坚持实行我财务副部长职位的本职工作,我积极协助我部门领导以及其他部门领导人员,

开展各项工作任务。在工作期间我任劳任怨,

不畏艰辛,

不计较个人得失,将我公司的利益建设作为我的终身工作目标。

由于我财务部的工作性质,每当公司有资金财务方面的项目工作发生时,我部门就开始了繁忙的工作进程,在公司盈利期间,我公司财务项目繁多,

资金相关流动复杂。因而,

我部门的各项工作任务也较为繁重,作为我财务部门的领导人员,我更是承担着极其重要的工作责任,

为做好各项财务工作,完成好公司安排的各项财务任务,我坚定克服各种困难,采取多种方法和措施,解决在此期间任务重,

任务杂的问题,

切实的为公司的财务利益流通做出贡献。

五是坚定工作原则。

在我从事财务部副部长职位的年中,

我一直坚定清正廉洁的工作准则,坚持自身的工作原则。坚决反对挥霍收礼等腐败行为,建设完善自身的工作作风。

虽然在财务副部长这一职位上,我承受着方方面面的压力,

官位的全力与接触利益也充满着极大的诱惑力,但是我始终坚定自身的工作准则,绝不打破自身的工作原则,

我积极以共产党员的高标准,高党性要求自己执行每一项工作,实际维护,保障公司的利益基础,为公司的本质效益提供坚实保障。

回顾年度的工作,

我公司的财务效益的到了显著的提高。对此,

我感慨万千,这一提升是对我工作成绩的突出体现。虽然在我的努力工作与辅助下,我部门的各项工作任务完成情况较好,

但却仍存在有差距与不足。在未来的工作中,

我将总结本年度的工作经验,切实改进工作措施,争取未来的各项工作都能够获取更大的成效。

时间如梭,转眼间又跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

年初,置业公司经营管理模式调整,财务工作并入财务部;

客旅分公司人员分流,财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现,会计核算、财务管理工作纳入财务部。

**年*月份集团公司推出财务合同管理月,财务部被推向了阵地最前沿;**年*月份集团公司实际预算管理,财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部,

要求管理水平的不断地提升,外部,

税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控,

在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了,下面总结一下一年来的工作。

一、职能发展

过去的一年,财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

、建立了成本费用明细分类目录,

使成本费用核算、预算合同管理,有了统一归口的依据。

、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整,制订了会计报表管理办法。

使会计报表更趋于管理的需要。

、修改完善了会计结算单,推出了会计凭证管理办法,为加强内部管理做好前期工作。

、设置了资金预算管理表式及办法,为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金,铺下了良好的基础。

财务合同管理月总结

公司推出”,

说明公司领导对财务、合同管理工作的重视,同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

为了使财务人员能充分地认识”的重要性,

财务总监姚总亲自给财务部员工作动员,

会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感,看问题、做事情缺少前瞻性,进行了一一剖析,同时提出财务部不是核算部,

仅仅做好核算是不够的,管理上不去,核算的再细也没用,核算是基础,管理是目的,

所以,做好基础工作的同时要提高管理意识,要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算,在考虑核算要求的同时,

还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题,现在考虑不充分,

以后出现纰漏就难以弥补。针对”进行了工作布置。

、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理,并对明细科目作简要说明,

目的,一是统一核算口径,保证数据归集及分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。

这项工作本月已完成,并经姚总审核。

目前进入贯彻实施阶段。

、配合目标责任制,对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整,目的,

一是要符合财务管理的要求;

二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。

财务内部管理报表已经多次调整修改,建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证,

并于明确,作为一定时期内相对稳定的表式。

、针对外地公司远离集团公司,财务又独立设立核算机构,为加强集团公司对外地公司的管理,

保证核算的统一性、信息反馈的及时性,提出了与驻外地公司财务工作联系要求。**月份与宁波公司财务进行交流,

将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。

、对各公司进行一次内部审计,目的,

是对各公司经营状况进行一次全面地了解,为今后财务管理做好基础工作。

、根据公司的要求对部门职责进行了修改,并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化,

重新提出《财务工作要求》,

要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出,

目的是打好基础。内部开展规范化工作,从会计核算到档案管理,

从小处着手,全面开展,

逐步完善财务的管理工作。

、会计知识的培训,我们从三方面考虑培训内容,一是《会计法》,要了解会计知识,首先要了解这方面的法律知识;

二是会计基础知识,非专业人员学习这方面知识的目的要明确,

目的是为了看懂会计报表,为了能看懂报表,就要了解一些基础的东西;三是如何看报表,

这是会计知识培训的重点。

经过调研、沟通、设计,于****年**月推出《成本费用明细分类目录及说明》;于****年**月**日推出《会计报表管理试行办法》;

****年*月**日推出《会计凭证管理试行办法》。

会计报表推出执行*个月后,从会计报表格式设置上看,报表格式设置还是比较科学,能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性,

销售收入与结算利润有一个时间上的差异,这样”就无法全面反映出损益情况,需要增添一个表补充;另外需要增添反映”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。

已设计好”和”。

会计凭证使用涉及到每个公司和部门,下文后财务部进行电话通知,

*月份实行逐步换新的办法,*月份要求全面试行。

试行一个月时间来看,主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题,我们组织各公司综合管理人员进行交流,明确有关事项,

解决设计上的不足。****年*月份,针对会计凭证管理试行情况,再一次征求各公司对报销单据意见,

根据大家的建议,对会计结算单据作进一步完善,并于****年*月**日下发了有关规定。

经过财务合同管理月活动,财务部的管理意识加强了,管理能力也得以提高,财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步,

但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距,需要我们不断地完善和提高。

二、职能管理

(一)核算工作

核算工作是本部门大量的基础工作,

资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。

、会计审核

会计审核是把好企业经济利益的关键,严格按有关规定执行,决不应个人面子而放松政策。

如,亲亲家园项目地处余杭良诸,根据税法规定建筑安装工程专用发票必须使用项目地税务机关提供的发票,否则建设单位不得在税前列支,为此我们对工程发票的来源严格审核,

并将此项规定传达到项目公司,目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续,并使用当地税务机关提供的发票。

在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理,我们在严格审核退回的同时,帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜,使企业双方利益都得到有效的保障。

、材料核算

材料占工程成本比重较大,

同时也是保证产品质量的重要因素之一。通过甲供材料的方式,解决了这方面的质量问题,但在价格这个不确定因素上难以控制,

从下半年开始建筑材料价格不断上升,甚至出现断货现象,特别是水泥价格翻一番,还提不到货,为了确保工期顺利进行,

配合材料部门调整采购结算方式,由原来的先提货后付款改为先付款后提货。

公司与供货商结算材料款一般较迟,现在送货清单是在结算时才转到财务,

一是造成财务不能及时向用料施工单位结算材料款,

二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度,已发现过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题。如:杭州友联建材有限公司供应的”,****年**月**日供给浙江大经有限公司和****年**月**日供给浙江闻堰建筑有限公司”于****年*月*日前来办理结算,时间跨度近一年,

在与施工单位核对时发现浙江大经材料员签名非本人手迹,当时该款项未办理结算支付,

要求核对无误后再付货款。

在材料采购调拨过程中,我们感觉在材料管理的”三个环节中,我们只掌握了两头,对供货这一环节掌握不够,

材料供应均由厂家与施工单位交接,

我方是否参与验收不清楚,因收货单上无我方人员的验收签字,这就无法掌握材料实际到场的品质与数量。

如*月份与施工单位核对钢材时发现同一份”,施工单位提供的”与厂家提供的”在钢材等级上出现差异,经核实,是厂家供货时未注明等级,发现后也未及时补救,

只在”上进行了修改。提醒我们如何管理好材料”三个环节,特别是供货环节监控管理。

、会计内部报表执行

对*月份会计报表审核中发现存在的问题,

如:①@#$公司的”明细目录未按新规定执行,使用的仍然是老格式,

发现后要求重新调整编制;②宁波公司未按新表编制,因为信息传递上的出了问题,已通知从*月份报表按新表式编制。

对这件事的反思,一项新工作的推行,一是要责任人大力宣传并监督执行,二是执行人足够重视并自觉执行,

只有这样一项新工作才能有效地推行。

对会计报表推出执行*个月后进行反检,从会计报表格式设置上看,报表格式设置还是比较科学,能比较清晰地反映会计的有关信息。

但房地产行业的特殊性,

销售收入与结算利润有一个时间上的差异,这样”就无法全面反映出损益情况,需要增添一个表补充;另外需要增添反映”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。

已设计好”和”。并布置集团公司和嘉和公司在编制*月份报表时试行。本打算在*月份报表中全面推广,因这项工作的前期工作量较大,由于*月份开展税务自查工作把此事担搁了,

要求*月份落实执行。

、销售管理

春节前后按揭放款缓慢,针对这个问题,姚笑君副总裁亲自督阵,由财务部与销售部门进行了核对查明原因,

并催促银行放款。

并明确了职责,按揭资料由销售部门负责,整理完整的资料提供给按揭放款银行的同时,将名册报财务部,财务负责催放工作,

在规定放款期限内未放款的由财务与银行交涉并查明原因。

月份公司加强了财务部销售管理力量,加强了对销售台帐的审核,

加快了财务销售明细的编制,及时与销售置业部的销售月报表进行核对,并对销售计划完成情况、销售政策执行、未收款原因进行分析,

提出有关措施。

如:从*月份开始银行有关个人住房贷款的门槛提高,要求客户提供的资料增加和贷款额度的控制,建议置业部在签约及办理按揭前与客户说明情况,

或了解清楚客户的相关信息,避免按揭办理后反复工作;对银行提出的黑名单客户抓紧催促办理相关手续,并对这批客户多加关注。

、税务政策及纳税申报

运用税务政策,

向税务机关申报集团公司向下属子公司计提管理费的申请,经杭州市地方税务局检查审核于****年*月**日下文批复同意杭州建设集团有限公司对杭州山水人家置业有限公司、杭州坤和建设有限公司等*户企业按不超过当年销售收入*%的比例提取****年度总机构管理费。****年会计决算中集团公司向山水人家置业公司提取了***。**万元。

对****年养老保险进行清算,整个集团养老保险分四个公司交费,

集团公司、客旅分公司、@#$公司、宁波公司,今年社区公司也单独开户交费。在集团参保人员较多,各公司人员都有,不利于管理,

我们看出参保人按块划分,集团公司主要纳入集团本部、山水公司、三墩公司员工及外派人员;@#$公司员工划到余杭;客旅中心划入客旅分公司;

社区员工由社区统一办理;宁波当地人员在宁波公司办理。

这样利于管理,对该项费用支出便于掌握,主要还是有利于接受税务与社保的检查。

****年度,

山水置业公司产生利润,为弥补以前年度的亏损,我们做了税务审计和申报工作,经多方努力于****年*月获得所得税退税返还**万元。

根据浙地税发[****]**号文件《浙江省地方税务局浙江省财政厅关于个人取得差旅费津贴、误餐补助收入征收个人所得税问题的通知》,

从月份开始在工资核算上进行相关调整,一是企业可在税前列支;二是员工可减轻税赋。

(二)审计工作

、山水置业公司一期交付结算后产生了利润,

在进行所得税申报的同时,办理以前年度亏损弥补申报。

为弥补以前年度亏损委托杭州天瑞税务师事务所对山水置业公司****年、****年及****年进行了税务审计(****年、****年已审计过),出据的审计结果符合公司利益,

西湖区地方税务征管局已对山水置业公司前五年的亏损进行了核实。

、委托浙江兴合会计师事务所对集团公司、山水置业、@#$置业、客运中心、集团合并报表进行会计审计,审计的目的是为了融资的需要。已取得了集团公司、山水置业、@#$置业、客运中心审计报告,审计报告出据的审计结果基本符合公司要求。

集团合并报表的会计审计报告经过蹉商获得了有效的会计审计报告。

、委托浙江兴合会计师事务所对集团公司增资的验资工作,已取得有效的验资报告。

、*月份对各公司财务状况进行了一次审计;**月份对客旅分公司****年经营进行了内部审计;

对投资企业彩虹城项目的****年会计报表进行复核;*月份对社区服务公司****年经营情况自查工作进行了布置,并进行了财务审计。

、今年房地产行业是税务机关重点审查对象,为此我们在*月份已对****年的有关会计资料进行复检,

做好有关准备工作。

*月*日,杭州市审计局前来对山水置业公司进行税务的延伸审计,由于准备充分,

审计后对我们的会计核算规范性给予肯定。

、****年*月**日,杭州市地方税务局稽查二局召开属管辖的下房地产企业税收缴纳情况稽查工作会议。本次税务大检查在全省范围开展,

会上对税务大检查工作进行了布置,税务大检查工作分三个阶段,

第一阶段,

为自查阶段,时间从*月**日至*月**日,给企业一个补交的机会;

第二阶段,

为市地方税务局稽查二局对重点企业进行稽查,

时间从*月下旬至*月底,对以下三类企业为必查对象:①自查情况空白的;②销售利润率不到*的;③不交自查情况表的,另外按自查户数的**%比例确定重点检查对象;

第三阶段,为省局重点检查。

公司领导对这次税务大检查工作非常重视,

姚笑君副总裁会后亲自布置了自查工作,要求财务人员全力以赴做好自查工作,

经过**天的奋战,完成了自查工作。在自查申报过程中,认真对待税务机关的查询,

在姚笑君副总裁统一部署下顺利通过自查申报,未将我公司列入重点检查行列。

能过这次税务自查,我们感到会计核算的基础工作还需要进一步加强,基础工作是一切工作的根本。

我们将进一步开展会计规范化,

特别是对会计制度和税务政策有差异的问题多咨询研究,尽可能做好会计处理,在对每笔会计核算都要有统盘考虑和长远的观念。

(三)财务分析

财务分析工作已开展,

但仍处在账面上说明分析,分析深度不够。为提高财务分析能力,把财务分析纳入日常工作中去。要求日常做好财务分析资料的收集,

每月有在《会计报表会签单》对财务主要情况进行说明;*月*月报表按季度对财务状况进行简要分析说明;*月份报表按公司经营年度对财务状况进行分析说明;**月份报表按会计年度进行分析说明。

为了提高公司的财务分析能力,

较全面地反映一定时期的财务情况,对财务分析内容作了概要说明,主要内容如下:

、资产结构变动的分析,以资产负责表为主,对资产负债的分析、流动性和变现能力的分析、长短期负债和偿还能力的分析,

对资产分布和资金营运是否合理、资本结构的是否正常、盈利能力和资产管理水平、是否存在潜在的财务风险进行评价。

、损益情况的分析,以损益表为主,对盈利目标是否完成进行分析,

对收入、成本、费用、税金的配比进行分析,评价其经营活动的绩效和经营结构,反映主营业务与其他业务对利润的影响。

、收入情况的分析,对销售收入预算执行情况进行分析,

反映当期的房屋销售与回款情况;签约情况;分析存量资源的原因、影响回款的因素;其他收入的分析。

、成本、费用支出的分析,对成本、费用支出预算执行情况进行分析,实际支出与预算异动的原因分析,成本、费用支出对资金的影响分析,费用之间的比例分析。

、对外投资变动情况的分析,长、短期投资的收益分析,投资结构的变动原因分析,长期投资与所有者权益的比例分析。

、固定资产变动情况的分析,

新增、减少、损坏、报废固定资产情况,固定资产的净值率,

固定资产的结构情况,完好情况等。

、融资贷款情况的分析,

融资对资产的影响,融资结构的分析,融资成本的分析,融资的利用情况等。季度分析和年度分析应根据各项借款的利息率与资金利润率的对比,

分析各项借款的经济性,以作为调整借款渠道和计划的依据之一。

、往来情况的分析,

关联企业之间往来、协作单位之间的往来分析,变现能力与帐龄分析,

催收情况。

、税赋的分析,税费计缴情况,税费对企业和影响,税收政策对企业的影响。

、材料的分析,

材料结构分析;材料采购价格与调拨价格进行对比,反映施工单位对甲供材料的用量情况异动;

材料采购价格与近期市场价格进行对比,

反映材料价格的变动情况等。

、其他需要说明的事项,

(*)会计核算方式变更说明。

(*)各项指标与上年同期对比的增减水平比。

(*)对其他影响企业效益和财务状况较大的项目和重大事件做出分析说明。

、措施与建议

通过分析对所存在的问题,

提出解决措施和途径。

(*)根据分析结合具体情况,对企业生产、经营提出合理化建议。

(*)对现行财务管理制度提出建议。

(*)总结前期工作中的成功经验。

财务分析除了财务报表分析外,还有其他多方面的分析,如材料采购、核对、调拨、结算的分析,

销售完成情况与回款情况的分析,预算执行情况的分析等等,这些分析工作都需要我们去做的事。

销售分析、预算分析已经开展,材料分析争取*月份开展。

(四)资金管理

、认真做好资金结算的日清月结工作,

及时反映资金的流向和存量情况,根据公司的资金需求量做好资金筹措工作。目前房款收入较大,

公司沉积资金较多,由于近期没有较安全的投资项目,继续与银行密切合作办理协定存款业务,通过采用”和”,提高公司存款资金增值率。

、到*月底共向银行贷款*。*亿元,同时正在办理新的贷款手续,

及企业信资评议工作。

(五)预算管理

预算管理工作在****年*月新推出的一项工作,具体职能落实到财务部。在对*月份集团本部资金使用进行了预算编制过程中,由于没有模式,实行自创,

编制的结果并不如人意,但走出了预算管理的第一步。对*月份资金使用预算编制有较高的提高,各项目公司也随之展开,经过一段时间的实行,

暴露出一些问题,

为此公司领导提出统一规范的要求,*月份推出了资金预算表式和编制说明。

在预算执行过程中发现一些问题,

并在预算执行情况评议中予以明确。

、在预算执行过程中,部分事业公司有预算支付的项目,

在结算过程中发现问题,需要重新核实而推迟结算。

这是采用了利益高于一切的原则,只要是有利于公司事项,把原因说明,在考核中公司将给予支持,但该预算费用在下月度支付时仍须申报预算。

、部分事业公司在月末结算的项目,因相关手续尚未办理完毕,致使本月预算未执行,但在下月预算中没有编制进去,

造成两头踏空现象。针对此类现象,

相关经办人员要加强预算意识,

预见本月结算不了的,

在下个月度须重新审报。

、因预算执行中常有不可预见的事项发生,事业公司现都以急件申办。

针对此类情况,原则上对重大的事项、影响较大的事项允许采用特批手续办理,审批程序按规定办理;一般事项原则上不予办理。

、针对预算中遗漏的,事业公司往往采用追加预算,但追加预算在审核程序上又不完备。考虑到预算的严肃性,

原则上不同意追加,如有急件按特批程序办理。

、各事业公司在一定程度上存在着预算代替一切的想法,

认为预算已经报了,结算审批程序可从简。各责任单元必须清楚,

预算是企业为了搞好资金的统筹和运用,提高企业经济效益的一种管理手段,

并不能代替一切,

相关的程序必须按公司相关规定执行。

三、职能服务

财务部门既是管理部门又是服务部门,在加强严格管理的同时又要做好热情服务工作,这是两种不同角色的转换,

在严格管理的同时不失笑容,在热情服务的同时不失原则,这就是我们工作的要求。

、在会计审核中,

严格按规定办事,一就是一,对审核中发现的非原则问题仔细地向经办人员说明,并告知如何办理相关手续和解决问题的办法。

、财务信息的服务,在工作年度初期就向各事业公司征询,需要财务部提供那些信息,

由于各公司均未提出要求,所以信息的提供是按财务人员的思路归集的,不一定能满足事业公司的需求,新年度我们将继续做好征询工作,

把信息服务工作做得更到位。

、咨询服务,

对前来咨询财务、税务知识和政策法规等有关问题,我们都能尽自己所能耐心解说。对公司新出台的规定做到边贯彻边学习,

如:结算单的修改出台、预算管理表格设定的出台,

在使用时大家遇到很多问题,

为此我们提供咨询的同时吸收各方意见,不断提高认识,做好服务工作。

、配合协调工作

①配合*置业公司做好第四批房源的集中销售收款工作;

配合山水置业公司做好清水湾交付结算工作。

②为了做好白荡海东苑产权延期办理的赔付工作,连续**天派人到现场办理赔付工作。

③根据山水人家二期交付需要,

派人到现场办理交付结算工作,

大量的外派工作给本部增加了很大的压力,为了做好各项工作,我们做好人员安排。

四、自身建设

本年财务部工作负荷相当大,

年初@#$置业公司经营管理模式调整,财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流,

财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现;财务合同管理月的开展;

预算管理工作的落实;房地产企业税务大检查等工作,为了各项工作顺利地开展和有序地进行,部门进行多次的工作调整,调动大家的工作热情,

这里特别要表杨的是杨肖华,在原来工作量就很大的情况下,

还担任起客旅分公司的财务工作,为了按时完成各项工作经常加班加点。但也有个别员工存在本位主义思想,对部门的其他工作不够主动,

公司为加强财务工作将财务部人员编制从*人调整到**人。

从置业部调入专业人才加强销售管理方面的工作。多次组织招聘,由于财务部门是公司的重要部门,

对人员要求比较高,没有招到合适的人选。公司今年公司招聘大学应届毕业,实行新生力量的培养,分配到财务部*名,

经过*个月的实习培训,现已独立操作基础的会计核算工作。目前,

财务部人员结构不能满足公司向管理型发展的需要,财务管理人才缺少,

在新年度一是加强自身培训提高管理能力,

二是对外招聘,

充实新生力量。

公司对财务管理采取集中管理的模式,财务工作具有相对的独立性,

与各事业公司(除宁波公司外)又没有业务对口部门,所以财务部与事业公司的衔接工作应在财务制度上予以业务指导,在制度执行上予以监督管理。随着公司发展,

管理模式也发生多样化,财务部的管理也随之发展多元化管理,

由项目公司的集中管理、外地公司的业务指导管理、专业公司利润考核的稽查管理、联营企业的委派管理等,财务部仅仅做好核算管理工作是不够的,要向更深层、更广泛管理要求发展。

总之,本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然做了很多工作,还有很多事情等待着我们,我们将继续挑战下年度的工作。

**有限公司

*年*月*日

年上半年在物流事业部领导的正确指导和各部门通力合作下,以成本预算管理、应收账款为重点,

以务实的工作作风,

有序完成了各项财务工作。

现将年上半年的工作做出如下回顾总结。

(一)主要工作的总结

、认真做好常规性财务工作,协助、配合其他部门做好财务数据报送工作。

、经过多次修正全面完成年度国资委决算报表及年国资委预算报表的编制上报。

每月上报财政厅隐性债务情况(运销分公司、鑫安物流公司均是无债务申报)。

、配合瑞华会计师事务所完成年度财务审计,审计过程中瑞华会计师事务所工作人员主要对煤炭运销分公司与鑫安物流往来事务做出指导。

、集团公司审计处对煤炭运销分公司财务内控、合同、年经济效益进行了全面审计,并对财务工作做出指导意见及今后整改方向。

、组织财务人员集中学习集团公司财务处以前下达各项文件,其中囊括了资金管理、债权管理、票据管理、结构性存款及理财产品、增值税票等事项。找出工作风险点所在,教育会计人员依法办事依规办事。

、施行财务人员派驻制管理,专设四人分别管理运销公司、运营部、鑫安物流、印刷厂,强化对各生产点的经营管控,

每月对各点经营状况进行财务分析。

、按照集团公司部署,

于综合工作部联合对物流事业部印章管理进行自查,与新型钢结构公司、新能源事业部进行互查,取长补短,完善用章及档案管理。

、强化资金预算管理,

各业务单位每月日前上报下月资金收支情况,为精确编制资金预算及执行提供基础数据。

(二)工作中存在的不足

、应收账款增减只有数据支持,应该与业务部门经常沟通,得到增减变化的原因,

了解物流业务动态及薄弱环节。

、财务部现阶段年龄层次多,业务水平参差不齐,学习氛围不强。

(三)今后财务工作的建议及计划

、严格要求统计部门的购进、销售手续。

、要求业务部门每月上报采购、销售情况,财务部实时掌握煤款、运费合同执行情况。

、财务部计划实施主副岗制度,使年轻人有机会、老会计有责任共同学习进步。

光阴似箭、日月如梭、斗转星移、花开花落,

又是一年。

如果说年是我寄托希望和梦想的开始,那么年就是我收获辉煌和荣誉的继续。

从渤海之滨到雪域高原,从东部繁华的大都市到西部荒凉的戈壁滩,我的心里承载了太多的感动,承载了太多的喜悦。时隔一年之余,

对于年月日的这一天,我仍然记忆犹新。

那就是我载奔载欣的跨入了天津矿山工程有限公司的大门。对于我来说,

这是一个不平凡的日子,这一天将在我的人生中定格成为永恒的回忆。因为那是我从学校正式踏上社会的开始,

是我寒窗苦读十五载最好的礼赞。我为能很荣幸的成为天津矿山工程有限公司的一员而倍感骄傲和自豪。在这里,我首先感谢人力资源部的经理,正是由于是他的赏识和青睐,

我才能够从圣洁的象牙塔跻身到人才济济的天津矿山工程有限公司,才能够有机会勾勒自己美好的人生蓝图。

其次,我要感谢总经理和财务部的总会计师,是他们给了我一个肆意挥洒自己才情的广阔的空间,是他们赐予了我一个锻炼自我、磨砺自我的大舞台。

如果说穆建增经理赐予我的是知遇之恩,那么张总和焦总赐予我的则是再造之恩。

最后,我要感谢经理、经理、部长和财务科的各位姐姐、哥哥在学习、工作、生活方面所给予的大力支持和亲切关怀。

资产财务部全体员工能够精诚团结,

认真落实各项工作,充分发挥了服务生产、管理成本的作用,较好的完成了各项工作。年,

资产财务部将会结合自身特点,做好各项基础工作,加强企业成本管理,为公司完成预算指标做出自己应有的贡献。

年,资产财务部的工作紧紧围绕公司经营层年初提出的今年工作重点和今年资产财务部工作计划展开,在公司经营层的正确领导和各部门的通力配合下,以资金管理、资产管理、核算管理、成本管理为重点,以务实、高效的工作作风,

有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高,

现将今年的工作做如下简要回顾和总结。

一、年资产财务部的主要工作

在各部门的大力支持和紧密配合下,今年资产财务部主要完成了以下工作:认真组织会计核算、规范各项财务基础工作、严控成本费用支出。较好的完成了今年的工作计划,保证了公司日常工作的顺利进行。

年资产财务部继续严格执行“以管理成就发展,以数据指导生产,通过技术改造推进效率进步”的精细化财务管理体系,

立足财务本职工作,

助推公司发展,

服务于公司目标,为公司完成集团任务指标保驾护航。围绕集团公司四大体系,构建以资金管理、资产管理、核算管理、成本管理的四大财务管理方向。

(一)资金管理

加大力度使用“承兑汇票”,降低资金成本。同采购部一道,与供应商进行协商,在资金比较紧张的情况下,

签订以承兑汇票为支付方式的付款合同。

(二)资产管理

为加强公司资产及工程管理,年资产财务部继续加强工程验收管理制度,

以资产管理的科学化、精细化推动财务管理的科学发展。通过对固定资产及在建工程情况的审核,掌握各部门资产情况,及时将资产责任细化落实到各部门,

进一步提高资产使用效率,保证了国有资产保值增值。

(三)核算管理

年,

资金的计划与使用、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报、决算、年度工作报告等各项工作开展均有序进行、按时完成。各项报表工作合理规范,财务报告内容完整、报送及时,符合集团公司要求,《年度工作报告》与年度决算工作分别获得集团公司表彰单位。

在税收筹划方面:通过与地税主管税务局的良好沟通,财务部积极争取个人所得税返还,

上半年已将争取到的个人所得税返还万元存入公司账户。

在管理制度方面:重新修改完善了公司部分管理制度,主要有票据管理制度、会计电算化管理制度、工程验收结算管理制度、会计档案管理制度、票据管理制度等个财务管理制度,

进一步规范了财务管理工作。

(四)精细化管理

根据集团公司精细化管理的要求,

同时结合公司精细化管理实施总体方案,本着一人多岗,专人专岗,相互控制,

共同提升,为推动公司财务工作由核算型向管理型转化,

以财务核算合法、合规、高效、有序、准确为目标,对财务重要岗位进行如下精细化管理:

。岗位职责描述明确,节点清楚;

。工作流程流畅,

业务重点突出;

。岗位间既有合作,又有相互制约;

。奖罚合理,

关键岗位关键工作,尤为突出;

。既体现核算,又突出管理。

二、年财务工作方向

。继续坚持深入开展“管理提升降本增效”活动,制定并完成年公司的降本增效目标。

。继续与银行沟通,

筹措资金,

保证公司正常生产经营的资金需要。

年资产财务部全体员工能够精诚团结,

认真落实各项工作,充分发挥了服务生产、管理成本的作用,较好的完成了各项工作。

年,资产财务部将会结合自身特点,做好各项基础工作,加强企业成本管理,为公司完成预算指标做出自己应有的贡献。